SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV/  LU0216291897  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+0,0691 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
82,4419USD +0,08% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2005 - - - - 1,05 1,15 -0,08 0,67 0,11 -1,31 0,71 1,24 -
2006 0,23 0,59 -0,53 -0,16 0,40 0,11 0,14 0,09 0,15 0,98 0,47 0,90 +3,42%
2007 0,38 0,13 0,36 1,02 0,77 -0,69 -0,47 -0,16 0,74 0,80 1,54 -0,16 +4,31%
2008 3,90 1,55 -1,36 -2,72 -3,27 -1,86 -0,51 -0,09 -0,83 -0,85 0,88 1,91 -3,42%
2009 1,94 -0,23 1,93 0,59 0,15 0,80 1,72 0,06 1,12 0,44 0,45 2,12 +11,61%
2010 -0,08 -0,46 2,14 0,92 -3,33 2,04 2,36 1,55 1,27 0,90 -0,81 1,09 +7,71%
2011 0,07 0,53 -0,26 0,49 -0,25 -0,94 0,14 -1,70 -1,38 0,82 -1,52 1,14 -2,88%
2012 1,06 0,84 1,15 0,60 -1,57 0,80 -0,14 1,22 0,75 1,01 0,65 0,46 +7,02%
2013 0,81 0,53 -0,50 1,02 1,37 -1,55 -0,15 -0,25 -0,95 0,09 0,52 0,17 +1,08%
2014 -0,28 0,53 1,25 -0,10 -0,20 0,49 1,69 -0,47 2,07 -1,45 -0,74 -0,71 +2,03%
2015 -0,98 0,74 -0,07 -0,80 0,27 -0,23 -0,08 -1,64 -0,92 0,16 0,44 -0,59 -3,67%
2016 -1,08 -0,75 0,98 0,75 0,94 -0,93 0,17 0,81 0,84 1,25 -0,66 0,80 +3,13%
2017 0,43 -0,68 0,97 0,07 0,43 0,42 0,28 0,05 -0,28 -0,22 -0,02 -0,25 +1,20%
2018 1,78 0,81 -0,93 -0,12 -2,10 0,15 0,98 -2,07 0,77 0,31 -0,90 -1,58 -2,94%
2019 2,58 1,20 -1,05 1,37 -0,47 1,96 0,19 -0,14 -0,15 1,06 -0,27 1,21 +7,70%
2020 0,17 -1,13 -12,84 5,48 3,20 0,64 1,40 0,74 0,29 0,72 1,21 -0,07 -1,30%
2021 1,08 0,88 0,68 -0,78 -0,01 -0,39 -0,39 0,01 -0,17 -1,00 -0,45 -0,08 -0,66%
2022 -0,19 -1,95 -0,55 -0,07 -1,00 -1,54 0,53 -0,56 -0,30 -0,90 0,41 0,68 -5,34%
2023 1,45 -0,13 -0,76 0,18 -0,40 0,42 0,61 0,11 -0,45 0,18 2,85 2,73 +6,93%
2024 0,54 -0,76 1,57 -1,58 1,26 0,95 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,33% 3,52% 3,11% 2,70% 4,07%
Wskaźnik Sharpe'a 0,20 0,56 1,51 -1,26 -0,71
Najlepszy miesiąc +2,73% +2,73% +2,85% +2,85% +5,48%
Najgorszy miesiąc -1,58% -1,58% -1,58% -1,95% -12,84%
Maksymalna strata -1,96% -1,96% -1,96% -8,57% -17,72%
Przewaga wyników -3,05% - -2,65% -5,07% -8,56%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 169,0422 +8,94% +2,46%
Schroder International Selection... z reinwestycją 136,4270 +7,05% -2,91%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 103,0549 +8,95% +2,48%
Schroder International Selection... z reinwestycją 195,4542 +9,75% +4,74%
Schroder International Selection... z reinwestycją 157,5746 +7,85% -0,55%
Schroder International Selection... z reinwestycją 152,2348 +8,55% +1,07%
Schroder International Selection... z reinwestycją 169,9382 +9,36% +3,38%
Schroder International Selection... z reinwestycją 90,0920 +4,58% -6,23%
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... płacące dywidendę 115,4048 +7,00% -2,99%
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... z reinwestycją 170,5517 +9,14% +3,06%
