baha the information company

Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap C Distribution DKK/ LU2565411142 /

NAV2024. 09. 20.	Vált.+1,0710	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
1 154,9889DKK	+0,09%	Osztalékfizetés	Részvény Skandinávia	Schroder IM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2023	-	2,67	-3,82	-0,99	-4,77	-1,22	3,54	-7,32	-3,14	-5,80	12,13	10,93	-1,82%
2024	1,99	1,26	4,96	2,16	11,25	-0,87	2,60	-2,41	-1,59	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	14,65%	15,82%	14,33%	-%	-%
Sharpe ráta	1,77	1,38	2,72	-	-
Legjobb hónap	+11,25%	+11,25%	+12,13%	-	-
Legrosszabb hónap	-2,41%	-2,41%	-5,80%	-	-
Maximális veszteség	-8,66%	-8,66%	-10,10%	-	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték DKK-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU...	Újrabefektetés	102,9198	+42,25%	-
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU...	Osztalékfizetés	100,1564	+42,24%	-
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU...	Újrabefektetés	106,2276	+44,04%	-
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU...	Osztalékfizetés	103,6145	+44,13%	-
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E...	Újrabefektetés	103,5623	+42,61%	-
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E...	Osztalékfizetés	100,9442	+42,68%	-
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E...	Osztalékfizetés	88,1142	+42,61%	-
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	1 148,3698	+42,82%	-
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	1 154,9889	+42,39%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 296,4456	+45,26%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 199,9010	+36,32%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 199,6917	+36,38%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 256,3859	+45,59%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 174,3195	+42,48%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 232,8458	+42,79%	-
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU...	Újrabefektetés	100,6094	+41,11%	-
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU...	Osztalékfizetés	98,2081	+41,15%	-
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	1 138,6326	+41,21%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 280,1154	+44,15%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 183,6364	+35,22%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 158,5690	+41,31%	-