SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Distribution EUR/  LU2554487731  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+0,3423 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
113,0220EUR +0,30% płacące dywidendę Akcje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 4,10 1,30 -4,05 -0,51 1,08 3,72 2,78 -1,08 0,72 -5,64 3,96 3,88 +10,12%
2024 2,52 2,76 4,67 -0,91 0,77 0,25 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 8,03% 7,74% 8,55% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,77 3,07 1,48 - -
Najlepszy miesiąc +4,67% +4,67% +4,67% - -
Najgorszy miesiąc -0,91% -0,91% -5,64% - -
Maksymalna strata -2,90% -2,90% -6,98% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 330,2388 +19,60% +12,16%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 203,1367 +19,60% +12,13%
Schroder International Selection... z reinwestycją 303,2543 +17,28% +25,32%
Schroder International Selection... z reinwestycją 406,3891 +20,54% +14,82%
Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.IZ A... z reinwestycją 332,5062 +19,79% +12,68%
Schroder International Selection... z reinwestycją 304,9912 +17,21% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 262,3320 +17,99% +7,68%
Schroder International Selection... z reinwestycją 240,5495 +15,70% +20,34%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 185,5729 +17,99% +7,69%
Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.S Di... płacące dywidendę 261,0556 +19,87% +12,89%
Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.S Ac... z reinwestycją 339,9557 +19,87% +12,89%
Schroder International Selection... z reinwestycją 237,4581 +15,53% +19,81%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 113,0220 +16,45% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 294,9574 +18,70% +9,63%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 181,3871 +18,70% +9,63%
Schroder International Selection... z reinwestycją 268,6612 +16,40% +22,53%
Schroder International Selection... z reinwestycją 258,6032 +17,82% +7,20%

Wyniki

YTD  
+10,38%
6 miesięcy  
+12,89%
1 rok  
+16,45%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+17,10%
Rok
2023  
+10,12%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,69 EUR
28.12.2023 0,56 EUR
28.09.2023 0,87 EUR
15.06.2023 0,97 EUR
23.03.2023 0,50 EUR
15.12.2022 0,04 EUR