RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund QEP Global Core I Distribution USD/  LU0996011911  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.-0,0979 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
55,9057USD -0,17% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 -4,20 5,07 0,77 0,88 1,86 1,79 -0,66 1,22 -2,62 0,41 1,94 -1,02 +5,24%
2015 -2,45 5,81 -1,54 2,67 0,33 -2,20 0,74 -6,63 -3,68 8,22 -0,08 -0,61 -0,31%
2016 -7,97 1,26 6,52 1,83 0,45 -2,28 5,30 0,86 -0,72 -1,42 2,59 2,57 +8,54%
2017 1,88 3,00 0,58 1,04 1,06 0,52 1,90 -0,84 2,48 1,60 2,36 2,65 +19,77%
2018 4,54 -3,09 -3,98 1,61 0,39 -0,13 3,77 1,04 0,58 -7,12 1,04 -7,35 -9,14%
2019 7,42 3,09 0,76 3,60 -6,16 6,51 0,08 -2,91 2,93 2,57 2,97 3,11 +25,83%
2020 -1,33 -8,79 -12,50 10,19 3,97 2,54 4,15 5,61 -3,96 -3,09 12,25 4,96 +11,57%
2021 0,36 3,22 4,07 4,64 2,05 1,51 1,81 2,40 -4,16 5,58 -1,88 4,79 +26,77%
2022 -4,09 -2,55 2,51 -7,02 1,02 -8,10 7,44 -4,12 -8,67 6,79 6,28 -4,51 -15,66%
2023 6,32 -1,45 2,82 1,67 -0,42 6,18 2,90 -1,79 -3,83 -2,64 8,70 4,27 +24,21%
2024 2,40 4,86 2,84 -3,78 4,47 2,83 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,55% 9,47% 10,07% 14,49% 17,39%
Sharpe ráta 3,05 3,22 2,00 0,41 0,53
Legjobb hónap +4,86% +4,86% +8,70% +8,70% +12,25%
Legrosszabb hónap -3,78% -3,78% -3,83% -8,67% -12,50%
Maximális veszteség -5,36% -5,36% -9,22% -23,12% -33,31%
Túlteljesítés +7,72% - +11,23% +13,12% +17,55%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 67,9347 +23,82% +31,63%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 55,9057 +23,82% +31,61%
Schroder ISF QEP Gl.Core C Acc A... Újrabefektetés 54,5605 +21,11% +22,54%
Schroder ISF QEP Gl.Core IZ Acc ... Újrabefektetés 59,9006 +23,48% +30,55%
Schroder ISF QEP Gl.Core X Dis U... Osztalékfizetés 54,9072 +23,43% +30,40%
Schroder ISF QEP Gl.Core X1 Dis ... Osztalékfizetés 56,2964 +23,62% +31,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 59,6146 +23,37% +30,22%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 41,9687 +23,38% +30,20%

Teljesítmény

YTD  
+14,14%
6 Hónap  
+15,78%
1 Év  
+23,82%
3 Év  
+31,61%
5 Év  
+83,90%
10 Év  
+147,71%
Kezdettől  
+170,73%
Év
2023  
+24,21%
2022
  -15,66%
2021  
+26,77%
2020  
+11,57%
2019  
+25,83%
2018
  -9,14%
2017  
+19,77%
2016  
+8,54%
2015
  -0,31%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,74 USD
2022. 12. 15. 0,80 USD
2021. 12. 15. 0,69 USD
2020. 12. 17. 0,60 USD
2019. 12. 19. 0,71 USD
2018. 12. 20. 0,69 USD
2017. 12. 21. 0,64 USD
2016. 12. 15. 0,61 USD
2015. 12. 17. 0,56 USD
2014. 12. 18. 0,59 USD