SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Distribution USD AV/  LU0374902707  /

Fonds
NAV10.06.2024 Zm.-0,6828 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
183,8846USD -0,37% płacące dywidendę Akcje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2008 - - - - - - - - - -22,98 -6,34 6,62 -
2009 -7,29 -13,48 9,09 18,34 11,08 0,69 6,88 4,73 5,31 -1,09 1,60 3,37 +41,83%
2010 -2,45 -0,30 5,83 1,45 -10,25 -1,48 7,12 -2,72 9,78 3,55 -3,46 7,39 +13,38%
2011 1,60 2,86 0,05 4,04 -2,26 -2,42 -2,17 -7,24 -10,52 10,76 -5,51 0,26 -11,60%
2012 6,53 5,07 -0,92 -1,55 -10,10 4,87 0,96 2,38 2,81 -0,20 0,22 2,66 +12,32%
2013 5,26 -0,58 1,58 2,86 1,25 -3,85 4,96 -0,70 4,58 3,90 1,06 0,99 +23,02%
2014 -3,98 4,84 1,13 0,81 1,44 1,80 -0,13 0,87 -4,07 -0,18 0,81 -1,86 +1,13%
2015 -2,11 5,21 -2,04 3,60 -0,53 -2,76 -1,17 -6,86 -4,13 7,18 -1,31 -1,46 -7,00%
2016 -8,33 1,62 7,00 2,49 -1,24 -2,06 5,82 0,79 -0,65 -1,12 2,12 2,25 +8,13%
2017 2,39 2,40 0,42 0,98 0,22 1,25 1,88 -1,22 1,83 0,75 1,97 2,77 +16,74%
2018 4,71 -3,50 -3,49 1,76 -1,27 -2,19 3,49 -0,77 0,63 -7,36 0,40 -6,48 -13,86%
2019 8,74 2,30 -1,53 2,36 -7,46 6,02 -0,80 -5,49 3,99 3,16 2,43 2,83 +16,52%
2020 -3,62 -10,68 -14,51 11,99 1,60 0,81 4,11 2,14 -3,47 -1,78 14,20 5,22 +2,26%
2021 2,74 3,91 3,74 3,88 2,28 -0,56 -0,37 1,07 -2,65 1,64 -1,95 3,97 +18,86%
2022 -2,38 -0,75 2,53 -5,17 2,08 -10,38 3,71 -2,32 -9,59 5,72 7,81 -2,28 -12,08%
2023 5,82 -0,77 -1,80 0,33 -1,78 5,78 3,93 -2,51 -1,87 -5,70 6,98 5,14 +13,36%
2024 0,68 2,50 4,41 -2,04 2,42 -0,63 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 9,90% 9,72% 10,79% 14,69% 17,11%
Wskaźnik Sharpe'a 1,41 2,38 1,03 -0,11 0,20
Najlepszy miesiąc +5,14% +5,14% +6,98% +7,81% +14,20%
Najgorszy miesiąc -2,04% -2,04% -5,70% -10,38% -14,51%
Maksymalna strata -4,54% -4,54% -9,99% -24,75% -35,96%
Przewaga wyników -6,06% - -8,05% -17,36% -24,76%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 327,2827 +16,29% +11,06%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 201,3184 +16,28% +11,03%
Schroder International Selection... z reinwestycją 304,5129 +16,55% +25,98%
Schroder International Selection... z reinwestycją 402,7860 +17,20% +13,70%
Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.IZ A... z reinwestycją 329,5395 +16,47% +11,58%
Schroder International Selection... z reinwestycją 306,2558 +16,49% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 259,9454 +14,73% +6,62%
Schroder International Selection... z reinwestycją 241,5121 +15,00% +20,97%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 183,8846 +14,73% +6,63%
Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.S Di... płacące dywidendę 258,7253 +16,54% +11,78%
Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.S Ac... z reinwestycją 336,9210 +16,54% +11,78%
Schroder International Selection... z reinwestycją 238,4044 +14,83% +20,43%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 113,4824 +15,74% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 292,2931 +15,42% +8,56%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 179,7487 +15,42% +8,56%
Schroder International Selection... z reinwestycją 269,7540 +15,69% +23,17%
Schroder International Selection... z reinwestycją 256,2462 +14,56% +6,14%

Wyniki

YTD  
+7,43%
6 miesięcy  
+12,55%
1 rok  
+14,73%
3 lata  
+6,63%
5 lat  
+41,27%
10-letnie  
+46,99%
Od początku  
+119,71%
Rok
2023  
+13,36%
2022
  -12,08%
2021  
+18,86%
2020  
+2,26%
2019  
+16,52%
2018
  -13,86%
2017  
+16,74%
2016  
+8,13%
2015
  -7,00%
 

Dywidendy

28.12.2023 4,77 USD
15.12.2022 4,67 USD
16.12.2021 4,12 USD
17.12.2020 3,44 USD
19.12.2019 4,69 USD
20.12.2018 4,43 USD
21.12.2017 4,00 USD
15.12.2016 3,84 USD
17.12.2015 4,47 USD
18.12.2014 4,54 USD
16.01.2014 4,08 USD
17.01.2013 1,40 USD
19.01.2012 1,42 USD
21.01.2011 1,52 USD
30.12.2009 1,28 USD