RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap IZ Distribution DKK/  LU2582109216  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.+12,2155 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 174,6200DKK +1,05% Osztalékfizetés Részvény Skandinávia Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - -3,89 -1,05 -4,85 -1,22 3,56 -7,30 -3,06 -5,79 12,15 10,95 -
2024 2,00 1,28 4,97 2,18 11,27 -0,53 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,40% 12,09% 13,29% -% -%
Sharpe ráta 4,14 4,24 2,26 - -
Legjobb hónap +11,27% +11,27% +12,15% - -
Legrosszabb hónap -0,53% -0,53% -7,30% - -
Maximális veszteség -3,53% -3,53% -19,37% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték DKK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU... Újrabefektetés 104,8284 +33,19% -
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU... Osztalékfizetés 102,5960 +33,16% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU... Újrabefektetés 107,8607 +34,84% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU... Osztalékfizetés 105,8061 +34,92% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E... Újrabefektetés 105,4195 +33,51% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... Osztalékfizetés 103,3264 +33,59% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... Osztalékfizetés 91,0561 +33,51% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 1 174,6200 +33,76% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 1 182,2207 +33,40% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 270,5970 +28,25% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 203,0762 +26,64% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 202,7345 +26,69% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 230,6697 +28,54% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 195,8300 +33,48% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 254,6895 +33,75% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU... Újrabefektetés 102,6819 +32,12% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU... Osztalékfizetés 100,8277 +32,17% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 1 167,7825 +32,25% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 257,2211 +27,26% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 189,2595 +25,61% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 182,1031 +32,34% -

Teljesítmény

YTD  
+22,64%
6 Hónap  
+24,39%
1 Év  
+33,76%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+19,59%
Év
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,83 DKK
2023. 12. 28. 3,99 DKK
2023. 09. 28. 0,54 DKK
2023. 06. 15. 4,44 DKK
2023. 03. 23. 7,03 DKK