Schroder International Selection... z reinwestycją 138,8750 +7,86% -0,57%
Schroder International Selection... z reinwestycją 112,0287 +5,99% -5,75%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 76,1513 +5,98% -5,83%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 82,4419 +8,40% +0,94%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 82,7453 +6,50% -4,43%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 88,0531 +7,99% -0,49%
Schroder International Selection... z reinwestycją 85,4440 +4,06% -7,67%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... z reinwestycją 140,3799 +7,91% -0,42%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... z reinwestycją 113,2173 +6,04% -5,66%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... płacące dywidendę 76,8836 +6,03% -5,68%
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... z reinwestycją 1 010,2408 +6,46% -3,73%
Schroder International Selection... z reinwestycją 153,2430 +8,40% +0,93%
Schroder International Selection... z reinwestycją 123,5674 +6,52% -4,37%

Wyniki

YTD  
+1,95%
6 miesięcy  
+2,80%
1 rok  
+8,40%
3 lata  
+0,94%
5 lat  
+4,11%
10-letnie  
+5,69%
Od początku  
+48,73%
Rok
2023  
+6,93%
2022
  -5,34%
2021
  -0,66%
2020
  -1,30%
2019  
+7,70%
2018
  -2,94%
2017  
+1,20%
2016  
+3,13%
2015
  -3,67%
 

Dywidendy

30.05.2024 0,39 USD
25.04.2024 0,31 USD
28.03.2024 0,32 USD
29.02.2024 0,38 USD
25.01.2024 0,36 USD
28.12.2023 0,29 USD
30.11.2023 0,34 USD
26.10.2023 0,28 USD
28.09.2023 0,26 USD
31.08.2023 0,31 USD
27.07.2023 0,37 USD
15.06.2023 0,18 USD
25.05.2023 0,25 USD
27.04.2023 0,32 USD
23.03.2023 0,26 USD
16.02.2023 0,30 USD
12.01.2023 0,11 USD
15.12.2022 0,23 USD
17.11.2022 0,17 USD
27.10.2022 0,21 USD
29.09.2022 0,06 USD
25.08.2022 0,15 USD
28.07.2022 0,05 USD
26.05.2022 0,11 USD
28.04.2022 0,13 USD
24.02.2022 0,16 USD
27.01.2022 0,15 USD
16.12.2021 0,17 USD
18.11.2021 0,13 USD
28.10.2021 0,18 USD
30.09.2021 0,08 USD
26.08.2021 0,16 USD
29.07.2021 0,24 USD
24.06.2021 0,06 USD
27.05.2021 0,14 USD
29.04.2021 0,18 USD
25.03.2021 0,07 USD
25.02.2021 0,14 USD
28.01.2021 0,15 USD
17.12.2020 0,13 USD
25.11.2020 0,15 USD
29.10.2020 0,20 USD
24.09.2020 0,02 USD
27.08.2020 0,16 USD
30.07.2020 0,22 USD
25.06.2020 0,04 USD
28.05.2020 0,19 USD
04.05.2020 0,25 USD
26.03.2020 0,10 USD
27.02.2020 0,21 USD
30.01.2020 0,32 USD
19.12.2019 0,16 USD
28.11.2019 0,22 USD
31.10.2019 0,29 USD
26.09.2019 0,05 USD
29.08.2019 0,28 USD
25.07.2019 0,23 USD
27.06.2019 0,00 USD
30.05.2019 0,29 USD
25.04.2019 0,24 USD
28.03.2019 0,02 USD
28.02.2019 0,24 USD
31.01.2019 0,26 USD
20.12.2018 0,19 USD
29.11.2018 0,31 USD
25.10.2018 0,14 USD
30.08.2018 0,30 USD
26.07.2018 0,25 USD
28.06.2018 0,07 USD
31.05.2018 0,31 USD
25.04.2018 0,23 USD
29.03.2018 0,12 USD
22.02.2018 0,23 USD
25.01.2018 0,19 USD
21.12.2017 0,15 USD
30.11.2017 0,24 USD
