Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV/ LU0912260147 /
Стоимость чистых активов20.06.2024 | Изменение-0.0659 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
79.5143EUR | -0.08% | paying dividend | Bonds Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | -0.77 | -4.64 | 0.86 | -0.92 | 0.07 | 0.88 | 0.81 | -0.42 | - |
2014 | 0.22 | 1.58 | 1.03 | 0.62 | 1.31 | 0.14 | 1.08 | 0.55 | 0.57 | -0.15 | -0.91 | -0.80 | +5.34% |
2015 | 1.88 | 0.33 | 0.41 | -0.58 | -0.06 | -1.55 | -0.03 | -1.88 | -1.25 | 1.78 | 0.23 | -1.67 | -2.45% |
2016 | -0.96 | -0.55 | 3.05 | 1.64 | 0.60 | -0.08 | 0.56 | 1.35 | 0.69 | 0.22 | -2.26 | 0.67 | +4.93% |
2017 | 0.03 | 0.00 | 0.69 | 0.29 | 0.47 | -0.10 | 0.24 | 0.36 | -1.06 | -0.34 | -0.26 | -0.59 | -0.27% |
2018 | 0.60 | 0.17 | -0.33 | -1.15 | -2.43 | -0.08 | 0.51 | -2.41 | 0.02 | -0.37 | -0.39 | -0.41 | -6.16% |
2019 | 2.70 | 0.51 | 0.09 | 0.58 | 0.67 | 2.79 | -0.03 | 2.19 | -1.06 | 0.41 | -1.06 | 0.23 | +8.20% |
2020 | 1.68 | 0.10 | -8.02 | 3.68 | 2.11 | 0.03 | 0.84 | 0.09 | 0.36 | 0.78 | 0.17 | 0.20 | +1.58% |
2021 | 0.64 | 0.53 | -0.40 | -0.30 | -0.11 | -0.51 | -0.37 | -0.18 | -0.14 | -0.75 | -0.48 | -0.12 | -2.19% |
2022 | -0.27 | -1.19 | -0.50 | -0.09 | -0.67 | -1.16 | 0.06 | -0.71 | -1.05 | -0.38 | 0.13 | 0.16 | -5.55% |
2023 | 0.43 | -0.26 | -0.37 | 0.08 | -0.30 | 0.15 | 0.30 | 0.19 | -0.74 | -0.58 | 2.92 | 2.74 | +4.57% |
2024 | -0.78 | -0.82 | 0.81 | -1.88 | 0.28 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.84% | 3.84% | 3.68% | 2.57% | 4.50% |
Коэффициент Шарпа | -1.71 | -1.76 | -0.04 | -2.06 | -0.94 |
Лучший месяц | +2.74% | +2.74% | +2.92% | +2.92% | +3.68% |
Худший месяц | -1.88% | -1.88% | -1.88% | -1.88% | -8.02% |
Максимальный убыток | -2.65% | -3.26% | -3.26% | -9.22% | -12.37% |
Outperformance | -2.91% | - | +3.21% | -3.25% | -1.18% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | reinvestment | 137.7790 | +6.30% | +2.84% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 143.9465 | +6.13% | +4.94% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 147.4809 | +6.54% | +4.18% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 115.6530 | +4.41% | -2.32% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 118.3566 | +4.47% | -2.17% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 124.0987 | +4.77% | -1.10% | |
Schroder ISF Sus.Gl.Sover.B.IZ A... | reinvestment | 139.0422 | +6.30% | +3.43% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 104.3395 | +3.56% | -4.64% | |
Schroder International Selection... | paying dividend | 79.5143 | +3.56% | -4.64% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 131.0004 | +5.81% | +1.85% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 110.3415 | +4.09% | -3.19% | |
Schroder International Selection... | paying dividend | 84.0795 | +4.08% | -3.20% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -1.34% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -1.52% | ||
1 год | +3.56% | ||
3 года | -4.64% | ||
5 лет | -2.56% | ||
10 лет | +0.75% | ||
С самого начала | +1.96% | ||
Год | |||
2023 | +4.57% | ||
2022 | -5.55% | ||
2021 | -2.19% | ||
2020 | +1.58% | ||
2019 | +8.20% | ||
2018 | -6.16% | ||
2017 | -0.27% | ||
2016 | +4.93% | ||
2015 | -2.45% |
Дивиденды
28.03.2024 | 0.52 EUR |
28.12.2023 | 0.50 EUR |
28.09.2023 | 0.52 EUR |
15.06.2023 | 0.34 EUR |
23.03.2023 | 0.24 EUR |
15.12.2022 | 0.17 EUR |
29.09.2022 | 0.09 EUR |
31.03.2022 | 0.23 EUR |
16.12.2021 | 0.46 EUR |
30.09.2021 | 0.32 EUR |
24.06.2021 | 0.26 EUR |
25.03.2021 | 0.26 EUR |
17.12.2020 | 0.55 EUR |
24.09.2020 | 0.29 EUR |
25.06.2020 | 0.40 EUR |
26.03.2020 | 0.48 EUR |
19.12.2019 | 0.66 EUR |
26.09.2019 | 0.67 EUR |
27.06.2019 | 0.67 EUR |
28.03.2019 | 0.65 EUR |
20.12.2018 | 0.64 EUR |
27.09.2018 | 0.65 EUR |
28.06.2018 | 0.66 EUR |
29.03.2018 | 0.69 EUR |
21.12.2017 | 0.70 EUR |
28.09.2017 | 0.71 EUR |
29.06.2017 | 0.72 EUR |
30.03.2017 | 0.72 EUR |
15.12.2016 | 0.71 EUR |
29.09.2016 | 0.73 EUR |
30.06.2016 | 0.72 EUR |
31.03.2016 | 0.71 EUR |
17.12.2015 | 0.70 EUR |
24.09.2015 | 0.72 EUR |
25.06.2015 | 0.74 EUR |
26.03.2015 | 0.76 EUR |
18.12.2014 | 0.74 EUR |
25.09.2014 | 0.76 EUR |
26.06.2014 | 0.75 EUR |
27.03.2014 | 0.74 EUR |