Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation USD/ LU0136043980 /
| NAV2024. 06. 07. | Vált.+0,0313 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 118,4354USD | +0,03% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 | 0,11 | 0,09 | - |
| 2002 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,29 | 0,00 | 0,06 | 0,10 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | +0,88% |
| 2003 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | +0,29% |
| 2004 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | -0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | +0,77% |
| 2005 | 0,19 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,31 | 0,22 | 0,28 | 0,26 | 0,31 | +2,84% |
| 2006 | 0,39 | 0,26 | 0,30 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,45 | 0,34 | 0,42 | 0,41 | 0,35 | 0,39 | +4,50% |
| 2007 | 0,42 | 0,49 | 0,40 | 0,34 | 0,43 | 0,30 | 0,32 | 0,13 | -0,12 | 0,39 | -0,19 | 0,21 | +3,18% |
| 2008 | 0,01 | -0,29 | -4,54 | 0,76 | 0,80 | 0,62 | -0,99 | -1,41 | -0,37 | 0,03 | -0,99 | -1,57 | -7,77% |
| 2009 | -0,01 | -0,08 | 0,03 | 0,05 | -0,02 | 0,03 | 0,11 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,01 | -0,02 | +0,08% |
| 2010 | 0,07 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | 0,01 | -0,03 | 0,01 | -0,02 | -0,05 | -0,03 | 0,00 | -0,04 | -0,11% |
| 2011 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,04 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,20% |
| 2012 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,01 | -0,12% |
| 2013 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | 0,02 | -0,04 | -0,04 | 0,02 | -0,04 | 0,02 | -0,03 | 0,02 | -0,03 | -0,13% |
| 2014 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,06 | 0,03 | -0,02 | -0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,01% |
| 2015 | 0,10 | -0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,01 | +0,04% |
| 2016 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,11 | -0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | -0,03 | 0,03 | +0,30% |
| 2017 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,05 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,06 | +0,68% |
| 2018 | 0,09 | 0,05 | 0,09 | 0,16 | 0,19 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,15 | +1,70% |
| 2019 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,17 | 0,12 | 0,13 | +2,18% |
| 2020 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | +0,51% |
| 2021 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,20% |
| 2022 | -0,03 | -0,05 | -0,07 | -0,03 | 0,06 | -0,10 | 0,07 | 0,17 | 0,08 | 0,14 | 0,29 | 0,37 | +0,90% |
| 2023 | 0,33 | 0,29 | 0,41 | 0,31 | 0,31 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | +4,82% |
| 2024 | 0,43 | 0,37 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,13% | 0,15% | 0,15% | 0,21% | 0,19% |
| Sharpe ráta | 10,70 | 9,89 | 10,38 | -5,53 | -10,11 |
| Legjobb hónap | +0,48% | +0,48% | +0,48% | +0,48% | +0,48% |
| Legrosszabb hónap | +0,10% | +0,10% | +0,10% | -0,10% | -0,10% |
| Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,43% | -0,54% |
| Túlteljesítés | -0,01% | - | -0,01% | +0,43% | +0,82% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 122,9911 | +5,30% | +7,99% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 129,1551 | +5,54% | +8,72% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 129,6874 | +4,19% | +21,27% | |
| Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Ac... | Újrabefektetés | 123,0375 | +5,31% | +8,07% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 118,4354 | +5,28% | +7,93% | |
| Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc... | Újrabefektetés | 129,4269 | +4,17% | +21,20% | |
| Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Ac... | Újrabefektetés | 115,4845 | +5,28% | +7,93% | |
| Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc... | Újrabefektetés | 129,4288 | +4,17% | +21,20% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 119,1890 | +5,28% | +7,93% |
Teljesítmény
| YTD | +2,19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,56% | ||
| 1 Év | +5,28% | ||
| 3 Év | +7,93% | ||
| 5 Év | +9,57% | ||
| 10 Év | +13,75% | ||
| Kezdettől | +18,44% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,82% | ||
| 2022 | +0,90% | ||
| 2021 | -0,20% | ||
| 2020 | +0,51% | ||
| 2019 | +2,18% | ||
| 2018 | +1,70% | ||
| 2017 | +0,68% | ||
| 2016 | +0,30% | ||
| 2015 | +0,04% | ||
