RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution GBP Hedged AV/  LU0236987904  /

Fonds
NAV2024. 09. 25. Vált.+0,1086 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
91,3277GBP +0,12% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - -0,21 -0,92 0,19 -1,69 -1,32 0,83 -1,49 1,16 -
2012 1,08 0,87 1,16 0,62 -1,57 0,81 -0,14 1,23 0,76 1,03 0,67 0,46 +7,17%
2013 0,79 0,59 -0,48 1,03 1,40 -1,54 -0,12 -0,21 -0,95 0,09 0,54 0,17 +1,30%
2014 -0,26 0,54 1,27 -0,09 -0,17 0,50 1,73 -0,45 2,12 -1,43 -0,71 -0,70 +2,33%
2015 -0,96 0,76 -0,07 -0,75 0,30 -0,21 -0,06 -1,61 -0,91 0,17 0,47 -0,62 -3,46%
2016 -1,08 -0,71 0,92 0,76 0,92 -0,95 0,17 0,78 0,78 1,24 -0,68 0,66 +2,79%
2017 0,37 -0,72 0,90 0,04 0,35 0,31 0,20 -0,05 -0,36 -0,30 -0,10 -0,42 +0,21%
2018 1,68 0,72 -1,10 -0,22 -2,26 -0,01 0,84 -2,21 0,66 0,16 -1,04 -1,78 -4,54%
2019 2,39 1,06 -1,22 1,24 -0,66 1,81 0,04 -0,31 -0,27 0,91 -0,33 1,00 +5,72%
2020 0,06 -1,21 -13,40 5,67 2,85 0,63 1,36 0,73 0,28 0,70 1,22 -0,18 -2,48%
2021 1,04 0,85 0,65 -0,80 -0,03 -0,40 -0,40 -0,01 -0,20 -1,01 -0,38 -0,20 -0,91%
2022 -0,19 -1,90 -0,62 -0,05 -1,00 -1,57 0,47 -0,63 -0,35 -0,94 0,37 0,49 -5,80%
2023 1,30 -0,19 -0,84 0,13 -0,48 0,34 0,59 0,08 -0,45 0,16 2,81 2,65 +6,21%
2024 0,52 -0,79 1,54 -1,62 1,22 0,91 1,58 1,09 1,03 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,89% 2,81% 3,12% 2,73% 4,08%
Sharpe ráta 1,47 1,92 2,55 -0,83 -0,68
Legjobb hónap +2,65% +1,58% +2,81% +2,81% +5,67%
Legrosszabb hónap -1,62% -1,62% -1,62% -1,90% -13,40%
Maximális veszteség -1,98% -1,98% -1,98% -8,63% -18,17%
Túlteljesítés +1,56% - +4,10% -1,82% -4,33%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 175,7899 +12,40% +6,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 141,1426 +10,49% +0,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 107,1701 +12,40% +6,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 203,6759 +13,23% +9,05%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 163,3509 +11,30% +3,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 158,1168 +11,96% +5,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 176,8836 +12,80% +7,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 92,5109 +7,75% -3,32%
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 117,8971 +10,43% +0,72%
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 177,4175 +12,54% +7,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 144,0122 +11,28% +3,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 115,5791 +9,39% -2,14%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 77,5868 +9,38% -2,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 159,1358 +11,84% +5,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 127,6620 +9,94% -0,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 84,5257 +11,84% +5,10%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 84,4207 +9,91% -0,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 91,3277 +11,39% +3,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 87,6161 +7,21% -4,79%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... Újrabefektetés 145,5932 +11,34% +3,69%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... Újrabefektetés 116,8203 +9,45% -2,04%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... Osztalékfizetés 78,3410 +9,43% -2,06%
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... Újrabefektetés 1 043,3093 +9,84% -0,20%

Teljesítmény

YTD  
+5,57%
6 Hónap  
+4,35%
1 Év  
+11,39%
3 Év  
+3,54%
5 Év  
+3,38%
10 Év
  -0,22%
Kezdettől  
+10,06%
Év
2023  
+6,21%
2022
  -5,80%
2021
  -0,91%
2020
  -2,48%
2019  
+5,72%
2018
  -4,54%
2017  
+0,21%
2016  
+2,79%
2015
  -3,46%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 3,42 GBP
2022. 12. 15. 1,48 GBP
2021. 12. 16. 1,87 GBP
2020. 12. 17. 2,04 GBP
2019. 12. 19. 2,44 GBP
2018. 12. 20. 2,75 GBP
2017. 12. 21. 2,37 GBP
2016. 12. 15. 1,89 GBP
2015. 12. 17. 0,71 GBP
2014. 12. 18. 1,84 GBP
2014. 01. 16. 1,75 GBP
2013. 01. 17. 1,15 GBP
2012. 01. 19. 3,44 GBP