Schroder International Selection Fund QEP Global Quality B Accumulation USD/ LU0323591676 /
NAV2024. 05. 28. | Vált.+0,9901 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
218,7743USD | +0,45% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,55 | -0,45 | - |
2008 | -9,09 | 3,89 | -2,28 | 4,01 | 1,98 | -6,76 | -1,52 | -1,24 | -13,45 | -19,33 | -6,02 | 3,80 | -39,54% |
2009 | -4,09 | -8,93 | 5,88 | 11,75 | 7,84 | 1,52 | 5,53 | 3,27 | 4,65 | -0,41 | 2,30 | 2,24 | +34,41% |
2010 | -2,35 | 0,62 | 5,74 | 1,19 | -9,36 | -1,16 | 5,36 | -1,89 | 9,90 | 3,45 | -1,42 | 6,18 | +15,85% |
2011 | -0,17 | 3,41 | 1,36 | 3,91 | -1,25 | -2,24 | -1,11 | -5,07 | -9,98 | 10,81 | -4,67 | 0,67 | -5,66% |
2012 | 6,12 | 4,18 | 0,03 | -0,28 | -8,76 | 4,20 | 1,98 | 2,04 | 2,68 | -0,88 | 0,64 | 1,35 | +13,26% |
2013 | 4,90 | -0,24 | 1,80 | 1,73 | 1,59 | -2,78 | 4,63 | -1,37 | 3,79 | 4,01 | 1,26 | 1,20 | +22,18% |
2014 | -3,95 | 4,76 | 0,69 | 0,57 | 1,98 | 1,81 | -0,69 | 1,28 | -3,04 | 1,16 | 0,99 | -1,00 | +4,33% |
2015 | -1,87 | 4,93 | -1,57 | 2,26 | -0,06 | -2,40 | 0,47 | -5,85 | -3,47 | 7,46 | 0,08 | -0,73 | -1,45% |
2016 | -7,34 | 1,84 | 6,16 | 1,25 | 0,47 | -1,59 | 5,23 | -0,10 | -1,09 | -2,74 | 2,28 | 1,63 | +5,42% |
2017 | 1,90 | 2,97 | 0,65 | 1,62 | 0,65 | 0,49 | 0,94 | -1,18 | 1,71 | 1,53 | 2,14 | 2,40 | +16,96% |
2018 | 3,94 | -3,27 | -3,35 | 1,02 | -0,01 | -1,19 | 3,61 | 0,80 | 0,13 | -6,90 | 0,96 | -6,06 | -10,44% |
2019 | 6,39 | 3,96 | 0,58 | 2,96 | -4,83 | 5,43 | 0,64 | -2,45 | 1,30 | 2,75 | 2,70 | 1,97 | +22,99% |
2020 | 0,22 | -10,24 | -10,69 | 10,14 | 3,21 | 0,06 | 6,14 | 2,33 | -2,12 | -2,17 | 8,15 | 3,30 | +6,18% |
2021 | 0,84 | 0,30 | 2,38 | 4,76 | 1,37 | 1,87 | 2,13 | 1,96 | -4,10 | 3,62 | 0,41 | 3,44 | +20,39% |
2022 | -7,05 | -2,21 | 4,18 | -4,97 | -1,29 | -8,09 | 6,37 | -3,58 | -8,20 | 5,73 | 4,93 | -2,55 | -16,88% |
2023 | 3,80 | -0,60 | 0,56 | 0,58 | -0,84 | 4,94 | 2,93 | -2,64 | -3,50 | -4,66 | 8,69 | 4,92 | +14,19% |
2024 | 2,17 | 3,18 | 2,12 | -3,64 | 3,81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 10,61% | 10,14% | 11,30% | 14,81% | 16,06% |
Sharpe ráta | 1,54 | 2,55 | 1,20 | 0,00 | 0,24 |
Legjobb hónap | +4,92% | +8,69% | +8,69% | +8,69% | +10,14% |
Legrosszabb hónap | -3,64% | -3,64% | -4,66% | -8,20% | -10,69% |
Maximális veszteség | -5,54% | -5,54% | -10,87% | -25,83% | -30,71% |
Túlteljesítés | +1,16% | - | +0,36% | +0,36% | -4,27% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 265,4392 | +18,81% | +16,54% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 198,9222 | +18,85% | +16,54% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 345,7507 | +17,14% | +29,99% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 407,6442 | +18,06% | +33,08% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 315,0005 | +19,75% | +19,29% | |
Schroder ISF QEP Gl.Quality C Ac... | Újrabefektetés | 2 714,9385 | +12,20% | +45,67% | |
Schroder ISF QEP Gl.Quality C Ac... | Újrabefektetés | 2 049,0542 | +15,91% | +7,93% | |
Schroder ISF QEP Gl.Quality IZ A... | Újrabefektetés | 266,7135 | +19,03% | +17,03% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 218,7743 | +17,23% | +11,89% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 284,9418 | +15,58% | +24,83% | |
Schroder ISF QEP Gl.Quality S Di... | Osztalékfizetés | 223,6601 | +19,08% | +17,31% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 241,7673 | +17,93% | +13,93% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 314,8424 | +16,27% | +27,10% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 2 548,4912 | +11,36% | +42,46% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 279,4878 | +15,41% | +24,27% | |
Schroder ISF QEP Gl.Quality A1 A... | Újrabefektetés | 214,4724 | +17,05% | +11,39% |
Teljesítmény
YTD | +7,68% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +13,73% | ||
1 Év | +17,23% | ||
3 Év | +11,89% | ||
5 Év | +44,27% | ||
10 Év | +76,03% | ||
Kezdettől | +118,77% | ||
Év | |||
2023 | +14,19% | ||
2022 | -16,88% | ||
2021 | +20,39% | ||
2020 | +6,18% | ||
2019 | +22,99% | ||
2018 | -10,44% | ||
2017 | +16,96% | ||
2016 | +5,42% | ||
2015 | -1,45% |