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Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap IZ Distribution DKK/  LU2582109216  /

Fonds
NAV23/09/2024 Chg.-2.8136 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
1,145.5562DKK -0.25% paying dividend Equity Scandinavia Schroder IM (EU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2023 - - -3.89 -1.05 -4.85 -1.22 3.56 -7.30 -3.06 -5.79 12.15 10.95 -
2024 2.00 1.28 4.97 2.18 11.27 -0.85 2.63 -2.39 -1.82 - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 14.61% 15.83% 14.29% -% -%
Ratio de Sharpe 1.74 1.64 2.72 - -
Le meilleur mois +11.27% +11.27% +12.15% - -
Le plus défavorable mois -2.39% -2.39% -5.79% - -
Perte maximale -8.65% -8.65% -10.09% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans DKK

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU... reinvestment 102.6800 +41.56% -
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU... paying dividend 99.9241 +41.55% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU... reinvestment 105.9908 +43.33% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU... paying dividend 103.3842 +43.42% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E... reinvestment 103.3231 +41.91% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... paying dividend 100.7119 +41.99% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... paying dividend 87.9106 +41.91% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,145.5562 +42.01% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,152.1284 +41.60% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,289.2375 +44.95% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,195.6941 +37.17% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,195.4908 +37.23% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,249.4246 +45.27% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,171.4081 +41.68% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,229.8158 +41.99% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU... reinvestment 100.3684 +40.43% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU... paying dividend 97.9734 +40.47% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,135.7439 +40.42% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,272.9115 +43.84% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,179.3965 +36.07% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,155.6285 +40.52% -

Performance

CAD  
+20.22%
6 Mois  
+13.74%
1 An  
+42.01%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+17.24%
Année
 

Dividendes

27/06/2024 5.98 DKK
28/03/2024 0.83 DKK
28/12/2023 3.99 DKK
28/09/2023 0.54 DKK
15/06/2023 4.44 DKK
23/03/2023 7.03 DKK