RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Swiss Equity Z Distribution CHF AV/  LU1281938396  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.-0,1458 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
60,2080CHF -0,24% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -2,43 -
2023 5,64 -0,37 1,39 3,02 -1,31 -0,77 0,76 -2,15 -2,25 -6,08 5,22 2,74 +5,35%
2024 1,56 1,14 2,60 -2,30 5,65 0,69 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,10% 8,86% 10,03% -% -%
Sharpe ráta 2,09 1,90 0,23 - -
Legjobb hónap +5,65% +5,65% +5,65% - -
Legrosszabb hónap -2,30% -2,30% -6,08% - -
Maximális veszteség -4,23% -4,23% -12,13% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 72,4745 +5,88% -0,30%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 58,7394 +5,87% -0,30%
Schroder ISF Swiss Eq.IZ Acc CHF Újrabefektetés 73,4535 +6,12% +0,49%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 73,3013 +6,04% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 60,2080 +6,00% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 56,4428 +8,37% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 88,8673 +10,31% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 50,5488 +9,82% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 52,0674 +4,66% -3,69%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 43,3169 +4,66% -3,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 51,9510 +4,50% -4,12%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 53,2162 +7,63% +0,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 47,6363 +9,07% +4,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 83,7848 +9,63% +7,35%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 60,8948 +5,29% -1,94%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 50,1251 +5,29% -1,93%

Teljesítmény

YTD  
+9,53%
6 Hónap  
+9,79%
1 Év  
+6,00%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,58%
Év
2023  
+5,35%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 1,06 CHF
2022. 12. 15. 1,02 CHF