RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Distribution USD AV/  LU0321506080  /

Fonds
NAV2024. 06. 17. Vált.-0,0039 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
198,2990USD 0,00% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - - - - - - - -1,47 -0,47 -
2008 -9,01 4,00 -2,19 4,07 2,09 -6,72 -1,41 -1,17 -13,36 -19,26 -5,96 2,26 -39,86%
2009 -4,00 -8,87 5,98 11,86 7,93 1,60 5,63 3,35 4,73 -0,33 2,40 2,33 +35,80%
2010 -2,26 0,69 5,84 1,26 -9,27 -1,10 5,47 -1,81 9,99 3,54 -1,34 6,27 +17,03%
2011 -0,09 3,51 1,43 4,00 -1,16 -2,16 -1,02 -4,98 -9,90 10,91 -4,60 0,76 -4,68%
2012 6,21 4,26 0,12 -0,19 -8,67 4,28 2,08 2,12 2,75 -0,79 0,73 1,44 +14,43%
2013 5,00 -0,17 1,88 1,83 1,67 -2,70 4,72 -1,29 3,88 4,10 1,33 1,29 +23,41%
2014 -3,88 4,83 0,78 0,65 2,07 1,88 -0,62 1,35 -2,96 1,25 1,05 -0,92 +5,33%
2015 -1,79 5,00 -1,48 2,35 0,02 -2,32 0,55 -5,77 -3,40 7,55 0,17 -0,66 -0,50%
2016 -7,27 1,92 6,25 1,31 0,56 -1,51 5,33 0,02 -0,98 -2,64 2,38 1,73 +6,58%
2017 2,01 3,07 0,76 1,72 0,77 0,59 1,05 -1,08 1,82 1,65 2,26 2,51 +18,46%
2018 4,07 -3,17 -3,25 1,14 0,10 -1,09 3,73 0,92 0,23 -6,78 1,07 -5,95 -9,22%
2019 6,51 4,07 0,68 3,09 -4,73 5,54 0,77 -2,34 1,42 2,87 2,81 2,09 +24,67%
2020 0,33 -10,14 -10,58 10,26 3,32 0,18 6,26 2,45 -2,01 -2,06 8,28 3,42 +7,63%
2021 0,95 0,40 2,50 4,88 1,48 2,00 2,25 2,08 -4,00 3,73 0,53 3,56 +22,02%
2022 -6,94 -2,11 4,30 -4,86 -1,17 -7,99 6,49 -3,46 -8,11 5,85 5,05 -2,45 -15,77%
2023 3,93 -0,50 0,68 0,69 -0,72 5,06 3,05 -2,53 -3,37 -4,55 8,81 5,03 +15,77%
2024 2,29 3,29 2,22 -3,52 2,36 1,20 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,70% 10,36% 11,14% 14,87% 16,06%
Sharpe ráta 1,35 1,60 0,97 0,08 0,31
Legjobb hónap +5,03% +5,03% +8,81% +8,81% +10,26%
Legrosszabb hónap -3,52% -3,52% -4,55% -8,11% -10,58%
Maximális veszteség -5,44% -5,44% -10,53% -25,05% -30,54%
Túlteljesítés +9,54% - +11,04% +12,30% +16,91%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 264,6079 +14,32% +15,69%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 198,2990 +14,35% +15,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 349,9110 +16,48% +28,80%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 412,7258 +17,39% +31,87%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 314,1482 +15,21% +18,42%
Schroder ISF QEP Gl.Quality C Ac... Újrabefektetés 2 769,6616 +14,14% +45,23%
Schroder ISF QEP Gl.Quality C Ac... Újrabefektetés 2 040,1957 +11,60% +7,07%
Schroder ISF QEP Gl.Quality IZ A... Újrabefektetés 265,8968 +14,51% +16,19%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 217,9281 +12,80% +11,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 288,1577 +14,93% +23,69%
Schroder ISF QEP Gl.Quality S Di... Osztalékfizetés 222,9867 +14,57% +16,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 240,9110 +13,47% +13,10%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 318,5002 +15,62% +25,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 2 598,7959 +13,29% +42,03%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 282,6186 +14,76% +23,14%
Schroder ISF QEP Gl.Quality A1 A... Újrabefektetés 213,6250 +12,63% +10,58%

Teljesítmény

YTD  
+7,94%
6 Hónap  
+9,58%
1 Év  
+14,35%
3 Év  
+15,69%
5 Év  
+51,58%
10 Év  
+96,53%
Kezdettől  
+160,09%
Év
2023  
+15,77%
2022
  -15,77%
2021  
+22,02%
2020  
+7,63%
2019  
+24,67%
2018
  -9,22%
2017  
+18,46%
2016  
+6,58%
2015
  -0,50%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 3,10 USD
2022. 12. 15. 3,24 USD
2021. 12. 16. 2,96 USD
2020. 12. 17. 2,86 USD
2019. 12. 19. 3,05 USD
2018. 12. 20. 3,31 USD
2017. 12. 21. 3,01 USD
2016. 12. 15. 2,81 USD
2015. 12. 17. 2,58 USD
2014. 12. 18. 2,86 USD
2014. 01. 16. 2,65 USD
2013. 01. 17. 1,44 USD
2012. 01. 19. 1,13 USD
2011. 01. 21. 0,85 USD
2009. 12. 30. 0,71 USD