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Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation USD/  LU0136043808  /

Fonds
NAV12/06/2024 Chg.+0.0164 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
119.2506USD +0.01% reinvestment Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2001 - - - - - - - - - 0.12 0.12 0.08 -
2002 0.08 0.05 0.10 0.12 0.09 0.07 0.08 0.07 0.08 0.09 0.03 0.03 +0.89%
2003 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.00 0.04 0.04 0.04 +0.38%
2004 0.04 0.02 0.05 0.03 -0.01 0.07 0.10 0.09 0.09 0.10 0.13 0.18 +0.88%
2005 0.20 0.16 0.18 0.23 0.25 0.24 0.22 0.31 0.24 0.28 0.27 0.33 +2.95%
2006 0.39 0.27 0.30 0.38 0.37 0.37 0.45 0.35 0.42 0.42 0.36 0.40 +4.59%
2007 0.43 0.50 0.40 0.36 0.44 0.31 0.32 0.15 -0.11 0.40 -0.18 0.22 +3.28%
2008 0.01 -0.28 -4.52 0.76 0.80 0.64 -0.98 -1.40 -0.36 0.04 -0.98 -1.56 -7.68%
2009 0.00 -0.07 0.04 0.06 -0.02 0.03 0.10 0.00 -0.04 0.02 0.00 -0.02 +0.10%
2010 0.08 -0.01 -0.01 -0.03 0.01 -0.02 0.01 -0.03 -0.05 -0.03 0.00 -0.04 -0.11%
2011 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.01 -0.02 -0.04 -0.20%
2012 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 0.00 -0.02 -0.01 -0.03 0.01 0.01 -0.12%
2013 -0.01 -0.01 -0.02 0.02 -0.04 -0.05 0.03 -0.04 0.02 -0.03 0.01 -0.02 -0.13%
2014 0.01 -0.01 -0.01 0.06 0.03 -0.02 -0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.05 -0.01%
2015 0.10 -0.05 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.02 -0.01 -0.03 -0.01 +0.04%
2016 0.03 0.04 0.04 0.04 0.00 0.11 -0.04 0.01 0.05 0.02 -0.03 0.03 +0.30%
2017 0.07 0.06 0.01 0.01 0.11 0.05 0.10 0.07 0.05 0.07 0.02 0.06 +0.68%
2018 0.09 0.05 0.09 0.16 0.19 0.13 0.16 0.20 0.13 0.16 0.18 0.15 +1.70%
2019 0.23 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.18 0.15 0.17 0.12 0.13 +2.18%
2020 0.14 0.13 0.14 0.11 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 +0.51%
2021 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.21%
2022 -0.03 -0.05 -0.07 -0.03 0.06 -0.10 0.07 0.17 0.08 0.14 0.29 0.37 +0.90%
2023 0.33 0.29 0.41 0.31 0.31 0.41 0.41 0.41 0.43 0.46 0.47 0.48 +4.82%
2024 0.43 0.37 0.41 0.43 0.44 0.15 - - - - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.13% 0.15% 0.15% 0.21% 0.19%
Ratio de Sharpe 10.54 9.81 10.42 -5.38 -10.04
Le meilleur mois +0.48% +0.48% +0.48% +0.48% +0.48%
Le plus défavorable mois +0.15% +0.15% +0.15% -0.10% -0.10%
Perte maximale 0.00% 0.00% 0.00% -0.42% -0.54%
Surperformance -0.02% - -0.01% +0.43% +0.82%
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Schroder International Selection... reinvestment 123.0551 +5.30% +8.05%
Schroder International Selection... reinvestment 129.2262 +5.53% +8.78%
Schroder International Selection... reinvestment 129.8267 +4.72% +20.95%
Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Ac... reinvestment 123.1019 +5.30% +8.13%
Schroder International Selection... reinvestment 118.4967 +5.28% +7.99%
Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc... reinvestment 129.5656 +4.70% +20.88%
Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Ac... reinvestment 115.5442 +5.28% +7.99%
Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc... reinvestment 129.5676 +4.70% +20.88%
Schroder International Selection... reinvestment 119.2506 +5.28% +7.99%

Performance

CAD  
+2.25%
6 Mois  
+2.55%
1 An  
+5.28%
3 Ans  
+7.99%
5 Ans  
+9.59%
10 ans  
+13.81%
Depuis le début  
+19.25%
Année
2023  
+4.82%
2022  
+0.90%
2021
  -0.21%
2020  
+0.51%
2019  
+2.18%
2018  
+1.70%
2017  
+0.68%
2016  
+0.30%
2015  
+0.04%