Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation USD/ LU0136044012 /
NAV03.06.2024 | Zm.+0,0344 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
122,9044USD | +0,03% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Światowy | Schroder IM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,14 | 0,12 | - |
2002 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,06 | 0,06 | +1,24% |
2003 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | +0,71% |
2004 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | +1,19% |
2005 | 0,22 | 0,18 | 0,21 | 0,26 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,34 | 0,26 | 0,31 | 0,29 | 0,35 | +3,27% |
2006 | 0,42 | 0,30 | 0,33 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,48 | 0,38 | 0,44 | 0,45 | 0,39 | 0,42 | +4,92% |
2007 | 0,45 | 0,53 | 0,42 | 0,39 | 0,46 | 0,34 | 0,35 | 0,17 | -0,09 | 0,42 | -0,14 | 0,24 | +3,62% |
2008 | 0,04 | -0,26 | -4,50 | 0,78 | 0,83 | 0,66 | -0,95 | -1,37 | -0,33 | 0,06 | -0,96 | -1,54 | -7,38% |
2009 | 0,03 | -0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,06 | 0,11 | 0,02 | -0,03 | 0,06 | 0,03 | -0,01 | +0,36% |
2010 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,04 | -0,01 | 0,03 | 0,00 | -0,03 | -0,01 | 0,02 | -0,02 | +0,12% |
2011 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,01 | -0,03 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,18% |
2012 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | 0,02 | -0,11% |
2013 | -0,01 | 0,00 | -0,03 | 0,03 | -0,04 | -0,05 | 0,03 | -0,04 | 0,03 | -0,03 | 0,01 | -0,02 | -0,11% |
2014 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,06 | 0,03 | -0,02 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,05 | +0,01% |
2015 | 0,09 | -0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,02 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | +0,08% |
2016 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,11 | -0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | -0,03 | 0,04 | +0,31% |
2017 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,05 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | +0,70% |
2018 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,17 | 0,19 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,15 | +1,73% |
2019 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,17 | 0,12 | 0,13 | +2,20% |
2020 | 0,15 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | +0,53% |
2021 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,19% |
2022 | -0,03 | -0,05 | -0,07 | -0,03 | 0,06 | -0,09 | 0,07 | 0,17 | 0,08 | 0,14 | 0,29 | 0,37 | +0,92% |
2023 | 0,33 | 0,29 | 0,41 | 0,31 | 0,31 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | +4,84% |
2024 | 0,43 | 0,37 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 0,13% | 0,15% | 0,15% | 0,21% | 0,19% |
Wskaźnik Sharpe'a | 10,20 | 9,68 | 10,16 | -5,70 | -10,23 |
Najlepszy miesiąc | +0,48% | +0,48% | +0,48% | +0,48% | +0,48% |
Najgorszy miesiąc | +0,03% | +0,03% | +0,03% | -0,09% | -0,09% |
Maksymalna strata | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,41% | -0,50% |
Przewaga wyników | +0,28% | - | +0,48% | +0,93% | +1,17% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 122,9044 | +5,26% | +7,91% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 129,0608 | +5,49% | +8,64% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 129,4346 | +3,64% | +21,00% | |
Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Ac... | z reinwestycją | 122,9504 | +5,27% | +7,99% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 118,3521 | +5,24% | +7,85% | |
Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc... | z reinwestycją | 129,1749 | +3,62% | +20,92% | |
Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Ac... | z reinwestycją | 115,4033 | +5,24% | +7,85% | |
Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc... | z reinwestycją | 129,1767 | +3,62% | +20,92% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 119,1052 | +5,24% | +7,85% |
Wyniki
YTD | +2,13% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +2,56% | ||
1 rok | +5,26% | ||
3 lata | +7,91% | ||
5 lat | +9,64% | ||
10-letnie | +13,88% | ||
Od początku | +22,90% | ||
Rok | |||
2023 | +4,84% | ||
2022 | +0,92% | ||
2021 | -0,19% | ||
2020 | +0,53% | ||
2019 | +2,20% | ||
2018 | +1,73% | ||
2017 | +0,70% | ||
2016 | +0,31% | ||
2015 | +0,08% |