Schroder International Selection Fund QEP Global Quality I Accumulation EUR
LU0323592484
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality I Accumulation EUR/ LU0323592484 /
NAV20.09.2024 |
Zm.-1,5458 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
419,6791EUR |
-0,37% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI AC World Net TR Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies worldwide.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equity and equity related securities of companies worldwide. The fund focuses on companies that have certain "Quality" characteristics. Quality means looking at indicators such as a company's profitability, stability, financial strength, governance and structural growth. The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest less than 10% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A-Shares through Shanghai- Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and shares listed on the STAR Board and the ChiNext.
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI AC World Net TR Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies worldwide.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI AC World Net TR Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Lukas Kamblevicius, Stephen Langford |
Aktywa: |
425,12 mln
USD
|
Data startu: |
17.10.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Akcje |
|
99,75% |
Gotówka |
|
0,23% |
Inne |
|
0,02% |
Kraje
USA |
|
61,77% |
Wielka Brytania |
|
4,61% |
Kanada |
|
4,53% |
Japonia |
|
4,19% |
Szwajcaria |
|
3,49% |
Holandia |
|
2,83% |
Francja |
|
2,61% |
Niemcy |
|
2,18% |
Tajwan, Chiny |
|
1,96% |
Irlandia |
|
1,93% |
Włochy |
|
1,37% |
Hiszpania |
|
1,25% |
Singapur |
|
1,06% |
Australia |
|
0,94% |
Dania |
|
0,90% |
Inne |
|
4,38% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
28,47% |
Finanse |
|
15,84% |
Dobra konsumpcyjne |
|
15,51% |
Przemysł |
|
14,88% |
Opieka zdrowotna |
|
14,63% |
Energia |
|
4,30% |
Towary |
|
2,97% |
Dostawcy |
|
1,94% |
Nieruchomości |
|
1,23% |
Pieniądze |
|
0,23% |