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Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q/  LU0671503257  /

Fonds
NAV19.09.2024 Diff.-0,2745 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
84,7541EUR -0,32% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - 0,29 -0,38 1,40 -
2012 1,03 0,45 -0,45 0,69 0,84 0,24 1,56 -0,22 0,84 0,02 0,27 -0,03 +5,32%
2013 -0,75 0,66 -0,13 1,24 -1,88 -3,12 0,29 -1,00 1,12 1,14 -0,28 -0,33 -3,10%
2014 1,18 0,82 0,01 0,69 1,71 0,23 -0,20 1,06 -1,14 0,85 0,16 -0,38 +5,06%
2015 1,55 -0,80 0,01 -0,13 -0,46 -0,93 0,03 -0,57 -0,28 0,45 -0,35 -1,21 -2,68%
2016 0,19 -0,07 1,49 0,86 -0,16 1,47 0,70 0,06 0,03 -0,80 -2,77 -0,30 +0,64%
2017 0,56 0,69 -0,22 0,53 0,49 -0,12 0,21 0,48 -0,31 -0,41 -0,33 -0,03 +1,55%
2018 -0,81 -1,34 -0,05 -1,12 -0,01 -0,75 0,01 -0,18 -0,44 -1,07 -0,13 0,62 -5,16%
2019 1,39 -0,24 1,16 -0,13 1,22 1,08 -0,07 2,06 -0,84 -0,04 -0,23 -0,24 +5,19%
2020 1,41 1,37 -2,96 3,20 1,06 0,98 1,76 -0,68 -0,23 -0,23 1,52 0,34 +7,68%
2021 -0,61 -1,86 -1,02 0,72 0,39 0,46 0,66 -0,10 -1,13 -0,56 0,08 -0,20 -3,15%
2022 -2,63 -1,97 -2,91 -4,35 -0,29 -2,85 1,76 -2,34 -4,62 -2,42 2,75 -0,15 -18,52%
2023 2,89 -2,73 1,85 0,78 -1,54 -0,56 -0,23 -1,08 -2,72 -1,92 4,46 3,37 +2,27%
2024 -0,76 -1,19 1,06 -2,32 0,85 1,41 1,31 1,72 1,08 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,74% 4,69% 5,18% 5,87% 5,38%
Sharpe Ratio 0,19 1,44 0,80 -1,53 -1,06
Bester Monat +3,37% +1,72% +4,46% +4,46% +4,46%
Schlechtester Monat -2,32% -2,32% -2,72% -4,62% -4,62%
Maximaler Verlust -3,47% -2,77% -4,05% -24,74% -25,82%
Outperformance -4,68% - +1,42% +0,27% -1,43%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 26,2526 +10,46% -8,06%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,9952 +10,46% -8,06%
Schroder International Selection... thesaurierend 29,9272 +11,10% -6,45%
Schroder International Selection... thesaurierend 144,0120 +8,48% -13,46%
Schroder International Selection... thesaurierend 159,8111 +9,13% -11,88%
Schroder International Selection... ausschüttend 101,1122 +8,48% -13,54%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... thesaurierend 26,3606 +10,55% -7,84%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... thesaurierend 26,9427 +10,82% -7,15%
Schroder International Selection... thesaurierend 26,5472 +10,60% -
Schroder International Selection... ausschüttend 11,1931 +10,62% -
Schroder International Selection... ausschüttend 104,0655 +8,59% -
Schroder International Selection... ausschüttend 83,0136 +10,10% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.357,3943 +8,33% -
Schroder International Selection... thesaurierend 21,1266 +9,58% -10,24%
Schroder International Selection... thesaurierend 125,3316 +7,63% -15,51%
Schroder International Selection... ausschüttend 84,7541 +7,60% -15,60%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... ausschüttend 10,8810 +10,67% -7,44%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,8579 +9,58% -10,24%
Schroder International Selection... thesaurierend 136,6784 +8,15% -14,24%
Schroder International Selection... thesaurierend 21,2855 +9,52% -10,38%
Schroder International Selection... ausschüttend 92,4209 +8,13% -14,33%
Schroder International Selection... ausschüttend 86,1375 +7,55% -15,68%
Schroder International Selection... ausschüttend 14,6867 +9,52% -10,38%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 79,5280 +9,62% -10,78%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... thesaurierend 198,3027 +6,22% -3,20%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 528,1606 +8,70% -5,37%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 96,1872 +5,88% -3,81%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 87,7510 +5,89% -3,80%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 81,1995 +9,78% -8,80%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 80,6651 +10,13% -8,87%
Schroder International Selection... ausschüttend 79,7153 +8,67% -12,13%
Schroder International Selection... ausschüttend 79,7571 +7,13% -12,14%
Schroder International Selection... thesaurierend 24,1100 +10,13% -8,88%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,0249 +10,13% -8,89%

Performance

lfd. Jahr  
+3,12%
6 Monate  
+5,02%
1 Jahr  
+7,60%
3 Jahre
  -15,60%
5 Jahre
  -10,60%
10 Jahre
  -10,46%
seit Beginn
  -3,68%
Jahr
2023  
+2,27%
2022
  -18,52%
2021
  -3,15%
2020  
+7,68%
2019  
+5,19%
2018
  -5,16%
2017  
+1,55%
2016  
+0,64%
2015
  -2,68%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 0,72 EUR
28.03.2024 0,72 EUR
28.12.2023 0,74 EUR
28.09.2023 0,71 EUR
15.06.2023 0,63 EUR
23.03.2023 0,64 EUR
15.12.2022 0,65 EUR
29.09.2022 0,64 EUR
30.06.2022 0,68 EUR
31.03.2022 0,74 EUR
16.12.2021 0,81 EUR
30.09.2021 0,82 EUR
24.06.2021 0,83 EUR
25.03.2021 0,83 EUR
17.12.2020 0,86 EUR
24.09.2020 0,85 EUR
25.06.2020 0,85 EUR
26.03.2020 0,78 EUR
19.12.2019 0,82 EUR
26.09.2019 0,83 EUR
27.06.2019 0,83 EUR
28.03.2019 0,82 EUR
20.12.2018 0,81 EUR
27.09.2018 0,81 EUR
28.06.2018 0,83 EUR
29.03.2018 0,85 EUR
21.12.2017 0,87 EUR
28.09.2017 0,89 EUR
29.06.2017 0,89 EUR
30.03.2017 0,89 EUR
15.12.2016 0,89 EUR
29.09.2016 0,93 EUR
30.06.2016 0,93 EUR
31.03.2016 0,92 EUR
17.12.2015 0,91 EUR
24.09.2015 0,93 EUR
25.06.2015 0,94 EUR
26.03.2015 0,97 EUR
18.12.2014 0,96 EUR
25.09.2014 0,97 EUR
26.06.2014 0,97 EUR
27.03.2014 0,96 EUR
12.12.2013 0,95 EUR
26.09.2013 0,95 EUR
27.06.2013 0,94 EUR
28.03.2013 1,00 EUR
11.12.2012 1,01 EUR
27.09.2012 1,01 EUR
28.06.2012 0,99 EUR
29.03.2012 1,13 EUR
15.12.2011 0,83 EUR
29.09.2011 0,07 EUR