Schroder International Selection Fund Swiss Equity Z Distribution CHF AV/ LU1281938396 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение-0.1458 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 60.2080CHF | -0.24% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.43 | - |
| 2023 | 5.64 | -0.37 | 1.39 | 3.02 | -1.31 | -0.77 | 0.76 | -2.15 | -2.25 | -6.08 | 5.22 | 2.74 | +5.35% |
| 2024 | 1.56 | 1.14 | 2.60 | -2.30 | 5.65 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.10% | 8.86% | 10.03% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.09 | 1.90 | 0.23 | - | - |
| Лучший месяц | +5.65% | +5.65% | +5.65% | - | - |
| Худший месяц | -2.30% | -2.30% | -6.08% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.23% | -4.23% | -12.13% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | reinvestment | 72.4745 | +5.88% | -0.30% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 58.7394 | +5.87% | -0.30% | |
| Schroder ISF Swiss Eq.IZ Acc CHF | reinvestment | 73.4535 | +6.12% | +0.49% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 73.3013 | +6.04% | - | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 60.2080 | +6.00% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 56.4428 | +8.37% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 88.8673 | +10.31% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 50.5488 | +9.82% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 52.0674 | +4.66% | -3.69% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 43.3169 | +4.66% | -3.68% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 51.9510 | +4.50% | -4.12% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 53.2162 | +7.63% | +0.77% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 47.6363 | +9.07% | +4.51% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 83.7848 | +9.63% | +7.35% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 60.8948 | +5.29% | -1.94% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 50.1251 | +5.29% | -1.93% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.53% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.79% | ||
| 1 год | +6.00% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.58% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.35% | ||
Дивиденды
| 28.12.2023 | 1.06 CHF |
| 15.12.2022 | 1.02 CHF |
