ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation USD/  LU0136044012  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение+0.0487 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
124.9348USD +0.04% reinvestment Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - - - - - - - - 0.15 0.14 0.12 -
2002 0.09 0.09 0.11 0.15 0.12 0.13 0.13 0.10 0.10 0.11 0.06 0.06 +1.24%
2003 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.02 0.08 0.07 0.07 +0.71%
2004 0.06 0.05 0.08 0.06 0.02 0.10 0.12 0.12 0.12 0.12 0.15 0.20 +1.19%
2005 0.22 0.18 0.21 0.26 0.29 0.27 0.24 0.34 0.26 0.31 0.29 0.35 +3.27%
2006 0.42 0.30 0.33 0.40 0.40 0.40 0.48 0.38 0.44 0.45 0.39 0.42 +4.92%
2007 0.45 0.53 0.42 0.39 0.46 0.34 0.35 0.17 -0.09 0.42 -0.14 0.24 +3.62%
2008 0.04 -0.26 -4.50 0.78 0.83 0.66 -0.95 -1.37 -0.33 0.06 -0.96 -1.54 -7.38%
2009 0.03 -0.05 0.07 0.07 0.01 0.06 0.11 0.02 -0.03 0.06 0.03 -0.01 +0.36%
2010 0.09 0.01 0.01 -0.01 0.04 -0.01 0.03 0.00 -0.03 -0.01 0.02 -0.02 +0.12%
2011 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.01 -0.03 -0.01 -0.02 -0.04 -0.18%
2012 0.00 -0.02 -0.02 0.00 -0.01 -0.03 0.00 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 0.02 -0.11%
2013 -0.01 0.00 -0.03 0.03 -0.04 -0.05 0.03 -0.04 0.03 -0.03 0.01 -0.02 -0.11%
2014 0.01 0.00 -0.01 0.06 0.03 -0.02 -0.03 0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.05 +0.01%
2015 0.09 -0.04 0.03 0.01 0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.00 -0.02 0.00 +0.08%
2016 0.02 0.05 0.05 0.03 0.00 0.11 -0.04 0.02 0.06 0.02 -0.03 0.04 +0.31%
2017 0.07 0.06 0.01 0.01 0.11 0.05 0.10 0.07 0.05 0.07 0.02 0.07 +0.70%
2018 0.10 0.05 0.10 0.17 0.19 0.13 0.17 0.20 0.13 0.16 0.18 0.15 +1.73%
2019 0.23 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.18 0.18 0.15 0.17 0.12 0.13 +2.20%
2020 0.15 0.13 0.14 0.11 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 +0.53%
2021 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.19%
2022 -0.03 -0.05 -0.07 -0.03 0.06 -0.09 0.07 0.17 0.08 0.14 0.29 0.37 +0.92%
2023 0.33 0.29 0.41 0.31 0.31 0.41 0.41 0.41 0.43 0.46 0.47 0.48 +4.84%
2024 0.43 0.37 0.41 0.43 0.45 0.39 0.47 0.47 0.34 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.15% 0.16% 0.15% 0.22% 0.20%
Коэффициент Шарпа 12.75 12.37 12.83 -1.40 -7.06
Лучший месяц +0.48% +0.47% +0.48% +0.48% +0.48%
Худший месяц +0.34% +0.34% +0.34% -0.09% -0.09%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.35% -0.50%
Outperformance +0.28% - +0.48% +0.93% +1.17%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 124.9348 +5.43% +9.76%
Schroder International Selection... reinvestment 131.2805 +5.67% +10.50%
Schroder International Selection... reinvestment 127.6828 +0.93% +15.06%
Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Ac... reinvestment 124.9930 +5.45% +9.83%
Schroder International Selection... reinvestment 120.3002 +5.41% +9.69%
Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc... reinvestment 127.4178 +0.91% +14.99%
Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Ac... reinvestment 117.3026 +5.41% +9.69%
Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc... reinvestment 127.4197 +0.91% +14.99%
Schroder International Selection... reinvestment 121.0652 +5.41% +9.69%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.82%
6 месяцев  
+2.71%
1 год  
+5.43%
3 года  
+9.76%
5 лет  
+10.73%
10 лет  
+15.80%
С самого начала  
+24.93%
Год
2023  
+4.84%
2022  
+0.92%
2021
  -0.19%
2020  
+0.53%
2019  
+2.20%
2018  
+1.73%
2017  
+0.70%
2016  
+0.31%
2015  
+0.08%