ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap A Distribution DKK/  LU2565411225  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.06.2024 Изменение+2.5834 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,155.6666DKK +0.22% paying dividend Equity Scandinavia Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - 2.60 -3.89 -1.06 -4.85 -1.30 3.46 -7.39 -3.20 -5.87 12.06 10.85 -2.62%
2024 1.90 1.19 4.88 2.07 11.17 -1.62 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.39% 12.11% 13.49% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.76 3.98 1.90 - -
Лучший месяц +11.17% +11.17% +12.06% - -
Худший месяц -1.62% -1.62% -7.39% - -
Максимальный убыток -3.54% -3.54% -19.60% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в DKK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU... reinvestment 103.7283 +30.28% -
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU... paying dividend 101.5189 +30.24% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU... reinvestment 106.7252 +31.89% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU... paying dividend 104.6919 +31.97% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E... reinvestment 104.3124 +30.59% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... paying dividend 102.2409 +30.67% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... paying dividend 90.0999 +30.59% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,162.4045 +30.84% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,169.9366 +30.49% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,264.7334 +27.28% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,191.1892 +24.57% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,190.8531 +24.62% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,224.9868 +27.57% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,183.4052 +30.56% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,241.6428 +30.83% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU... reinvestment 101.6073 +29.23% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU... paying dividend 99.7735 +29.28% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,155.6666 +29.37% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,251.5745 +26.32% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,177.6136 +23.57% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,169.8418 +29.46% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+20.75%
6 месяцев  
+23.20%
1 год  
+29.37%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+17.59%
Год
2023
  -2.62%
 

Дивиденды

28.03.2024 0.83 DKK
28.12.2023 3.99 DKK
15.06.2023 4.45 DKK
23.03.2023 7.11 DKK