Schroder International Selection Fund Social Impact Credit I Accumulation USD/ LU2388134681 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-0.2145 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 99.7892USD | -0.21% | reinvestment | Bonds Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | - |
| 2023 | 2.08 | -1.67 | 1.13 | 0.97 | -0.01 | 0.22 | 1.11 | 0.15 | -0.74 | -0.19 | 3.42 | 3.04 | +9.80% |
| 2024 | 0.16 | -0.31 | 1.33 | -0.93 | 0.93 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.77% | 2.99% | 3.00% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.04 | 1.22 | 1.69 | - | - |
| Лучший месяц | +3.04% | +3.04% | +3.42% | - | - |
| Худший месяц | -0.93% | -0.93% | -0.93% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.26% | -1.26% | -1.76% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | reinvestment | 98.4847 | +8.32% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 99.7892 | +8.82% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 98.9960 | +8.51% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 98.3807 | +8.27% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 93.2898 | +6.25% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 96.7556 | +7.81% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 90.9616 | +5.24% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 92.3593 | +5.85% | - | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 88.8152 | +2.60% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 97.2893 | +7.69% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.64% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.63% | ||
| 1 год | +8.82% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.09% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.80% | ||
