Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation EUR/ LU0511055591 /
| NAV13.06.2024 | Zm.+0,3967 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 130,2234EUR | +0,31% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Światowy | Schroder IM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - | - | 0,58 | -5,97 | 2,46 | -7,04 | -1,72 | 7,08 | -2,80 | - |
| 2011 | -2,52 | -1,01 | -2,32 | -4,54 | 3,22 | -0,70 | 1,09 | -0,80 | 7,12 | -3,68 | 3,52 | 4,32 | +3,06% |
| 2012 | -1,70 | -2,02 | 0,73 | 0,86 | 6,61 | -2,19 | 3,11 | -2,52 | -2,45 | -0,49 | 0,07 | -1,75 | -2,11% |
| 2013 | -2,58 | 3,38 | 2,23 | -1,86 | 0,63 | -0,78 | -1,02 | -0,02 | -2,38 | -0,55 | 0,13 | -1,29 | -4,21% |
| 2014 | 1,98 | -2,16 | 0,17 | -0,48 | 1,82 | -0,33 | 2,04 | 1,52 | 4,66 | 0,67 | 0,23 | 2,85 | +13,58% |
| 2015 | 7,29 | 0,78 | 4,43 | -3,70 | 1,83 | -2,20 | 1,42 | -1,52 | 0,30 | 1,33 | 4,43 | -3,29 | +11,02% |
| 2016 | 0,67 | -0,15 | -4,39 | -0,19 | 2,34 | 0,48 | -0,38 | 0,18 | -0,34 | 2,10 | 2,95 | 0,86 | +4,03% |
| 2017 | -1,90 | 1,57 | -0,76 | -2,14 | -2,65 | -1,63 | -2,64 | -0,85 | 0,17 | 1,69 | -1,82 | -1,00 | -11,42% |
| 2018 | -3,74 | 2,07 | -0,72 | 2,08 | 3,75 | 0,37 | -0,54 | 0,96 | 0,60 | 2,51 | -0,15 | -0,62 | +6,53% |
| 2019 | -0,19 | 1,16 | 1,56 | 0,34 | 0,77 | -1,82 | 2,29 | 1,20 | 1,43 | -2,08 | 1,54 | -2,06 | +4,10% |
| 2020 | 1,80 | 0,76 | 0,28 | 0,99 | -2,26 | -0,70 | -5,35 | -0,76 | 1,91 | 0,19 | -2,51 | -2,44 | -8,04% |
| 2021 | 1,14 | 0,19 | 3,39 | -2,99 | -0,96 | 2,65 | 0,01 | 0,34 | 2,12 | -0,32 | 2,26 | 0,11 | +8,03% |
| 2022 | 1,37 | -0,22 | 0,93 | 5,40 | -1,38 | 2,60 | 2,38 | 1,76 | 2,70 | -1,26 | -4,24 | -2,54 | +7,36% |
| 2023 | -1,35 | 2,35 | -1,93 | -0,58 | 3,17 | -1,59 | -0,76 | 1,84 | 3,03 | 0,46 | -2,42 | -0,77 | +1,23% |
| 2024 | 2,20 | 0,57 | 0,61 | 1,53 | -1,22 | 0,96 | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 5,43% | 5,61% | 5,98% | 7,44% | 7,07% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 1,31 | 0,29 | 0,29 | 0,39 | -0,14 |
| Najlepszy miesiąc | +2,20% | +2,20% | +3,03% | +5,40% | +5,40% |
| Najgorszy miesiąc | -1,22% | -1,22% | -2,42% | -4,24% | -5,35% |
| Maksymalna strata | -1,98% | -2,25% | -4,25% | -12,02% | -13,02% |
| Przewaga wyników | -0,50% | - | -0,36% | +0,06% | 0,00% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 123,0777 | +5,29% | +8,07% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 129,2507 | +5,53% | +8,80% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 130,2234 | +5,48% | +21,32% | |
| Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Ac... | z reinwestycją | 123,1246 | +5,29% | +8,15% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 118,5184 | +5,27% | +8,01% | |
| Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc... | z reinwestycją | 129,9614 | +5,46% | +21,25% | |
| Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Ac... | z reinwestycją | 115,5653 | +5,27% | +8,01% | |
| Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc... | z reinwestycją | 129,9635 | +5,46% | +21,25% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 119,2724 | +5,27% | +8,01% |
Wyniki
| YTD | +4,70% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +2,63% | ||
| 1 rok | +5,48% | ||
| 3 lata | +21,32% | ||
| 5 lat | +14,64% | ||
| 10-letnie | +43,13% | ||
| Od początku | +30,22% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +1,23% | ||
| 2022 | +7,36% | ||
| 2021 | +8,03% | ||
| 2020 | -8,04% | ||
| 2019 | +4,10% | ||
| 2018 | +6,53% | ||
| 2017 | -11,42% | ||
| 2016 | +4,03% | ||
| 2015 | +11,02% | ||
