SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap IZ Distribution DKK/  LU2582109216  /

Fonds
NAV20.06.2024 Zm.+12,2155 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 174,6200DKK +1,05% płacące dywidendę Akcje Skandynawia Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - -3,89 -1,05 -4,85 -1,22 3,56 -7,30 -3,06 -5,79 12,15 10,95 -
2024 2,00 1,28 4,97 2,18 11,27 -0,53 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 12,40% 12,09% 13,29% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,14 4,24 2,26 - -
Najlepszy miesiąc +11,27% +11,27% +12,15% - -
Najgorszy miesiąc -0,53% -0,53% -7,30% - -
Maksymalna strata -3,53% -3,53% -19,37% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w DKK

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU... z reinwestycją 104,8284 +33,19% -
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU... płacące dywidendę 102,5960 +33,16% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU... z reinwestycją 107,8607 +34,84% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU... płacące dywidendę 105,8061 +34,92% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E... z reinwestycją 105,4195 +33,51% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... płacące dywidendę 103,3264 +33,59% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... płacące dywidendę 91,0561 +33,51% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 1 174,6200 +33,76% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 1 182,2207 +33,40% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 270,5970 +28,25% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 203,0762 +26,64% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 202,7345 +26,69% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 230,6697 +28,54% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 195,8300 +33,48% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 254,6895 +33,75% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU... z reinwestycją 102,6819 +32,12% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU... płacące dywidendę 100,8277 +32,17% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 1 167,7825 +32,25% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 257,2211 +27,26% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 189,2595 +25,61% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 182,1031 +32,34% -

Wyniki

YTD  
+22,64%
6 miesięcy  
+24,39%
1 rok  
+33,76%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+19,59%
Rok
 

Dywidendy

28.03.2024 0,83 DKK
28.12.2023 3,99 DKK
28.09.2023 0,54 DKK
15.06.2023 4,44 DKK
23.03.2023 7,03 DKK