SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV/  LU0912260147  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+0,3781 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
79,7351EUR +0,48% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 - - - - -0,77 -4,64 0,86 -0,92 0,07 0,88 0,81 -0,42 -
2014 0,22 1,58 1,03 0,62 1,31 0,14 1,08 0,55 0,57 -0,15 -0,91 -0,80 +5,34%
2015 1,88 0,33 0,41 -0,58 -0,06 -1,55 -0,03 -1,88 -1,25 1,78 0,23 -1,67 -2,45%
2016 -0,96 -0,55 3,05 1,64 0,60 -0,08 0,56 1,35 0,69 0,22 -2,26 0,67 +4,93%
2017 0,03 0,00 0,69 0,29 0,47 -0,10 0,24 0,36 -1,06 -0,34 -0,26 -0,59 -0,27%
2018 0,60 0,17 -0,33 -1,15 -2,43 -0,08 0,51 -2,41 0,02 -0,37 -0,39 -0,41 -6,16%
2019 2,70 0,51 0,09 0,58 0,67 2,79 -0,03 2,19 -1,06 0,41 -1,06 0,23 +8,20%
2020 1,68 0,10 -8,02 3,68 2,11 0,03 0,84 0,09 0,36 0,78 0,17 0,20 +1,58%
2021 0,64 0,53 -0,40 -0,30 -0,11 -0,51 -0,37 -0,18 -0,14 -0,75 -0,48 -0,12 -2,19%
2022 -0,27 -1,19 -0,50 -0,09 -0,67 -1,16 0,06 -0,71 -1,05 -0,38 0,13 0,16 -5,55%
2023 0,43 -0,26 -0,37 0,08 -0,30 0,15 0,30 0,19 -0,74 -0,58 2,92 2,74 +4,57%
2024 -0,78 -0,82 0,81 -1,88 0,28 1,37 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,88% 4,05% 3,67% 2,57% 4,52%
Wskaźnik Sharpe'a -1,57 -1,12 0,04 -2,04 -0,87
Najlepszy miesiąc +2,74% +2,74% +2,92% +2,92% +3,68%
Najgorszy miesiąc -1,88% -1,88% -1,88% -1,88% -8,02%
Maksymalna strata -2,65% -3,26% -3,26% -9,49% -12,37%
Przewaga wyników -2,91% - +3,21% -3,25% -1,18%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 138,1046 +6,62% +3,03%
Schroder International Selection... z reinwestycją 144,2871 +6,45% +5,13%
Schroder International Selection... z reinwestycją 147,8216 +6,85% +4,37%
Schroder International Selection... z reinwestycją 115,9590 +4,71% -2,14%
Schroder International Selection... z reinwestycją 118,6684 +4,76% -1,99%
Schroder International Selection... z reinwestycją 124,4207 +5,07% -0,90%
Schroder ISF Sus.Gl.Sover.B.IZ A... z reinwestycją 139,3664 +6,61% +3,63%
Schroder International Selection... z reinwestycją 104,6293 +3,86% -4,46%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 79,7351 +3,86% -4,46%
Schroder International Selection... z reinwestycją 131,3178 +6,12% +2,03%
Schroder International Selection... z reinwestycją 110,6387 +4,39% -3,00%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 84,3061 +4,38% -3,01%

Wyniki

YTD
  -1,06%
6 miesięcy
  -0,40%
1 rok  
+3,86%
3 lata
  -4,46%
5 lat
  -0,95%
10-letnie  
+0,67%
Od początku  
+2,24%
Rok
2023  
+4,57%
2022
  -5,55%
2021
  -2,19%
2020  
+1,58%
2019  
+8,20%
2018
  -6,16%
2017
  -0,27%
2016  
+4,93%
2015
  -2,45%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,52 EUR
28.12.2023 0,50 EUR
28.09.2023 0,52 EUR
15.06.2023 0,34 EUR
23.03.2023 0,24 EUR
15.12.2022 0,17 EUR
29.09.2022 0,09 EUR
31.03.2022 0,23 EUR
16.12.2021 0,46 EUR
30.09.2021 0,32 EUR
24.06.2021 0,26 EUR
25.03.2021 0,26 EUR
17.12.2020 0,55 EUR
24.09.2020 0,29 EUR
25.06.2020 0,40 EUR
26.03.2020 0,48 EUR
19.12.2019 0,66 EUR
26.09.2019 0,67 EUR
27.06.2019 0,67 EUR
28.03.2019 0,65 EUR
20.12.2018 0,64 EUR
27.09.2018 0,65 EUR
28.06.2018 0,66 EUR
29.03.2018 0,69 EUR
21.12.2017 0,70 EUR
28.09.2017 0,71 EUR
29.06.2017 0,72 EUR
30.03.2017 0,72 EUR
15.12.2016 0,71 EUR
29.09.2016 0,73 EUR
30.06.2016 0,72 EUR
31.03.2016 0,71 EUR
17.12.2015 0,70 EUR
24.09.2015 0,72 EUR
25.06.2015 0,74 EUR
26.03.2015 0,76 EUR
18.12.2014 0,74 EUR
25.09.2014 0,76 EUR
26.06.2014 0,75 EUR
27.03.2014 0,74 EUR