baha the information company

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation USD/ LU0136044012 /

NAV20.09.2024	Zm.+0,0487	Typ dystrybucji dochodów	Kategoria	Firma inwestycyjna
124,9348USD	+0,04%	z reinwestycją	Rynek pieniężny Światowy	Schroder IM (EU) ▶

Wyniki miesięczne

	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	Ogóółem
2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,14	0,12	-
2002	0,09	0,09	0,11	0,15	0,12	0,13	0,13	0,10	0,10	0,11	0,06	0,06	+1,24%
2003	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,02	0,08	0,07	0,07	+0,71%
2004	0,06	0,05	0,08	0,06	0,02	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,15	0,20	+1,19%
2005	0,22	0,18	0,21	0,26	0,29	0,27	0,24	0,34	0,26	0,31	0,29	0,35	+3,27%
2006	0,42	0,30	0,33	0,40	0,40	0,40	0,48	0,38	0,44	0,45	0,39	0,42	+4,92%
2007	0,45	0,53	0,42	0,39	0,46	0,34	0,35	0,17	-0,09	0,42	-0,14	0,24	+3,62%
2008	0,04	-0,26	-4,50	0,78	0,83	0,66	-0,95	-1,37	-0,33	0,06	-0,96	-1,54	-7,38%
2009	0,03	-0,05	0,07	0,07	0,01	0,06	0,11	0,02	-0,03	0,06	0,03	-0,01	+0,36%
2010	0,09	0,01	0,01	-0,01	0,04	-0,01	0,03	0,00	-0,03	-0,01	0,02	-0,02	+0,12%
2011	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02	-0,04	-0,18%
2012	0,00	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	-0,03	0,00	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	-0,11%
2013	-0,01	0,00	-0,03	0,03	-0,04	-0,05	0,03	-0,04	0,03	-0,03	0,01	-0,02	-0,11%
2014	0,01	0,00	-0,01	0,06	0,03	-0,02	-0,03	0,02	-0,01	0,01	0,00	-0,05	+0,01%
2015	0,09	-0,04	0,03	0,01	0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,00	-0,02	0,00	+0,08%
2016	0,02	0,05	0,05	0,03	0,00	0,11	-0,04	0,02	0,06	0,02	-0,03	0,04	+0,31%
2017	0,07	0,06	0,01	0,01	0,11	0,05	0,10	0,07	0,05	0,07	0,02	0,07	+0,70%
2018	0,10	0,05	0,10	0,17	0,19	0,13	0,17	0,20	0,13	0,16	0,18	0,15	+1,73%
2019	0,23	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,18	0,18	0,15	0,17	0,12	0,13	+2,20%
2020	0,15	0,13	0,14	0,11	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	+0,53%
2021	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0,19%
2022	-0,03	-0,05	-0,07	-0,03	0,06	-0,09	0,07	0,17	0,08	0,14	0,29	0,37	+0,92%
2023	0,33	0,29	0,41	0,31	0,31	0,41	0,41	0,41	0,43	0,46	0,47	0,48	+4,84%
2024	0,43	0,37	0,41	0,43	0,45	0,39	0,47	0,47	0,34	-	-	-	-

Wartości i wyniki w:

	YTD	6 miesięcy	1 rok	3 lata	5 lat
Zmienność	0,15%	0,16%	0,15%	0,22%	0,20%
Wskaźnik Sharpe'a	12,75	12,37	12,83	-1,40	-7,06
Najlepszy miesiąc	+0,48%	+0,47%	+0,48%	+0,48%	+0,48%
Najgorszy miesiąc	+0,34%	+0,34%	+0,34%	-0,09%	-0,09%
Maksymalna strata	0,00%	0,00%	0,00%	-0,35%	-0,50%
Przewaga wyników	+0,28%	-	+0,48%	+0,93%	+1,17%

Wszystkie kursy w USD

Nazwa	Typ dystrybucji dochodów	Cena odkupu	1 rok	3 lata
Schroder International Selection...	z reinwestycją	124,9348	+5,43%	+9,76%
Schroder International Selection...	z reinwestycją	131,2805	+5,67%	+10,50%
Schroder International Selection...	z reinwestycją	127,6828	+0,93%	+15,06%
Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Ac...	z reinwestycją	124,9930	+5,45%	+9,83%
Schroder International Selection...	z reinwestycją	120,3002	+5,41%	+9,69%
Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc...	z reinwestycją	127,4178	+0,91%	+14,99%
Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Ac...	z reinwestycją	117,3026	+5,41%	+9,69%
Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc...	z reinwestycją	127,4197	+0,91%	+14,99%
Schroder International Selection...	z reinwestycją	121,0652	+5,41%	+9,69%