26.10.2017 0,20 USD
28.09.2017 0,19 USD
31.08.2017 0,25 USD
27.07.2017 0,22 USD
29.06.2017 0,24 USD
24.05.2017 0,18 USD
27.04.2017 0,17 USD
30.03.2017 0,03 USD
23.02.2017 0,16 USD
26.01.2017 0,14 USD
15.12.2016 0,23 USD
24.11.2016 0,23 USD
27.10.2016 0,24 USD
29.09.2016 0,23 USD
25.08.2016 0,23 USD
28.07.2016 0,23 USD
30.06.2016 0,23 USD
26.05.2016 0,23 USD
28.04.2016 0,23 USD
31.03.2016 0,23 USD
25.02.2016 0,23 USD
28.01.2016 0,23 USD
17.12.2015 0,23 USD
26.11.2015 0,24 USD
29.10.2015 0,24 USD
24.09.2015 0,24 USD
27.08.2015 0,24 USD
30.07.2015 0,24 USD
25.06.2015 0,24 USD
28.05.2015 0,25 USD
30.04.2015 0,24 USD
26.03.2015 0,25 USD
26.02.2015 0,25 USD
29.01.2015 0,25 USD
18.12.2014 0,25 USD
27.11.2014 0,25 USD
30.10.2014 0,25 USD
25.09.2014 0,26 USD
28.08.2014 0,26 USD
31.07.2014 0,26 USD
26.06.2014 0,25 USD
28.05.2014 0,25 USD
29.04.2014 0,25 USD
27.03.2014 0,25 USD
27.02.2014 0,25 USD
30.01.2014 0,25 USD
12.12.2013 0,25 USD
27.11.2013 0,25 USD
31.10.2013 0,25 USD
26.09.2013 0,25 USD
29.08.2013 0,26 USD
25.07.2013 0,26 USD
27.06.2013 0,26 USD
30.05.2013 0,26 USD
25.04.2013 0,26 USD
28.03.2013 0,26 USD
28.02.2013 0,26 USD
31.01.2013 0,26 USD
11.12.2012 0,34 USD
29.11.2012 0,34 USD
25.10.2012 0,34 USD
27.09.2012 0,34 USD
30.08.2012 0,34 USD
26.07.2012 0,34 USD
28.06.2012 0,31 USD
31.05.2012 0,39 USD
26.04.2012 0,32 USD
29.03.2012 0,39 USD
23.02.2012 0,31 USD
26.01.2012 0,47 USD
15.12.2011 0,23 USD
24.11.2011 0,31 USD
27.10.2011 0,31 USD
29.09.2011 0,39 USD
25.08.2011 0,31 USD
28.07.2011 0,32 USD
30.06.2011 0,40 USD
26.05.2011 0,33 USD
28.04.2011 0,33 USD
31.03.2011 0,41 USD
24.02.2011 0,33 USD
27.01.2011 0,33 USD
30.12.2010 0,41 USD
25.11.2010 0,33 USD
28.10.2010 0,33 USD
30.09.2010 0,41 USD
26.08.2010 0,33 USD
29.07.2010 0,33 USD
30.06.2010 0,39 USD
27.05.2010 0,31 USD
29.04.2010 0,33 USD
31.03.2010 0,39 USD
25.02.2010 0,32 USD
28.01.2010 0,33 USD
30.12.2009 0,39 USD
26.11.2009 0,30 USD
30.10.2009 0,40 USD
24.09.2009 0,31 USD
27.08.2009 0,31 USD
30.07.2009 0,39 USD
25.06.2009 0,31 USD
28.05.2009 0,31 USD
30.04.2009 0,38 USD
26.03.2009 0,30 USD
26.02.2009 0,30 USD
29.01.2009 0,32 USD
30.12.2008 0,35 USD
24.11.2008 0,29 USD
30.10.2008 0,36 USD
25.09.2008 0,30 USD
28.08.2008 0,30 USD
31.07.2008 0,38 USD
26.06.2008 0,30 USD
29.05.2008 0,32 USD
30.04.2008 0,39 USD
27.03.2008 0,33 USD
28.02.2008 0,33 USD
31.01.2008 0,40 USD
28.12.2007 0,33 USD
29.11.2007 0,33 USD
31.10.2007 0,39 USD
27.09.2007 0,32 USD
30.08.2007 0,40 USD
26.07.2007 0,32 USD
28.06.2007 0,32 USD
31.05.2007 0,40 USD
26.04.2007 0,32 USD
29.03.2007 0,33 USD
28.02.2007 0,39 USD
25.01.2007 0,32 USD
28.12.2006 0,32 USD
30.11.2006 0,40 USD
26.10.2006 0,32 USD
28.09.2006 0,32 USD
31.08.2006 0,40 USD
27.07.2006 0,32 USD
29.06.2006 0,42 USD
23.05.2006 0,30 USD
27.04.2006 0,32 USD
30.03.2006 0,40 USD
23.02.2006 0,73 USD
22.12.2005 2,14 USD