Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity I Accumulation CHF/ LU0149524463 /
| NAV2024. 05. 31. | Vált.-0,0561 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 80,5898CHF | -0,07% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | - | - | - | -10,00 | -2,67 | -14,16 | 0,13 | 5,71 | -4,40 | - |
| 2003 | -9,20 | -3,62 | 4,80 | 12,46 | 2,93 | 4,46 | 4,98 | 9,71 | 1,75 | 13,04 | 0,18 | 2,68 | +51,12% |
| 2004 | 7,83 | 4,52 | -2,01 | 3,23 | 0,15 | 0,23 | -5,17 | -0,48 | 3,70 | -2,80 | 1,76 | 4,79 | +16,09% |
| 2005 | 3,37 | 5,72 | -0,55 | -3,93 | 1,58 | 5,01 | 6,93 | 3,21 | 4,81 | -3,72 | 3,20 | 2,81 | +31,61% |
| 2006 | 5,98 | 5,80 | 4,62 | 4,46 | -5,76 | -1,97 | 2,16 | 6,30 | 3,98 | 5,65 | 2,23 | 7,21 | +48,04% |
| 2007 | 9,96 | -3,95 | 4,04 | 6,33 | 3,52 | 0,70 | -0,16 | -5,22 | -1,47 | 5,52 | -9,05 | 1,09 | +10,19% |
| 2008 | -14,38 | 6,23 | -4,30 | 5,49 | 4,71 | -6,86 | -4,83 | 2,25 | -12,73 | -19,31 | -5,46 | 0,72 | -41,56% |
| 2009 | -4,30 | -13,47 | 1,15 | 17,89 | 8,10 | 1,85 | 5,00 | 8,16 | 5,22 | -2,44 | -1,70 | 5,03 | +30,87% |
| 2010 | 4,01 | -1,32 | 8,31 | 1,72 | -7,22 | -0,39 | 4,58 | -1,09 | 5,78 | 4,19 | 2,11 | 6,11 | +29,11% |
| 2011 | 1,24 | -0,21 | 2,83 | 1,05 | -2,29 | -6,86 | -8,95 | -8,73 | -5,61 | 7,36 | -4,48 | 2,53 | -21,20% |
| 2012 | 6,55 | 5,01 | 1,76 | 3,62 | -5,78 | -1,29 | 3,23 | 0,51 | 2,91 | 1,84 | 0,11 | 2,70 | +22,69% |
| 2013 | 4,68 | 4,68 | 0,53 | 1,33 | 1,44 | -2,49 | 3,54 | 0,70 | 2,32 | 4,93 | 1,72 | 2,94 | +29,42% |
| 2014 | 0,11 | 4,34 | 2,49 | 0,26 | 0,79 | -0,91 | -1,26 | 0,99 | -1,48 | 0,13 | 2,87 | 2,08 | +10,73% |
| 2015 | -8,16 | 10,19 | 4,33 | 1,55 | 0,19 | -4,51 | 4,20 | -4,80 | -1,23 | 5,35 | 4,55 | 1,24 | +12,09% |
| 2016 | -4,16 | 1,57 | 4,25 | 1,44 | 3,49 | -3,71 | 4,10 | 3,51 | 2,06 | 0,49 | -0,14 | 2,42 | +15,93% |
| 2017 | 3,49 | 2,98 | 1,90 | 5,68 | 3,29 | -1,04 | 1,60 | -1,04 | 2,26 | 2,96 | -0,54 | 2,11 | +26,12% |
| 2018 | 3,14 | -3,41 | -2,61 | 3,91 | 0,31 | -0,60 | 1,50 | 0,45 | -1,25 | -5,38 | -5,79 | -6,67 | -15,80% |
| 2019 | 7,93 | 1,96 | 0,71 | 5,05 | -4,90 | 4,01 | -0,58 | -1,26 | 2,80 | 1,47 | 4,77 | 2,15 | +26,19% |
| 2020 | 0,16 | -8,19 | -10,31 | 8,56 | 4,72 | 0,86 | 3,30 | 5,26 | 0,60 | -4,90 | 11,93 | 2,18 | +12,50% |
| 2021 | 0,78 | 2,05 | 5,87 | 0,83 | 3,87 | 1,61 | 3,10 | 3,03 | -4,71 | 2,41 | -2,93 | 5,80 | +23,36% |
| 2022 | -7,63 | -5,50 | 1,95 | -5,33 | -4,49 | -9,89 | 9,06 | -4,73 | -11,24 | 6,17 | 6,51 | -0,02 | -24,39% |
| 2023 | 8,27 | 1,66 | 1,35 | 1,53 | -1,96 | -0,84 | 0,46 | -2,29 | -4,29 | -7,20 | 6,71 | 2,77 | +5,28% |
| 2024 | -0,26 | 1,82 | 4,05 | -2,35 | 3,54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 9,90% | 10,11% | 11,56% | 17,03% | 17,74% |
| Sharpe ráta | 1,39 | 1,66 | -0,22 | -0,38 | 0,13 |
| Legjobb hónap | +4,05% | +6,71% | +6,71% | +9,06% | +11,93% |
| Legrosszabb hónap | -2,35% | -2,35% | -7,20% | -11,24% | -11,24% |
| Maximális veszteség | -4,22% | -4,22% | -16,10% | -35,56% | -35,56% |
| Túlteljesítés | +0,04% | - | +5,35% | +14,29% | +28,72% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 61,2782 | 0,00% | -11,46% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 80,5898 | +1,29% | -8,00% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 46,8211 | -1,15% | -14,47% | |
| Schroder ISF Swiss S&M Cap Eq.A1... | Újrabefektetés | 48,4736 | -1,05% | -14,21% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 53,4143 | -0,55% | -12,92% |
Teljesítmény
| YTD | +6,83% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +9,79% | ||
| 1 Év | +1,29% | ||
| 3 Év | -8,00% | ||
| 5 Év | +34,53% | ||
| 10 Év | +110,20% | ||
| Kezdettől | +705,90% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,28% | ||
| 2022 | -24,39% | ||
| 2021 | +23,36% | ||
| 2020 | +12,50% | ||
| 2019 | +26,19% | ||
| 2018 | -15,80% | ||
| 2017 | +26,12% | ||
| 2016 | +15,93% | ||
| 2015 | +12,09% | ||
