RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation USD/  LU0201323291  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.+0,6981 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
194,7244USD +0,36% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2004 - - - - - - - - - 0,75 -0,02 0,79 -
2005 1,05 0,34 -0,82 1,90 1,15 1,24 0,02 0,77 0,22 -1,21 0,81 1,33 +6,98%
2006 0,34 0,69 -0,43 -0,07 0,51 0,21 0,25 0,20 0,24 1,09 0,57 1,00 +4,70%
2007 0,49 0,23 0,45 1,14 0,87 -0,60 -0,36 -0,05 0,83 0,90 1,64 -0,04 +5,61%
2008 4,01 1,65 -1,25 -2,63 -3,17 -1,75 -0,40 0,00 -0,73 -0,75 0,98 2,02 -2,23%
2009 2,04 -0,14 2,06 0,68 0,25 0,92 1,83 0,17 1,23 0,54 0,55 2,23 +13,02%
2010 0,03 -0,36 2,25 1,03 -3,23 2,15 2,47 1,66 1,37 1,00 -0,69 1,20 +9,08%
2011 0,53 0,63 -0,16 0,59 -0,14 -0,84 0,23 -1,59 -1,27 0,91 -1,42 1,25 -1,33%
2012 1,16 0,94 1,25 0,70 -1,47 0,90 -0,03 1,33 0,84 1,13 0,75 0,56 +8,33%
2013 0,92 0,62 -0,40 1,13 1,47 -1,46 -0,04 -0,15 -0,84 0,20 0,62 0,29 +2,35%
2014 -0,17 0,62 1,37 -0,01 -0,10 0,60 1,79 -0,37 2,18 -1,35 -0,65 -0,60 +3,30%
2015 -0,88 0,84 0,02 -0,70 0,37 -0,12 0,02 -1,53 -0,82 0,26 0,55 -0,49 -2,47%
2016 -0,98 -0,63 1,08 0,86 1,04 -0,83 0,27 0,92 0,94 1,36 -0,56 0,90 +4,43%
2017 0,54 -0,59 1,08 0,17 0,54 0,52 0,38 0,16 -0,18 -0,11 0,08 -0,15 +2,46%
2018 1,88 0,91 -0,83 -0,01 -1,99 0,24 1,09 -1,97 0,87 0,42 -0,80 -1,47 -1,73%
2019 2,69 1,30 -0,97 1,48 -0,36 2,06 0,30 -0,04 -0,04 1,17 -0,18 1,32 +9,02%
2020 0,27 -1,04 -12,75 5,91 2,99 0,75 1,50 0,85 0,39 0,82 1,32 0,04 -0,08%
2021 1,18 0,97 0,79 -0,67 0,09 -0,29 -0,29 0,11 -0,07 -0,91 -0,35 0,03 +0,58%
2022 -0,08 -1,85 -0,45 0,03 -0,89 -1,44 0,63 -0,45 -0,20 -0,80 0,51 0,78 -4,17%
2023 1,56 -0,04 -0,66 0,28 -0,29 0,52 0,72 0,22 -0,35 0,29 2,95 2,83 +8,25%
2024 0,65 -0,67 1,66 -1,47 1,36 0,62 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,31% 3,52% 3,05% 2,68% 4,09%
Sharpe ráta 0,41 1,58 1,89 -0,90 -0,41
Legjobb hónap +2,83% +2,83% +2,95% +2,95% +5,91%
Legrosszabb hónap -1,47% -1,47% -1,47% -1,85% -12,75%
Maximális veszteség -1,89% -1,89% -1,89% -7,25% -17,59%
Túlteljesítés -1,21% - -0,39% -0,52% -0,76%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 168,4448 +8,71% +1,89%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,0126 +6,81% -3,42%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 102,6908 +8,71% +1,90%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 194,7244 +9,51% +4,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 157,0628 +7,61% -1,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,6975 +8,28% +0,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 169,3030 +9,10% +2,80%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 89,9102 +4,40% -6,64%
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 115,0550 +6,76% -3,51%
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 169,9468 +8,91% +2,49%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,4220 +7,63% -1,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 111,7197 +5,76% -6,25%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 75,9413 +5,75% -6,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,1618 +8,17% +0,37%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,5055 +6,27% -4,93%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 87,7544 +7,73% -1,05%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 85,2832 +3,88% -8,06%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... Újrabefektetés 139,9205 +7,68% -0,97%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... Újrabefektetés 112,9035 +5,81% -6,16%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... Osztalékfizetés 76,6704 +5,80% -6,18%
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... Újrabefektetés 1 007,3351 +6,24% -4,23%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,7222 +8,17% +0,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 123,2092 +6,28% -4,87%

Teljesítmény

YTD  
+2,14%
6 Hónap  
+4,55%
1 Év  
+9,51%
3 Év  
+4,16%
5 Év  
+10,98%
10 Év  
+19,92%
Kezdettől  
+94,72%
Év
2023  
+8,25%
2022
  -4,17%
2021  
+0,58%
2020
  -0,08%
2019  
+9,02%
2018
  -1,73%
2017  
+2,46%
2016  
+4,43%
2015
  -2,47%