SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Distribution USD AV/  LU0321506080  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.-1,8302 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
198,3029USD -0,91% płacące dywidendę Akcje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2007 - - - - - - - - - - -1,47 -0,47 -
2008 -9,01 4,00 -2,19 4,07 2,09 -6,72 -1,41 -1,17 -13,36 -19,26 -5,96 2,26 -39,86%
2009 -4,00 -8,87 5,98 11,86 7,93 1,60 5,63 3,35 4,73 -0,33 2,40 2,33 +35,80%
2010 -2,26 0,69 5,84 1,26 -9,27 -1,10 5,47 -1,81 9,99 3,54 -1,34 6,27 +17,03%
2011 -0,09 3,51 1,43 4,00 -1,16 -2,16 -1,02 -4,98 -9,90 10,91 -4,60 0,76 -4,68%
2012 6,21 4,26 0,12 -0,19 -8,67 4,28 2,08 2,12 2,75 -0,79 0,73 1,44 +14,43%
2013 5,00 -0,17 1,88 1,83 1,67 -2,70 4,72 -1,29 3,88 4,10 1,33 1,29 +23,41%
2014 -3,88 4,83 0,78 0,65 2,07 1,88 -0,62 1,35 -2,96 1,25 1,05 -0,92 +5,33%
2015 -1,79 5,00 -1,48 2,35 0,02 -2,32 0,55 -5,77 -3,40 7,55 0,17 -0,66 -0,50%
2016 -7,27 1,92 6,25 1,31 0,56 -1,51 5,33 0,02 -0,98 -2,64 2,38 1,73 +6,58%
2017 2,01 3,07 0,76 1,72 0,77 0,59 1,05 -1,08 1,82 1,65 2,26 2,51 +18,46%
2018 4,07 -3,17 -3,25 1,14 0,10 -1,09 3,73 0,92 0,23 -6,78 1,07 -5,95 -9,22%
2019 6,51 4,07 0,68 3,09 -4,73 5,54 0,77 -2,34 1,42 2,87 2,81 2,09 +24,67%
2020 0,33 -10,14 -10,58 10,26 3,32 0,18 6,26 2,45 -2,01 -2,06 8,28 3,42 +7,63%
2021 0,95 0,40 2,50 4,88 1,48 2,00 2,25 2,08 -4,00 3,73 0,53 3,56 +22,02%
2022 -6,94 -2,11 4,30 -4,86 -1,17 -7,99 6,49 -3,46 -8,11 5,85 5,05 -2,45 -15,77%
2023 3,93 -0,50 0,68 0,69 -0,72 5,06 3,05 -2,53 -3,37 -4,55 8,81 5,03 +15,77%
2024 2,29 3,29 2,22 -3,52 2,36 1,20 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 10,74% 10,59% 11,24% 14,85% 16,06%
Wskaźnik Sharpe'a 1,38 1,49 0,99 0,06 0,30
Najlepszy miesiąc +5,03% +5,03% +8,81% +8,81% +10,26%
Najgorszy miesiąc -3,52% -3,52% -4,55% -8,11% -10,58%
Maksymalna strata -5,44% -5,44% -10,53% -25,05% -30,54%
Przewaga wyników +9,54% - +11,04% +12,30% +16,91%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 264,6131 +14,81% +14,31%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 198,3029 +14,84% +14,31%
Schroder International Selection... z reinwestycją 350,7362 +16,34% +29,56%
Schroder International Selection... z reinwestycją 413,6730 +17,26% +32,64%
Schroder International Selection... z reinwestycją 314,1344 +15,72% +17,01%
Schroder ISF QEP Gl.Quality C Ac... z reinwestycją 2 756,0132 +16,08% +46,62%
Schroder ISF QEP Gl.Quality C Ac... z reinwestycją 2 040,3344 +12,01% +5,78%
Schroder ISF QEP Gl.Quality IZ A... z reinwestycją 265,8991 +15,01% +14,80%
Schroder International Selection... z reinwestycją 217,9565 +13,27% +9,75%
Schroder International Selection... z reinwestycją 288,8692 +14,78% +24,42%
Schroder ISF QEP Gl.Quality S Di... płacące dywidendę 222,9870 +15,07% +15,06%
Schroder International Selection... z reinwestycją 240,9305 +13,95% +11,75%
Schroder International Selection... z reinwestycją 319,2710 +15,47% +26,68%
Schroder International Selection... z reinwestycją 2 586,1484 +15,21% +43,39%
Schroder International Selection... z reinwestycją 283,3200 +14,61% +23,86%
Schroder ISF QEP Gl.Quality A1 A... z reinwestycją 213,6555 +13,10% +9,26%

Wyniki

YTD  
+7,94%
6 miesięcy  
+9,27%
1 rok  
+14,84%
3 lata  
+14,31%
5 lat  
+51,17%
10-letnie  
+96,47%
Od początku  
+160,09%
Rok
2023  
+15,77%
2022
  -15,77%
2021  
+22,02%
2020  
+7,63%
2019  
+24,67%
2018
  -9,22%
2017  
+18,46%
2016  
+6,58%
2015
  -0,50%
 

Dywidendy

28.12.2023 3,10 USD
15.12.2022 3,24 USD
16.12.2021 2,96 USD
17.12.2020 2,86 USD
19.12.2019 3,05 USD
20.12.2018 3,31 USD
21.12.2017 3,01 USD
15.12.2016 2,81 USD
17.12.2015 2,58 USD
18.12.2014 2,86 USD
16.01.2014 2,65 USD
17.01.2013 1,44 USD
19.01.2012 1,13 USD
21.01.2011 0,85 USD
30.12.2009 0,71 USD