baha the information company

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD/ LU0136044103 /

NAV07.06.2024	Zm.+0,0351	Typ dystrybucji dochodów	Kategoria	Firma inwestycyjna
129,1551USD	+0,03%	z reinwestycją	Rynek pieniężny Światowy	Schroder IM (EU) ▶

Wyniki miesięczne

	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	Ogóółem
2002	-	-	-	-	-	-	-	0,11	0,13	0,13	0,09	0,09	-
2003	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,07	0,07	0,05	0,10	0,09	0,10	+0,98%
2004	0,08	0,07	0,11	0,08	0,04	0,12	0,14	0,15	0,13	0,14	0,18	0,23	+1,46%
2005	0,24	0,20	0,24	0,28	0,31	0,28	0,26	0,37	0,28	0,34	0,31	0,37	+3,54%
2006	0,44	0,32	0,36	0,43	0,43	0,43	0,51	0,40	0,48	0,47	0,40	0,44	+5,23%
2007	0,48	0,54	0,45	0,40	0,49	0,34	0,37	0,20	-0,07	0,45	-0,13	0,26	+3,87%
2008	0,07	-0,24	-4,48	0,81	0,84	0,68	-0,94	-1,36	-0,31	0,09	-0,94	-1,52	-7,17%
2009	0,05	-0,02	0,08	0,11	0,02	0,07	0,13	0,05	-0,01	0,07	0,04	0,02	+0,61%
2010	0,10	0,03	0,04	0,00	0,05	0,01	0,05	0,02	-0,01	0,01	0,04	0,00	+0,33%
2011	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,01	0,00	-0,02	+0,03%
2012	0,02	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,01	-0,01	0,03	0,03	+0,10%
2013	0,02	0,00	0,00	0,04	-0,02	-0,02	0,04	-0,02	0,05	-0,01	0,03	0,00	+0,10%
2014	0,03	0,01	0,02	0,07	0,05	0,00	-0,01	0,03	0,02	0,02	0,03	-0,04	+0,22%
2015	0,11	-0,03	0,05	0,04	0,03	0,01	0,01	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,01	+0,27%
2016	0,04	0,06	0,06	0,04	0,02	0,13	-0,02	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,05	+0,53%
2017	0,09	0,08	0,03	0,03	0,13	0,07	0,12	0,09	0,07	0,09	0,04	0,08	+0,91%
2018	0,11	0,07	0,11	0,18	0,21	0,15	0,18	0,22	0,14	0,18	0,20	0,17	+1,94%
2019	0,25	0,22	0,23	0,22	0,22	0,21	0,20	0,20	0,17	0,19	0,14	0,15	+2,42%
2020	0,16	0,14	0,16	0,13	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	+0,73%
2021	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	+0,03%
2022	-0,01	-0,03	-0,05	-0,01	0,08	-0,08	0,09	0,19	0,10	0,16	0,31	0,39	+1,15%
2023	0,35	0,31	0,43	0,33	0,33	0,43	0,43	0,43	0,45	0,48	0,49	0,50	+5,07%
2024	0,45	0,39	0,43	0,45	0,47	0,10	-	-	-	-	-	-	-

Wartości i wyniki w:

	YTD	6 miesięcy	1 rok	3 lata	5 lat
Zmienność	0,14%	0,15%	0,15%	0,21%	0,19%
Wskaźnik Sharpe'a	12,25	11,27	11,81	-4,31	-8,75
Najlepszy miesiąc	+0,50%	+0,50%	+0,50%	+0,50%	+0,50%
Najgorszy miesiąc	+0,10%	+0,10%	+0,10%	-0,08%	-0,08%
Maksymalna strata	0,00%	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%
Przewaga wyników	+0,06%	-	+0,11%	+0,92%	+1,49%

Wszystkie kursy w USD

Nazwa	Typ dystrybucji dochodów	Cena odkupu	1 rok	3 lata
Schroder International Selection...	z reinwestycją	122,9911	+5,30%	+7,99%
Schroder International Selection...	z reinwestycją	129,1551	+5,54%	+8,72%
Schroder International Selection...	z reinwestycją	129,6874	+4,19%	+21,27%
Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Ac...	z reinwestycją	123,0375	+5,31%	+8,07%
Schroder International Selection...	z reinwestycją	118,4354	+5,28%	+7,93%
Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc...	z reinwestycją	129,4269	+4,17%	+21,20%
Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Ac...	z reinwestycją	115,4845	+5,28%	+7,93%
Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc...	z reinwestycją	129,4288	+4,17%	+21,20%
Schroder International Selection...	z reinwestycją	119,1890	+5,28%	+7,93%