SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund QEP Global Core I Distribution USD/  LU0996011911  /

Fonds
NAV20.06.2024 Zm.-0,0979 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
55,9057USD -0,17% płacące dywidendę Akcje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 -4,20 5,07 0,77 0,88 1,86 1,79 -0,66 1,22 -2,62 0,41 1,94 -1,02 +5,24%
2015 -2,45 5,81 -1,54 2,67 0,33 -2,20 0,74 -6,63 -3,68 8,22 -0,08 -0,61 -0,31%
2016 -7,97 1,26 6,52 1,83 0,45 -2,28 5,30 0,86 -0,72 -1,42 2,59 2,57 +8,54%
2017 1,88 3,00 0,58 1,04 1,06 0,52 1,90 -0,84 2,48 1,60 2,36 2,65 +19,77%
2018 4,54 -3,09 -3,98 1,61 0,39 -0,13 3,77 1,04 0,58 -7,12 1,04 -7,35 -9,14%
2019 7,42 3,09 0,76 3,60 -6,16 6,51 0,08 -2,91 2,93 2,57 2,97 3,11 +25,83%
2020 -1,33 -8,79 -12,50 10,19 3,97 2,54 4,15 5,61 -3,96 -3,09 12,25 4,96 +11,57%
2021 0,36 3,22 4,07 4,64 2,05 1,51 1,81 2,40 -4,16 5,58 -1,88 4,79 +26,77%
2022 -4,09 -2,55 2,51 -7,02 1,02 -8,10 7,44 -4,12 -8,67 6,79 6,28 -4,51 -15,66%
2023 6,32 -1,45 2,82 1,67 -0,42 6,18 2,90 -1,79 -3,83 -2,64 8,70 4,27 +24,21%
2024 2,40 4,86 2,84 -3,78 4,47 2,83 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 9,55% 9,47% 10,07% 14,49% 17,39%
Wskaźnik Sharpe'a 3,05 3,22 2,00 0,41 0,53
Najlepszy miesiąc +4,86% +4,86% +8,70% +8,70% +12,25%
Najgorszy miesiąc -3,78% -3,78% -3,83% -8,67% -12,50%
Maksymalna strata -5,36% -5,36% -9,22% -23,12% -33,31%
Przewaga wyników +7,72% - +11,23% +13,12% +17,55%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 67,9347 +23,82% +31,63%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 55,9057 +23,82% +31,61%
Schroder ISF QEP Gl.Core C Acc A... z reinwestycją 54,5605 +21,11% +22,54%
Schroder ISF QEP Gl.Core IZ Acc ... z reinwestycją 59,9006 +23,48% +30,55%
Schroder ISF QEP Gl.Core X Dis U... płacące dywidendę 54,9072 +23,43% +30,40%
Schroder ISF QEP Gl.Core X1 Dis ... płacące dywidendę 56,2964 +23,62% +31,01%
Schroder International Selection... z reinwestycją 59,6146 +23,37% +30,22%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 41,9687 +23,38% +30,20%

Wyniki

YTD  
+14,14%
6 miesięcy  
+15,78%
1 rok  
+23,82%
3 lata  
+31,61%
5 lat  
+83,90%
10-letnie  
+147,71%
Od początku  
+170,73%
Rok
2023  
+24,21%
2022
  -15,66%
2021  
+26,77%
2020  
+11,57%
2019  
+25,83%
2018
  -9,14%
2017  
+19,77%
2016  
+8,54%
2015
  -0,31%
 

Dywidendy

28.12.2023 0,74 USD
15.12.2022 0,80 USD
15.12.2021 0,69 USD
17.12.2020 0,60 USD
19.12.2019 0,71 USD
20.12.2018 0,69 USD
21.12.2017 0,64 USD
15.12.2016 0,61 USD
17.12.2015 0,56 USD
18.12.2014 0,59 USD