Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution GBP SV/  LU0995123931  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.+0.1325 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
90.1707GBP +0.15% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Sterling 3 Month Government Bill Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von weltweiten staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem ein Engagement von bis zu 25 % in Convertible Bonds und Anleihen mit zugehörigen Optionsscheinen aufbauen. Das Engagement in Convertible Bonds kann einen Anteil von bis zu 10 % in CoCo-Bonds umfassen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Der Fonds kann außerdem in Derivate investieren, um Long- oder Short- Engagements gegenüber den Basiswerten dieser Derivate aufzubauen.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Sterling 3 Month Government Bill Index übertreffen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 28.12.2023
Depotbank: J.P. Morgan SE.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: Peter Harvey
Fondsvolumen: 1.41 Mrd.  GBP
Auflagedatum: 12.03.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 1.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.60%
Mindestveranlagung: 1'000.00 GBP
Weitere Gebühren: 0.30%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Land: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
88.03%
Sonstige
 
11.97%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
31.21%
USA
 
9.68%
Deutschland
 
9.14%
Frankreich
 
5.97%
Italien
 
4.93%
Niederlande
 
4.72%
Luxemburg
 
4.63%
Bermudas
 
2.27%
Irland
 
1.96%
Spanien
 
1.75%
Schweiz
 
1.38%
Österreich
 
1.31%
Jersey
 
1.23%
Schweden
 
0.77%
Dänemark
 
0.69%
Sonstige
 
18.36%

Währungen

Britisches Pfund
 
99.76%
Euro
 
0.12%
Sonstige
 
0.12%