ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap IZ Distribution DKK/  LU2582109216  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.06.2024 Изменение+12.2155 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,174.6200DKK +1.05% paying dividend Equity Scandinavia Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - -3.89 -1.05 -4.85 -1.22 3.56 -7.30 -3.06 -5.79 12.15 10.95 -
2024 2.00 1.28 4.97 2.18 11.27 -0.53 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.40% 12.09% 13.29% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.14 4.24 2.26 - -
Лучший месяц +11.27% +11.27% +12.15% - -
Худший месяц -0.53% -0.53% -7.30% - -
Максимальный убыток -3.53% -3.53% -19.37% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в DKK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU... reinvestment 104.8284 +33.19% -
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU... paying dividend 102.5960 +33.16% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU... reinvestment 107.8607 +34.84% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU... paying dividend 105.8061 +34.92% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E... reinvestment 105.4195 +33.51% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... paying dividend 103.3264 +33.59% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... paying dividend 91.0561 +33.51% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,174.6200 +33.76% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,182.2207 +33.40% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,270.5970 +28.25% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,203.0762 +26.64% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,202.7345 +26.69% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,230.6697 +28.54% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,195.8300 +33.48% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,254.6895 +33.75% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU... reinvestment 102.6819 +32.12% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU... paying dividend 100.8277 +32.17% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,167.7825 +32.25% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,257.2211 +27.26% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,189.2595 +25.61% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,182.1031 +32.34% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+22.64%
6 месяцев  
+24.39%
1 год  
+33.76%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+19.59%
Год
 

Дивиденды

28.03.2024 0.83 DKK
28.12.2023 3.99 DKK
28.09.2023 0.54 DKK
15.06.2023 4.44 DKK
23.03.2023 7.03 DKK