RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribution USD AV/  LU0209719755  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.+0,0878 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,0549USD +0,09% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 - - -0,89 1,86 1,09 1,17 -0,05 0,71 0,16 -1,25 0,74 1,28 -
2006 0,27 0,63 -0,48 -0,12 0,44 0,15 0,19 0,13 0,19 1,03 0,51 0,93 +3,93%
2007 0,43 0,17 0,39 1,08 0,81 -0,66 -0,42 -0,11 0,78 0,84 1,59 -0,13 +4,84%
2008 3,94 1,59 -1,31 -2,69 -3,23 -1,81 -0,47 -0,06 -0,79 -0,80 0,91 1,95 -2,95%
2009 1,97 -0,19 1,98 0,62 0,19 0,85 1,77 0,09 1,17 0,47 0,48 2,16 +12,17%
2010 -0,04 -0,41 2,17 0,96 -3,29 2,09 2,39 1,60 1,31 0,93 -0,75 1,13 +8,26%
2011 0,46 0,57 -0,22 0,53 -0,20 -0,90 0,18 -1,66 -1,34 0,85 -1,48 1,19 -2,05%
2012 1,09 0,89 1,19 0,64 -1,53 0,84 -0,10 1,26 0,79 1,06 0,69 0,50 +7,55%
2013 0,84 0,57 -0,46 1,06 1,41 -1,51 -0,11 -0,20 -0,91 0,13 0,56 0,22 +1,59%
2014 -0,24 0,56 1,31 -0,07 -0,16 0,53 1,72 -0,42 2,11 -1,41 -0,71 -0,67 +2,53%
2015 -0,94 0,78 -0,04 -0,76 0,31 -0,19 -0,04 -1,59 -0,88 0,19 0,50 -0,56 -3,19%
2016 -1,03 -0,71 1,02 0,80 0,97 -0,89 0,21 0,86 0,88 1,30 -0,62 0,84 +3,66%
2017 0,48 -0,65 1,01 0,11 0,47 0,46 0,32 0,10 -0,24 -0,17 0,02 -0,21 +1,70%
2018 1,82 0,85 -0,89 -0,08 -2,06 0,19 1,03 -2,03 0,81 0,36 -0,86 -1,53 -2,46%
2019 2,62 1,24 -1,03 1,41 -0,42 2,00 0,24 -0,10 -0,10 1,11 -0,23 1,26 +8,23%
2020 0,21 -1,09 -12,81 5,85 2,93 0,69 1,44 0,78 0,33 0,76 1,26 -0,02 -0,81%
2021 1,12 0,92 0,72 -0,74 0,03 -0,35 -0,35 0,05 -0,13 -0,97 -0,41 -0,03 -0,16%
2022 -0,14 -1,91 -0,51 -0,03 -0,96 -1,50 0,57 -0,52 -0,26 -0,86 0,45 0,72 -4,87%
2023 1,49 -0,10 -0,72 0,23 -0,35 0,46 0,66 0,16 -0,41 0,23 2,89 2,77 +7,47%
2024 0,58 -0,72 1,61 -1,53 1,30 0,97 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,33% 3,52% 3,10% 2,70% 4,09%
Sharpe ráta 0,36 0,71 1,68 -1,08 -0,59
Legjobb hónap +2,77% +2,77% +2,89% +2,89% +5,85%
Legrosszabb hónap -1,53% -1,53% -1,53% -1,91% -12,81%
Maximális veszteség -1,93% -1,93% -1,93% -8,01% -17,67%
Túlteljesítés -1,49% - -1,11% -2,72% -4,58%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 169,0422 +8,94% +2,46%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,4270 +7,05% -2,91%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 103,0549 +8,95% +2,48%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 195,4542 +9,75% +4,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 157,5746 +7,85% -0,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,2348 +8,55% +1,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 169,9382 +9,36% +3,38%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 90,0920 +4,58% -6,23%
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 115,4048 +7,00% -2,99%
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 170,5517 +9,14% +3,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,8750 +7,86% -0,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 112,0287 +5,99% -5,75%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 76,1513 +5,98% -5,83%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,4419 +8,40% +0,94%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,7453 +6,50% -4,43%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 88,0531 +7,99% -0,49%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 85,4440 +4,06% -7,67%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... Újrabefektetés 140,3799 +7,91% -0,42%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... Újrabefektetés 113,2173 +6,04% -5,66%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... Osztalékfizetés 76,8836 +6,03% -5,68%
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... Újrabefektetés 1 010,2408 +6,46% -3,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 153,2430 +8,40% +0,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 123,5674 +6,52% -4,37%

Teljesítmény

YTD  
+2,18%
6 Hónap  
+3,06%
1 Év  
+8,95%
3 Év  
+2,48%
5 Év  
+6,75%
10 Év  
+11,09%
Kezdettől  
+64,15%
Év
2023  
+7,47%
2022
  -4,87%
2021
  -0,16%
2020
  -0,81%
2019  
+8,23%
2018
  -2,46%
2017  
+1,70%
2016  
+3,66%
2015
  -3,19%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 4,07 USD
2022. 12. 15. 1,70 USD
2021. 12. 16. 2,05 USD
2020. 12. 17. 2,41 USD
2019. 12. 19. 2,74 USD
2018. 12. 20. 2,79 USD
2017. 12. 21. 2,59 USD
2016. 12. 15. 1,93 USD
2015. 12. 17. 0,72 USD
2014. 12. 18. 1,80 USD
2014. 01. 16. 1,91 USD
2013. 01. 17. 0,76 USD
2012. 01. 19. 3,81 USD
2011. 01. 21. 5,40 USD
2009. 12. 30. 4,28 USD
2008. 12. 30. 2,12 USD
2007. 12. 28. 4,45 USD
2006. 12. 28. 4,49 USD
2005. 12. 22. 3,25 USD