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Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation USD/  LU0136044012  /

Fonds
NAV03/06/2024 Chg.+0.0344 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
122.9044USD +0.03% reinvestment Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2001 - - - - - - - - - 0.15 0.14 0.12 -
2002 0.09 0.09 0.11 0.15 0.12 0.13 0.13 0.10 0.10 0.11 0.06 0.06 +1.24%
2003 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.02 0.08 0.07 0.07 +0.71%
2004 0.06 0.05 0.08 0.06 0.02 0.10 0.12 0.12 0.12 0.12 0.15 0.20 +1.19%
2005 0.22 0.18 0.21 0.26 0.29 0.27 0.24 0.34 0.26 0.31 0.29 0.35 +3.27%
2006 0.42 0.30 0.33 0.40 0.40 0.40 0.48 0.38 0.44 0.45 0.39 0.42 +4.92%
2007 0.45 0.53 0.42 0.39 0.46 0.34 0.35 0.17 -0.09 0.42 -0.14 0.24 +3.62%
2008 0.04 -0.26 -4.50 0.78 0.83 0.66 -0.95 -1.37 -0.33 0.06 -0.96 -1.54 -7.38%
2009 0.03 -0.05 0.07 0.07 0.01 0.06 0.11 0.02 -0.03 0.06 0.03 -0.01 +0.36%
2010 0.09 0.01 0.01 -0.01 0.04 -0.01 0.03 0.00 -0.03 -0.01 0.02 -0.02 +0.12%
2011 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.01 -0.03 -0.01 -0.02 -0.04 -0.18%
2012 0.00 -0.02 -0.02 0.00 -0.01 -0.03 0.00 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 0.02 -0.11%
2013 -0.01 0.00 -0.03 0.03 -0.04 -0.05 0.03 -0.04 0.03 -0.03 0.01 -0.02 -0.11%
2014 0.01 0.00 -0.01 0.06 0.03 -0.02 -0.03 0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.05 +0.01%
2015 0.09 -0.04 0.03 0.01 0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.00 -0.02 0.00 +0.08%
2016 0.02 0.05 0.05 0.03 0.00 0.11 -0.04 0.02 0.06 0.02 -0.03 0.04 +0.31%
2017 0.07 0.06 0.01 0.01 0.11 0.05 0.10 0.07 0.05 0.07 0.02 0.07 +0.70%
2018 0.10 0.05 0.10 0.17 0.19 0.13 0.17 0.20 0.13 0.16 0.18 0.15 +1.73%
2019 0.23 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.18 0.18 0.15 0.17 0.12 0.13 +2.20%
2020 0.15 0.13 0.14 0.11 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 +0.53%
2021 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.19%
2022 -0.03 -0.05 -0.07 -0.03 0.06 -0.09 0.07 0.17 0.08 0.14 0.29 0.37 +0.92%
2023 0.33 0.29 0.41 0.31 0.31 0.41 0.41 0.41 0.43 0.46 0.47 0.48 +4.84%
2024 0.43 0.37 0.41 0.43 0.45 0.03 - - - - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.13% 0.15% 0.15% 0.21% 0.19%
Ratio de Sharpe 10.20 9.68 10.16 -5.70 -10.23
Le meilleur mois +0.48% +0.48% +0.48% +0.48% +0.48%
Le plus défavorable mois +0.03% +0.03% +0.03% -0.09% -0.09%
Perte maximale 0.00% 0.00% 0.00% -0.41% -0.50%
Surperformance +0.28% - +0.48% +0.93% +1.17%
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Schroder International Selection... reinvestment 122.9044 +5.26% +7.91%
Schroder International Selection... reinvestment 129.0608 +5.49% +8.64%
Schroder International Selection... reinvestment 129.4346 +3.64% +21.00%
Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Ac... reinvestment 122.9504 +5.27% +7.99%
Schroder International Selection... reinvestment 118.3521 +5.24% +7.85%
Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc... reinvestment 129.1749 +3.62% +20.92%
Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Ac... reinvestment 115.4033 +5.24% +7.85%
Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc... reinvestment 129.1767 +3.62% +20.92%
Schroder International Selection... reinvestment 119.1052 +5.24% +7.85%

Performance

CAD  
+2.13%
6 Mois  
+2.56%
1 An  
+5.26%
3 Ans  
+7.91%
5 Ans  
+9.64%
10 ans  
+13.88%
Depuis le début  
+22.90%
Année
2023  
+4.84%
2022  
+0.92%
2021
  -0.19%
2020  
+0.53%
2019  
+2.20%
2018  
+1.73%
2017  
+0.70%
2016  
+0.31%
2015  
+0.08%