Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation EUR Hedged/ LU0201324265 /
NAV2024. 05. 28. | Vált.+0,0820 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
156,3788EUR | +0,05% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 | -0,05 | 0,63 | - |
2005 | 1,09 | 0,28 | -0,99 | 1,73 | 1,08 | 1,20 | -0,09 | 0,62 | 0,08 | -1,34 | 0,66 | 1,16 | +5,56% |
2006 | 0,17 | 0,46 | -0,60 | -0,22 | 0,28 | 0,04 | -0,04 | -0,04 | 0,07 | 0,92 | 0,40 | 0,80 | +2,25% |
2007 | 0,35 | 0,11 | 0,31 | 1,00 | 0,73 | -0,71 | -0,46 | -0,14 | 0,70 | 0,81 | 1,57 | -0,13 | +4,18% |
2008 | 3,76 | 1,69 | -1,12 | -2,46 | -3,07 | -1,68 | -0,25 | 0,17 | -0,61 | -0,88 | 1,06 | 2,14 | -1,45% |
2009 | 2,12 | -0,10 | 1,99 | 0,69 | 0,26 | 0,92 | 1,81 | 0,14 | 1,20 | 0,51 | 0,54 | 2,23 | +13,00% |
2010 | 0,00 | -0,38 | 2,24 | 1,01 | -3,29 | 2,12 | 2,46 | 1,64 | 1,34 | 1,02 | -0,65 | 1,20 | +8,91% |
2011 | 0,54 | 0,61 | -0,11 | 0,62 | -0,06 | -0,78 | 0,32 | -1,54 | -1,21 | 0,95 | -1,38 | 1,17 | -0,91% |
2012 | 1,15 | 0,94 | 1,25 | 0,69 | -1,50 | 0,88 | -0,08 | 1,30 | 0,82 | 1,10 | 0,72 | 0,51 | +7,99% |
2013 | 0,85 | 0,60 | -0,41 | 1,10 | 1,47 | -1,48 | -0,05 | -0,15 | -0,85 | 0,17 | 0,62 | 0,29 | +2,15% |
2014 | -0,17 | 0,62 | 1,37 | 0,02 | -0,09 | 0,63 | 1,79 | -0,35 | 2,20 | -1,36 | -0,64 | -0,59 | +3,44% |
2015 | -0,92 | 0,83 | 0,05 | -0,69 | 0,34 | -0,15 | 0,00 | -1,51 | -0,85 | 0,20 | 0,55 | -0,61 | -2,76% |
2016 | -1,04 | -0,67 | 1,00 | 0,77 | 0,95 | -0,93 | 0,19 | 0,79 | 0,82 | 1,23 | -0,68 | 0,74 | +3,18% |
2017 | 0,37 | -0,71 | 0,93 | 0,07 | 0,41 | 0,36 | 0,26 | -0,02 | -0,32 | -0,27 | -0,07 | -0,37 | +0,64% |
2018 | 1,72 | 0,77 | -1,11 | -0,22 | -2,31 | 0,01 | 0,86 | -2,23 | 0,69 | 0,18 | -1,09 | -1,79 | -4,51% |
2019 | 2,40 | 1,06 | -1,25 | 1,24 | -0,66 | 1,79 | 0,06 | -0,64 | -0,26 | 0,90 | -0,32 | 1,02 | +5,42% |
2020 | 0,07 | -1,19 | -13,21 | 5,74 | 2,88 | 0,68 | 1,41 | 0,79 | 0,32 | 0,74 | 1,29 | -0,16 | -1,82% |
2021 | 1,11 | 0,93 | 0,72 | -0,74 | 0,03 | -0,36 | -0,36 | 0,05 | -0,04 | -0,97 | -0,32 | -0,18 | -0,16% |
2022 | -0,14 | -1,88 | -0,61 | -0,06 | -1,01 | -1,64 | 0,43 | -0,66 | -0,43 | -0,98 | 0,37 | 0,44 | -6,04% |
2023 | 1,30 | -0,20 | -0,89 | 0,14 | -0,49 | 0,33 | 0,58 | 0,03 | -0,49 | 0,16 | 2,81 | 2,65 | +6,00% |
2024 | 0,52 | -0,79 | 1,53 | -1,60 | 1,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,27% | 3,53% | 3,00% | 2,66% | 4,70% |
Sharpe ráta | -0,39 | 1,49 | 1,19 | -1,63 | -0,76 |
Legjobb hónap | +2,65% | +2,81% | +2,81% | +2,81% | +5,74% |
Legrosszabb hónap | -1,60% | -1,60% | -1,60% | -1,88% | -13,21% |
Maximális veszteség | -1,97% | -1,97% | -1,97% | -9,05% | -18,06% |
Túlteljesítés | -3,15% | - | -0,98% | -5,87% | -4,08% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 167,7002 | +8,49% | +1,35% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 135,4397 | +6,58% | -3,92% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 102,2368 | +8,49% | +1,37% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 193,8364 | +9,29% | +3,61% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 156,3788 | +7,37% | -1,59% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 151,0325 | +8,05% | -0,02% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 168,5365 | +8,86% | +2,27% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 89,5579 | +4,16% | -7,10% | |
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... | Osztalékfizetés | 114,5708 | +6,52% | -4,00% | |
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... | Újrabefektetés | 169,1917 | +8,69% | +1,95% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 137,8364 | +7,41% | -1,64% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 111,2704 | +5,52% | -6,73% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 75,6359 | +5,52% | -6,81% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 82,1976 | +7,95% | -0,15% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 82,1659 | +6,03% | -5,42% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 87,3781 | +7,50% | -1,56% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 84,9569 | +3,64% | -8,51% | |
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... | Újrabefektetés | 139,3272 | +7,46% | -1,49% | |
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... | Újrabefektetés | 112,4484 | +5,57% | -6,64% | |
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... | Osztalékfizetés | 76,3613 | +5,57% | -6,66% | |
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... | Újrabefektetés | 1 003,2876 | +6,03% | -4,70% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 152,0617 | +7,95% | -0,16% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 122,7020 | +6,05% | -5,36% |
Teljesítmény
YTD | +1,01% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,39% | ||
1 Év | +7,37% | ||
3 Év | -1,59% | ||
5 Év | +1,23% | ||
10 Év | +1,66% | ||
Kezdettől | +56,38% | ||
Év | |||
2023 | +6,00% | ||
2022 | -6,04% | ||
2021 | -0,16% | ||
2020 | -1,82% | ||
2019 | +5,42% | ||
2018 | -4,51% | ||
2017 | +0,64% | ||
2016 | +3,18% | ||
2015 | -2,76% |