ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation USD/  LU0136043808  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение+0.0472 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
121.0652USD +0.04% reinvestment Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - - - - - - - - 0.12 0.12 0.08 -
2002 0.08 0.05 0.10 0.12 0.09 0.07 0.08 0.07 0.08 0.09 0.03 0.03 +0.89%
2003 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.00 0.04 0.04 0.04 +0.38%
2004 0.04 0.02 0.05 0.03 -0.01 0.07 0.10 0.09 0.09 0.10 0.13 0.18 +0.88%
2005 0.20 0.16 0.18 0.23 0.25 0.24 0.22 0.31 0.24 0.28 0.27 0.33 +2.95%
2006 0.39 0.27 0.30 0.38 0.37 0.37 0.45 0.35 0.42 0.42 0.36 0.40 +4.59%
2007 0.43 0.50 0.40 0.36 0.44 0.31 0.32 0.15 -0.11 0.40 -0.18 0.22 +3.28%
2008 0.01 -0.28 -4.52 0.76 0.80 0.64 -0.98 -1.40 -0.36 0.04 -0.98 -1.56 -7.68%
2009 0.00 -0.07 0.04 0.06 -0.02 0.03 0.10 0.00 -0.04 0.02 0.00 -0.02 +0.10%
2010 0.08 -0.01 -0.01 -0.03 0.01 -0.02 0.01 -0.03 -0.05 -0.03 0.00 -0.04 -0.11%
2011 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.01 -0.02 -0.04 -0.20%
2012 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 0.00 -0.02 -0.01 -0.03 0.01 0.01 -0.12%
2013 -0.01 -0.01 -0.02 0.02 -0.04 -0.05 0.03 -0.04 0.02 -0.03 0.01 -0.02 -0.13%
2014 0.01 -0.01 -0.01 0.06 0.03 -0.02 -0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.05 -0.01%
2015 0.10 -0.05 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.02 -0.01 -0.03 -0.01 +0.04%
2016 0.03 0.04 0.04 0.04 0.00 0.11 -0.04 0.01 0.05 0.02 -0.03 0.03 +0.30%
2017 0.07 0.06 0.01 0.01 0.11 0.05 0.10 0.07 0.05 0.07 0.02 0.06 +0.68%
2018 0.09 0.05 0.09 0.16 0.19 0.13 0.16 0.20 0.13 0.16 0.18 0.15 +1.70%
2019 0.23 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.18 0.15 0.17 0.12 0.13 +2.18%
2020 0.14 0.13 0.14 0.11 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 +0.51%
2021 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.21%
2022 -0.03 -0.05 -0.07 -0.03 0.06 -0.10 0.07 0.17 0.08 0.14 0.29 0.37 +0.90%
2023 0.33 0.29 0.41 0.31 0.31 0.41 0.41 0.41 0.43 0.46 0.47 0.48 +4.82%
2024 0.43 0.37 0.41 0.43 0.44 0.39 0.47 0.47 0.34 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.15% 0.16% 0.15% 0.22% 0.20%
Коэффициент Шарпа 12.63 12.26 12.71 -1.49 -7.17
Лучший месяц +0.48% +0.47% +0.48% +0.48% +0.48%
Худший месяц +0.34% +0.34% +0.34% -0.10% -0.10%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.37% -0.54%
Outperformance -0.02% - -0.01% +0.43% +0.82%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 124.9348 +5.43% +9.76%
Schroder International Selection... reinvestment 131.2805 +5.67% +10.50%
Schroder International Selection... reinvestment 127.6828 +0.93% +15.06%
Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Ac... reinvestment 124.9930 +5.45% +9.83%
Schroder International Selection... reinvestment 120.3002 +5.41% +9.69%
Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc... reinvestment 127.4178 +0.91% +14.99%
Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Ac... reinvestment 117.3026 +5.41% +9.69%
Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc... reinvestment 127.4197 +0.91% +14.99%
Schroder International Selection... reinvestment 121.0652 +5.41% +9.69%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.80%
6 месяцев  
+2.70%
1 год  
+5.41%
3 года  
+9.69%
5 лет  
+10.62%
10 лет  
+15.55%
С самого начала  
+21.07%
Год
2023  
+4.82%
2022  
+0.90%
2021
  -0.21%
2020  
+0.51%
2019  
+2.18%
2018  
+1.70%
2017  
+0.68%
2016  
+0.30%
2015  
+0.04%