RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation USD/  LU0201322137  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+0,3747 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
152,1798USD +0,25% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2004 - - - - - - - - - 0,66 -0,12 0,70 -
2005 0,96 0,24 -0,93 1,81 1,05 1,14 -0,09 0,65 0,12 -1,31 0,71 1,24 +5,70%
2006 0,22 0,60 -0,54 -0,16 0,40 0,11 0,14 0,09 0,15 0,99 0,48 0,89 +3,42%
2007 0,39 0,13 0,36 1,03 0,76 -0,70 -0,47 -0,16 0,74 0,79 1,55 -0,16 +4,31%
2008 3,91 1,55 -1,35 -2,73 -3,26 -1,86 -0,51 -0,09 -0,83 -0,85 0,88 1,93 -3,40%
2009 1,94 -0,24 1,93 0,59 0,15 0,81 1,72 0,06 1,12 0,43 0,45 2,13 +11,61%
2010 -0,08 -0,45 2,13 0,92 -3,33 2,04 2,36 1,54 1,28 0,89 -0,80 1,09 +7,71%
2011 0,42 0,53 -0,26 0,49 -0,24 -0,95 0,13 -1,70 -1,37 0,81 -1,52 1,14 -2,54%
2012 1,06 0,85 1,15 0,60 -1,58 0,80 -0,14 1,22 0,74 1,02 0,65 0,46 +7,01%
2013 0,81 0,53 -0,49 1,01 1,38 -1,56 -0,15 -0,24 -0,95 0,09 0,52 0,18 +1,08%
2014 -0,28 0,53 1,26 -0,11 -0,20 0,49 1,68 -0,47 2,07 -1,46 -0,74 -0,71 +2,02%
2015 -0,98 0,74 -0,08 -0,80 0,27 -0,23 -0,08 -1,64 -0,92 0,16 0,45 -0,59 -3,68%
2016 -1,08 -0,74 0,98 0,76 0,93 -0,93 0,17 0,81 0,84 1,25 -0,66 0,80 +3,13%
2017 0,43 -0,68 0,97 0,07 0,43 0,42 0,28 0,05 -0,28 -0,22 -0,02 -0,25 +1,20%
2018 1,77 0,81 -0,93 -0,12 -2,10 0,15 0,98 -2,07 0,77 0,31 -0,90 -1,58 -2,95%
2019 2,58 1,20 -1,07 1,37 -0,47 1,96 0,19 -0,14 -0,15 1,06 -0,27 1,21 +7,68%
2020 0,17 -1,13 -12,84 5,80 2,89 0,64 1,40 0,74 0,29 0,72 1,21 -0,07 -1,30%
2021 1,08 0,87 0,68 -0,77 -0,01 -0,39 -0,39 0,01 -0,17 -1,00 -0,45 -0,08 -0,66%
2022 -0,19 -1,95 -0,55 -0,07 -1,00 -1,54 0,53 -0,56 -0,30 -0,90 0,41 0,68 -5,34%
2023 1,45 -0,13 -0,76 0,18 -0,40 0,42 0,61 0,11 -0,45 0,18 2,85 2,73 +6,93%
2024 0,54 -0,76 1,57 -1,58 1,26 0,25 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,28% 3,50% 3,04% 2,67% 4,09%
Sharpe ráta -0,25 1,00 1,33 -1,43 -0,73
Legjobb hónap +2,73% +2,73% +2,85% +2,85% +5,80%
Legrosszabb hónap -1,58% -1,58% -1,58% -1,95% -12,84%
Maximális veszteség -1,96% -1,96% -1,96% -8,84% -17,71%
Túlteljesítés -3,04% - -2,64% -5,09% -8,58%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 167,8443 +8,32% +1,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 135,5255 +6,43% -3,85%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 102,3246 +8,33% +1,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 194,0263 +9,12% +3,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 156,4971 +7,22% -1,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,1581 +7,90% +0,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 168,6976 +8,71% +2,35%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 89,5884 +4,03% -7,05%
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 114,6428 +6,38% -3,94%
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 169,3397 +8,52% +2,03%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 137,9322 +7,25% -1,56%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 111,3226 +5,38% -6,67%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 75,6713 +5,37% -6,74%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,8700 +7,78% -0,07%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,2112 +5,89% -5,36%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 87,4436 +7,35% -1,49%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 84,9790 +3,51% -8,47%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... Újrabefektetés 139,4253 +7,30% -1,41%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... Újrabefektetés 112,5020 +5,43% -6,58%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... Osztalékfizetés 76,3978 +5,42% -6,60%
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... Újrabefektetés 1 003,8075 +5,87% -4,65%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,1798 +7,79% -0,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 122,7696 +5,90% -5,30%

Teljesítmény

YTD  
+1,24%
6 Hónap  
+3,54%
1 Év  
+7,79%
3 Év
  -0,08%
5 Év  
+4,12%
10 Év  
+5,68%
Kezdettől  
+52,18%
Év
2023  
+6,93%
2022
  -5,34%
2021
  -0,66%
2020
  -1,30%
2019  
+7,68%
2018
  -2,95%
2017  
+1,20%
2016  
+3,13%
2015
  -3,68%