RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Accumulation EUR/  LU0248173931  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,1841 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
303,0702EUR -0,06% Újrabefektetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - -0,33 -6,38 0,69 1,10 1,46 2,98 3,90 0,08 3,76 -
2007 2,50 -0,35 1,37 2,13 3,53 -1,83 -3,44 -1,84 -1,09 0,92 -7,49 -1,67 -7,49%
2008 -9,83 0,61 -6,84 6,13 1,99 -11,69 -1,14 5,41 -9,93 -13,58 -6,52 -1,72 -39,80%
2009 0,22 -11,81 3,35 19,29 4,29 0,82 6,85 3,58 3,11 -2,29 0,18 7,89 +38,10%
2010 0,76 2,48 6,60 2,82 -2,78 -0,84 0,77 -0,22 2,16 1,88 3,46 4,50 +23,45%
2011 -0,87 1,90 -2,18 -0,60 0,99 -2,99 -1,01 -7,90 -4,04 6,78 -2,08 4,73 -7,82%
2012 4,81 3,06 -0,09 -0,60 -4,07 2,68 4,20 -0,08 0,36 -0,59 0,38 0,94 +11,20%
2013 2,63 2,87 3,95 1,01 2,01 -4,49 3,96 -0,62 2,15 3,44 1,26 -0,19 +19,17%
2014 -2,03 2,66 1,38 0,36 3,33 1,57 2,02 2,47 0,49 0,57 1,11 1,06 +15,94%
2015 5,02 6,15 2,36 -0,17 1,36 -4,81 0,31 -8,19 -3,79 8,71 3,17 -4,62 +4,18%
2016 -7,66 1,51 2,34 2,34 1,15 -1,62 5,57 1,07 -0,93 1,05 5,28 3,20 +13,37%
2017 0,48 4,05 -0,26 -1,09 -2,44 -0,34 -0,80 -2,02 2,06 2,51 0,20 1,78 +3,99%
2018 0,82 -1,45 -4,18 3,83 2,35 -1,86 2,88 0,10 1,21 -5,07 0,18 -7,09 -8,56%
2019 8,41 3,39 -0,10 2,62 -6,83 3,99 1,40 -4,42 5,44 0,97 4,00 0,70 +20,29%
2020 -1,91 -10,03 -14,28 13,09 -0,61 0,23 -1,36 1,49 -1,51 -1,48 11,47 2,78 -5,16%
2021 4,02 4,21 7,40 0,90 1,43 2,21 -0,23 1,55 -0,46 1,44 0,40 4,24 +30,38%
2022 -0,90 -0,81 3,67 0,09 0,72 -7,86 6,22 -0,65 -7,12 4,37 3,05 -5,01 -5,21%
2023 4,17 1,37 -3,99 -0,46 1,14 3,78 2,84 -1,02 0,78 -5,58 4,02 3,94 +10,93%
2024 2,58 2,81 4,73 -0,85 0,83 0,20 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,00% 7,67% 8,54% 12,17% 15,42%
Sharpe ráta 2,85 3,39 1,54 0,33 0,39
Legjobb hónap +4,73% +4,73% +4,73% +6,22% +13,09%
Legrosszabb hónap -0,85% -0,85% -5,58% -7,86% -14,28%
Maximális veszteség -2,86% -2,86% -6,90% -11,27% -33,97%
Túlteljesítés +1,67% - +1,45% -0,96% -1,90%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 328,4614 +18,12% +11,55%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 202,0434 +18,12% +11,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 303,0702 +16,87% +25,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 404,2107 +19,05% +14,21%
Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.IZ A... Újrabefektetés 330,7198 +18,31% +12,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 304,8057 +16,81% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 260,9106 +16,53% +7,10%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 240,3946 +15,30% +20,26%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 184,5674 +16,53% +7,10%
Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.S Di... Osztalékfizetés 259,6522 +18,38% +12,28%
Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.S Ac... Újrabefektetés 338,1281 +18,38% +12,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 237,3042 +15,13% +19,73%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 112,9512 +16,05% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 293,3639 +17,23% +9,04%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 180,4072 +17,24% +9,04%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 268,4926 +16,00% +22,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 257,2007 +16,36% +6,61%

Teljesítmény

YTD  
+10,66%
6 Hónap  
+13,86%
1 Év  
+16,87%
3 Év  
+25,24%
5 Év  
+59,48%
10 Év  
+110,35%
Kezdettől  
+180,34%
Év
2023  
+10,93%
2022
  -5,21%
2021  
+30,38%
2020
  -5,16%
2019  
+20,29%
2018
  -8,56%
2017  
+3,99%
2016  
+13,37%
2015  
+4,18%