Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Distribution USD AV/ LU0203347892 /

NAV2024. 06. 06.	Vált.+0,5409	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
181,3871USD	+0,30%	Osztalékfizetés	Részvény Világszerte	Schroder IM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,11	4,13	-
2005	-0,67	4,69	-2,35	-3,10	1,22	2,11	3,66	-0,52	3,33	-5,00	3,79	2,88	+9,93%
2006	4,38	1,00	1,34	3,33	-4,16	-0,31	1,29	2,12	1,19	4,27	3,92	3,54	+23,88%
2007	0,63	1,75	2,08	4,48	2,30	-1,54	-2,05	-1,97	2,50	2,62	-5,45	-1,97	+2,96%
2008	-9,02	2,73	-3,02	4,40	1,58	-10,26	-1,65	-1,07	-12,84	-22,95	-6,31	6,90	-43,54%
2009	-7,25	-13,44	9,15	18,39	11,13	0,76	6,94	4,78	5,37	-1,05	1,66	3,42	+42,69%
2010	-2,41	-0,25	5,88	1,51	-10,21	-1,43	7,17	-2,67	9,84	3,60	-3,41	7,45	+14,06%
2011	1,66	2,91	0,10	4,09	-2,21	-2,38	-2,12	-7,20	-10,47	10,82	-5,46	0,30	-11,08%
2012	6,59	5,12	-0,87	-1,50	-10,06	4,91	1,01	2,44	2,84	-0,14	0,26	2,72	+12,99%
2013	5,31	-0,54	1,63	2,91	1,30	-3,80	5,01	-0,66	4,63	3,95	1,10	1,05	+23,76%
2014	-3,94	4,89	1,18	0,87	1,49	1,85	-0,08	0,93	-4,03	-0,13	0,85	-1,81	+1,73%
2015	-2,05	5,26	-1,99	3,65	-0,48	-2,71	-1,13	-6,80	-4,08	7,24	-1,26	-1,41	-6,43%
2016	-8,27	1,67	7,05	2,55	-1,19	-2,01	5,87	0,85	-0,60	-1,07	2,17	2,30	+8,78%
2017	2,45	2,45	0,47	1,03	0,27	1,30	1,93	-1,17	1,88	0,80	2,03	2,82	+17,44%
2018	4,77	-3,46	-3,45	1,81	-1,22	-2,15	3,55	-0,72	0,67	-7,31	0,45	-6,43	-13,34%
2019	8,80	2,35	-1,49	2,41	-7,42	6,06	-0,75	-5,45	4,04	3,22	2,48	2,88	+17,22%
2020	-3,57	-10,64	-14,45	12,04	1,65	0,88	4,16	2,20	-3,42	-1,74	14,26	5,27	+2,91%
2021	2,79	3,96	3,80	3,93	2,33	-0,51	-0,31	1,12	-2,60	1,68	-1,90	4,03	+19,58%
2022	-2,33	-0,70	2,59	-5,12	2,14	-10,34	3,76	-2,27	-9,54	5,77	7,86	-2,23	-11,55%
2023	5,87	-0,72	-1,77	0,38	-1,72	5,83	3,99	-2,46	-1,82	-5,64	7,03	5,19	+14,02%
2024	0,73	2,55	4,46	-1,98	2,47	0,29	-	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	9,92%	9,69%	10,78%	14,68%	17,11%
Sharpe ráta	1,79	2,65	1,39	-0,04	0,26
Legjobb hónap	+5,19%	+5,19%	+7,03%	+7,86%	+14,26%
Legrosszabb hónap	-1,98%	-1,98%	-5,64%	-10,34%	-14,45%
Maximális veszteség	-4,52%	-4,52%	-9,85%	-24,41%	-35,89%
Túlteljesítés	-5,54%	-	-7,44%	-15,53%	-21,18%

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	330,2388	+19,60%	+12,16%
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	203,1367	+19,60%	+12,13%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	303,2543	+17,28%	+25,32%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	406,3891	+20,54%	+14,82%
Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.IZ A...	Újrabefektetés	332,5062	+19,79%	+12,68%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	304,9912	+17,21%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	262,3320	+17,99%	+7,68%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	240,5495	+15,70%	+20,34%
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	185,5729	+17,99%	+7,69%
Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.S Di...	Osztalékfizetés	261,0556	+19,87%	+12,89%
Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.S Ac...	Újrabefektetés	339,9557	+19,87%	+12,89%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	237,4581	+15,53%	+19,81%
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	113,0220	+16,45%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	294,9574	+18,70%	+9,63%
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	181,3871	+18,70%	+9,63%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	268,6612	+16,40%	+22,53%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	258,6032	+17,82%	+7,20%