baha the information company

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation USD/ LU0136043808 /

NAV20.09.2024	Zm.+0,0472	Typ dystrybucji dochodów	Kategoria	Firma inwestycyjna
121,0652USD	+0,04%	z reinwestycją	Rynek pieniężny Światowy	Schroder IM (EU) ▶

Wyniki miesięczne

	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	Ogóółem
2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12	0,12	0,08	-
2002	0,08	0,05	0,10	0,12	0,09	0,07	0,08	0,07	0,08	0,09	0,03	0,03	+0,89%
2003	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,00	0,04	0,04	0,04	+0,38%
2004	0,04	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,07	0,10	0,09	0,09	0,10	0,13	0,18	+0,88%
2005	0,20	0,16	0,18	0,23	0,25	0,24	0,22	0,31	0,24	0,28	0,27	0,33	+2,95%
2006	0,39	0,27	0,30	0,38	0,37	0,37	0,45	0,35	0,42	0,42	0,36	0,40	+4,59%
2007	0,43	0,50	0,40	0,36	0,44	0,31	0,32	0,15	-0,11	0,40	-0,18	0,22	+3,28%
2008	0,01	-0,28	-4,52	0,76	0,80	0,64	-0,98	-1,40	-0,36	0,04	-0,98	-1,56	-7,68%
2009	0,00	-0,07	0,04	0,06	-0,02	0,03	0,10	0,00	-0,04	0,02	0,00	-0,02	+0,10%
2010	0,08	-0,01	-0,01	-0,03	0,01	-0,02	0,01	-0,03	-0,05	-0,03	0,00	-0,04	-0,11%
2011	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01	-0,02	-0,04	-0,20%
2012	0,00	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03	0,00	-0,02	-0,01	-0,03	0,01	0,01	-0,12%
2013	-0,01	-0,01	-0,02	0,02	-0,04	-0,05	0,03	-0,04	0,02	-0,03	0,01	-0,02	-0,13%
2014	0,01	-0,01	-0,01	0,06	0,03	-0,02	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01%
2015	0,10	-0,05	0,02	0,02	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	-0,01	-0,03	-0,01	+0,04%
2016	0,03	0,04	0,04	0,04	0,00	0,11	-0,04	0,01	0,05	0,02	-0,03	0,03	+0,30%
2017	0,07	0,06	0,01	0,01	0,11	0,05	0,10	0,07	0,05	0,07	0,02	0,06	+0,68%
2018	0,09	0,05	0,09	0,16	0,19	0,13	0,16	0,20	0,13	0,16	0,18	0,15	+1,70%
2019	0,23	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,18	0,18	0,15	0,17	0,12	0,13	+2,18%
2020	0,14	0,13	0,14	0,11	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	+0,51%
2021	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0,21%
2022	-0,03	-0,05	-0,07	-0,03	0,06	-0,10	0,07	0,17	0,08	0,14	0,29	0,37	+0,90%
2023	0,33	0,29	0,41	0,31	0,31	0,41	0,41	0,41	0,43	0,46	0,47	0,48	+4,82%
2024	0,43	0,37	0,41	0,43	0,44	0,39	0,47	0,47	0,34	-	-	-	-

Wartości i wyniki w:

	YTD	6 miesięcy	1 rok	3 lata	5 lat
Zmienność	0,15%	0,16%	0,15%	0,22%	0,20%
Wskaźnik Sharpe'a	12,63	12,26	12,71	-1,49	-7,17
Najlepszy miesiąc	+0,48%	+0,47%	+0,48%	+0,48%	+0,48%
Najgorszy miesiąc	+0,34%	+0,34%	+0,34%	-0,10%	-0,10%
Maksymalna strata	0,00%	0,00%	0,00%	-0,37%	-0,54%
Przewaga wyników	-0,02%	-	-0,01%	+0,43%	+0,82%

Wszystkie kursy w USD

Nazwa	Typ dystrybucji dochodów	Cena odkupu	1 rok	3 lata
Schroder International Selection...	z reinwestycją	124,9348	+5,43%	+9,76%
Schroder International Selection...	z reinwestycją	131,2805	+5,67%	+10,50%
Schroder International Selection...	z reinwestycją	127,6828	+0,93%	+15,06%
Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Ac...	z reinwestycją	124,9930	+5,45%	+9,83%
Schroder International Selection...	z reinwestycją	120,3002	+5,41%	+9,69%
Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc...	z reinwestycją	127,4178	+0,91%	+14,99%
Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Ac...	z reinwestycją	117,3026	+5,41%	+9,69%
Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc...	z reinwestycją	127,4197	+0,91%	+14,99%
Schroder International Selection...	z reinwestycją	121,0652	+5,41%	+9,69%