Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение-0.3507 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
49.7744CHF -0.70% paying dividend Equity Mixed Sectors Schroder IM (EU) 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1996 0.90 3.77 7.75 1.42 -1.58 3.83 -6.60 3.58 1.15 0.26 3.58 0.67 -
1997 6.78 4.55 2.10 3.38 3.27 9.98 2.32 -7.40 6.21 -6.53 4.32 8.16 +42.04%
1998 3.36 9.47 6.93 -1.32 4.10 0.76 4.90 -18.00 -9.25 7.78 11.70 -2.30 +14.98%
1999 0.62 -1.33 2.53 7.00 -6.31 3.52 0.78 4.14 -0.69 4.24 8.62 9.13 +36.05%
2000 6.82 9.49 2.87 -0.38 1.95 1.33 4.93 4.06 -1.34 -3.00 -6.23 -0.21 +21.09%
2001 0.05 -6.27 -6.80 2.65 3.38 -5.17 -7.03 -5.68 -13.64 3.60 8.21 2.58 -23.39%
2002 -4.35 -0.59 8.12 -2.09 0.08 -11.82 -10.52 -2.35 -12.36 1.97 6.39 -8.26 -32.30%
2003 -6.00 -6.64 1.64 13.86 4.02 3.81 5.91 4.19 -0.89 5.86 0.52 3.25 +31.75%
2004 4.97 1.61 -3.55 3.01 -2.28 -0.04 -3.87 -1.69 1.77 -1.78 1.82 4.53 +4.05%
2005 1.05 3.42 -0.13 -1.85 3.46 2.64 5.92 0.00 4.90 -0.47 5.13 2.67 +29.86%
2006 3.98 2.85 1.99 1.79 -5.50 0.22 3.17 3.11 3.19 2.75 0.48 4.33 +24.34%
2007 4.64 -3.08 2.86 5.82 1.72 -2.70 -3.05 -1.79 -0.29 1.86 -6.31 -1.81 -2.82%
2008 -13.98 4.15 -5.85 4.40 2.98 -8.98 1.15 2.64 -9.25 -13.71 -6.61 -1.91 -38.53%
2009 -5.54 -12.45 4.67 12.59 2.79 1.31 6.53 5.37 3.94 -2.72 -1.10 3.90 +18.38%
2010 -1.04 1.90 6.88 -1.39 -6.46 -2.70 1.90 -1.05 4.13 3.06 -1.69 3.91 +6.94%
2011 1.94 0.98 -1.25 2.43 -1.14 -7.49 -7.87 -6.46 -1.79 6.36 -3.60 3.99 -14.06%
2012 3.75 3.22 2.14 1.37 -4.63 1.58 3.69 0.00 1.91 2.43 2.08 0.81 +19.65%
2013 6.38 3.21 2.29 2.30 0.55 -3.11 3.36 -0.78 3.16 3.59 0.65 0.56 +24.16%
2014 -1.10 4.68 1.08 0.33 1.61 -1.23 -1.95 1.52 0.05 0.22 3.42 -0.10 +8.65%
2015 -7.92 9.26 2.59 0.80 2.35 -4.51 5.04 -7.16 -3.32 5.26 2.40 -0.87 +2.42%
2016 -6.48 -2.24 1.49 1.72 2.79 -3.32 2.50 2.37 -0.03 -1.38 1.11 3.50 +1.54%
2017 2.46 2.07 2.37 3.96 2.40 -1.22 1.69 -1.44 1.89 1.64 0.09 1.10 +18.26%
2018 1.50 -4.29 -1.78 3.42 -2.17 -0.47 4.33 -1.74 -0.25 -2.20 -2.51 -6.34 -12.25%
2019 6.67 3.49 0.68 4.87 -3.98 3.90 0.06 -0.59 1.93 1.52 3.50 1.28 +25.45%
2020 0.19 -8.18 -7.89 6.75 1.93 1.38 1.74 2.23 0.60 -6.04 11.62 1.69 +4.31%
2021 0.63 0.48 5.46 0.34 3.81 2.83 1.65 1.88 -5.80 2.66 -0.36 5.58 +20.36%
2022 -6.70 -3.60 2.59 -1.65 -5.05 -8.92 6.80 -3.32 -8.21 5.98 5.32 -2.49 -19.05%
2023 5.58 -0.42 1.34 2.97 -1.37 -0.82 0.70 -2.20 -2.30 -6.14 5.16 2.69 +4.65%
2024 1.50 1.08 2.54 -2.35 5.59 -0.04 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.13% 8.90% 10.06% 14.54% 15.79%
Коэффициент Шарпа 1.77 1.31 0.12 -0.32 0.06
Лучший месяц +5.59% +5.59% +5.59% +6.80% +11.62%
Худший месяц -2.35% -2.35% -6.14% -8.92% -8.92%
Максимальный убыток -4.30% -4.30% -12.34% -27.44% -29.86%
Outperformance +3.99% - +5.05% +12.31% -0.10%
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 71.9685 +5.50% -1.00%
Schroder International Selection... paying dividend 58.3292 +5.50% -1.00%
Schroder ISF Swiss Eq.IZ Acc CHF reinvestment 72.9411 +5.75% -0.21%
Schroder International Selection... reinvestment 72.7897 +5.67% -
Schroder International Selection... paying dividend 59.7877 +5.63% -
Schroder International Selection... reinvestment 56.0513 +7.99% -
Schroder International Selection... reinvestment 88.2552 +9.91% -
Schroder International Selection... reinvestment 50.2006 +9.44% -
Schroder International Selection... reinvestment 51.7022 +4.29% -4.36%
Schroder International Selection... paying dividend 43.0130 +4.29% -4.36%
Schroder International Selection... reinvestment 51.5864 +4.13% -4.79%
Schroder International Selection... reinvestment 52.8461 +7.25% +0.07%
Schroder International Selection... reinvestment 47.3074 +8.68% +3.78%
Schroder International Selection... reinvestment 83.2061 +9.23% +6.61%
Schroder International Selection... reinvestment 60.4686 +4.92% -2.62%
Schroder International Selection... paying dividend 49.7744 +4.92% -2.62%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.43%
6 месяцев  
+7.40%
1 год  
+4.92%
3 года
  -2.62%
5 лет  
+25.66%
10 лет  
+59.92%
С самого начала  
+507.67%
Год
2023  
+4.65%
2022
  -19.05%
2021  
+20.36%
2020  
+4.31%
2019  
+25.45%
2018
  -12.25%
2017  
+18.26%
2016  
+1.54%
2015  
+2.42%
 

Дивиденды

28.12.2023 0.89 CHF
15.12.2022 0.86 CHF
16.12.2021 0.85 CHF
17.12.2020 0.85 CHF
19.12.2019 0.90 CHF
20.12.2018 0.88 CHF
21.12.2017 0.86 CHF
15.12.2016 0.82 CHF
17.12.2015 0.42 CHF
18.12.2014 0.38 CHF
16.01.2014 0.62 CHF