SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution GBP Hedged AV/  LU0236987904  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+0,0801 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
88,0531GBP +0,09% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - -0,21 -0,92 0,19 -1,69 -1,32 0,83 -1,49 1,16 -
2012 1,08 0,87 1,16 0,62 -1,57 0,81 -0,14 1,23 0,76 1,03 0,67 0,46 +7,17%
2013 0,79 0,59 -0,48 1,03 1,40 -1,54 -0,12 -0,21 -0,95 0,09 0,54 0,17 +1,30%
2014 -0,26 0,54 1,27 -0,09 -0,17 0,50 1,73 -0,45 2,12 -1,43 -0,71 -0,70 +2,33%
2015 -0,96 0,76 -0,07 -0,75 0,30 -0,21 -0,06 -1,61 -0,91 0,17 0,47 -0,62 -3,46%
2016 -1,08 -0,71 0,92 0,76 0,92 -0,95 0,17 0,78 0,78 1,24 -0,68 0,66 +2,79%
2017 0,37 -0,72 0,90 0,04 0,35 0,31 0,20 -0,05 -0,36 -0,30 -0,10 -0,42 +0,21%
2018 1,68 0,72 -1,10 -0,22 -2,26 -0,01 0,84 -2,21 0,66 0,16 -1,04 -1,78 -4,54%
2019 2,39 1,06 -1,22 1,24 -0,66 1,81 0,04 -0,31 -0,27 0,91 -0,33 1,00 +5,72%
2020 0,06 -1,21 -13,40 5,67 2,85 0,63 1,36 0,73 0,28 0,70 1,22 -0,18 -2,48%
2021 1,04 0,85 0,65 -0,80 -0,03 -0,40 -0,40 -0,01 -0,20 -1,01 -0,38 -0,20 -0,91%
2022 -0,19 -1,90 -0,62 -0,05 -1,00 -1,57 0,47 -0,63 -0,35 -0,94 0,37 0,49 -5,80%
2023 1,30 -0,19 -0,84 0,13 -0,48 0,34 0,59 0,08 -0,45 0,16 2,81 2,65 +6,21%
2024 0,52 -0,79 1,54 -1,62 1,22 0,94 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,32% 3,50% 3,10% 2,68% 4,10%
Wskaźnik Sharpe'a 0,09 0,45 1,38 -1,45 -0,89
Najlepszy miesiąc +2,65% +2,65% +2,81% +2,81% +5,67%
Najgorszy miesiąc -1,62% -1,62% -1,62% -1,90% -13,40%
Maksymalna strata -1,98% -1,98% -1,98% -8,93% -18,17%
Przewaga wyników +1,56% - +4,10% -1,82% -4,33%
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 169,0422 +8,94% +2,46%
Schroder International Selection... z reinwestycją 136,4270 +7,05% -2,91%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 103,0549 +8,95% +2,48%
Schroder International Selection... z reinwestycją 195,4542 +9,75% +4,74%
Schroder International Selection... z reinwestycją 157,5746 +7,85% -0,55%
Schroder International Selection... z reinwestycją 152,2348 +8,55% +1,07%
Schroder International Selection... z reinwestycją 169,9382 +9,36% +3,38%
Schroder International Selection... z reinwestycją 90,0920 +4,58% -6,23%
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... płacące dywidendę 115,4048 +7,00% -2,99%
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... z reinwestycją 170,5517 +9,14% +3,06%
Schroder International Selection... z reinwestycją 138,8750 +7,86% -0,57%
Schroder International Selection... z reinwestycją 112,0287 +5,99% -5,75%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 76,1513 +5,98% -5,83%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 82,4419 +8,40% +0,94%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 82,7453 +6,50% -4,43%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 88,0531 +7,99% -0,49%
Schroder International Selection... z reinwestycją 85,4440 +4,06% -7,67%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... z reinwestycją 140,3799 +7,91% -0,42%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... z reinwestycją 113,2173 +6,04% -5,66%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... płacące dywidendę 76,8836 +6,03% -5,68%
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... z reinwestycją 1 010,2408 +6,46% -3,73%
Schroder International Selection... z reinwestycją 153,2430 +8,40% +0,93%
Schroder International Selection... z reinwestycją 123,5674 +6,52% -4,37%

Wyniki

YTD  
+1,79%
6 miesięcy  
+2,60%
1 rok  
+7,99%
3 lata
  -0,49%
5 lat  
+0,33%
10-letnie
  -1,62%
Od początku  
+6,12%
Rok
2023  
+6,21%
2022
  -5,80%
2021
  -0,91%
2020
  -2,48%
2019  
+5,72%
2018
  -4,54%
2017  
+0,21%
2016  
+2,79%
2015
  -3,46%
 

Dywidendy

28.12.2023 3,42 GBP
15.12.2022 1,48 GBP
16.12.2021 1,87 GBP
17.12.2020 2,04 GBP
19.12.2019 2,44 GBP
20.12.2018 2,75 GBP
21.12.2017 2,37 GBP
15.12.2016 1,89 GBP
17.12.2015 0,71 GBP
18.12.2014 1,84 GBP
16.01.2014 1,75 GBP
17.01.2013 1,15 GBP
19.01.2012 3,44 GBP