Schroder International Selection Fund Social Impact Credit IZ AccumulationUSD/ LU2388134509 /
| Стоимость чистых активов20.09.2024 | Изменение+0.1453 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.0553USD | +0.14% | reinvestment | Bonds Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.39 | - |
| 2023 | 2.03 | -1.71 | 1.08 | 0.93 | -0.06 | 0.17 | 1.06 | 0.11 | -0.77 | -0.23 | 3.38 | 3.01 | +9.24% |
| 2024 | 0.12 | -0.35 | 1.30 | -0.97 | 0.89 | 0.91 | 1.49 | 1.46 | 1.16 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.63% | 2.63% | 2.96% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.99 | 3.02 | 2.95 | - | - |
| Лучший месяц | +3.01% | +1.49% | +3.38% | - | - |
| Худший месяц | -0.97% | -0.97% | -0.97% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.28% | -1.28% | -1.47% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | reinvestment | 103.0553 | +12.20% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 104.5513 | +12.70% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 103.6520 | +12.39% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 102.9347 | +12.15% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 97.0499 | +10.07% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 101.0807 | +11.63% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 94.3652 | +9.01% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 95.9732 | +9.64% | - | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 90.4248 | +8.68% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 101.6613 | +11.60% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.15% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.58% | ||
| 1 год | +12.20% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +16.41% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.24% | ||
