Schroder International Selection Fund Latin American B Accumulation USD/  LU0106259129  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-0,1106 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
36,0745USD -0,31% Újrabefektetés Részvény Latin-Amerika Schroder IM (EU) 
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - 6,56 1,34 -12,62 -5,44 10,56 -2,56 4,11 -6,05 -7,69 -5,91 2,37 -22,77%
2001 13,18 -8,36 -11,06 6,00 3,09 -1,40 -3,95 -4,43 -16,21 3,29 7,64 11,36 -5,33%
2002 -2,55 6,98 4,38 -1,95 -6,18 -14,54 -13,54 5,60 -14,42 8,90 3,65 3,24 -22,10%
2003 -4,09 -2,56 7,15 15,40 3,31 2,74 3,23 5,28 2,56 6,69 2,62 10,48 +65,35%
2004 2,15 3,31 0,78 -8,22 -1,10 1,62 3,53 4,47 8,09 2,37 8,08 10,40 +40,10%
2005 -2,47 14,73 -9,58 -1,51 9,10 4,44 4,67 4,76 16,84 -5,83 11,05 1,28 +54,06%
2006 17,51 1,56 -4,00 6,51 -13,57 3,01 5,17 1,84 0,59 6,43 6,84 8,33 +44,19%
2007 0,85 -2,50 7,47 6,85 9,16 3,05 1,21 -7,57 16,71 8,77 -7,52 0,49 +40,19%
2008 -7,89 13,08 -9,30 4,16 11,63 -8,38 -5,66 -8,38 -26,35 -27,89 -2,62 0,21 -54,92%
2009 -0,50 -6,58 7,90 19,20 18,67 0,15 7,09 4,58 9,02 5,20 5,66 1,81 +96,27%
2010 -7,86 1,30 7,79 0,38 -10,56 0,57 9,22 -3,27 11,47 4,24 -1,90 5,22 +15,09%
2011 -6,65 0,00 3,14 1,66 -1,99 -0,46 -3,48 -6,85 -15,06 15,33 -6,80 -0,66 -22,14%
2012 11,02 6,87 -2,77 -3,06 -12,31 1,87 6,18 -2,65 4,09 0,09 -1,29 6,45 +13,05%
2013 3,31 -1,92 -0,48 -2,43 -5,30 -10,64 -1,19 -3,69 8,09 3,20 -5,27 -1,89 -17,85%
2014 -10,32 3,44 5,34 3,55 2,28 1,59 1,37 5,18 -12,53 -1,15 -1,22 -11,78 -15,54%
2015 -5,17 3,24 -8,01 10,20 -6,04 -1,43 -7,44 -9,40 -9,82 7,31 -0,98 -4,36 -29,37%
2016 -7,66 5,55 17,18 1,73 -8,34 7,64 5,23 2,92 -2,32 8,74 -11,85 2,29 +18,90%
2017 7,63 4,34 1,57 -0,93 -0,81 -1,13 7,99 5,16 1,23 -2,95 -1,83 2,85 +24,86%
2018 12,68 -2,06 -1,82 0,14 -14,47 -4,01 11,30 -10,88 5,92 4,19 -1,77 -2,07 -6,21%
2019 13,18 -1,13 -4,51 0,31 -2,09 6,93 1,80 -9,18 3,02 4,78 -2,14 9,34 +19,82%
2020 -2,86 -13,88 -32,89 8,98 5,90 7,43 12,38 -4,23 -9,46 2,96 22,88 10,05 -5,57%
2021 -4,63 -4,26 0,70 6,58 5,57 4,89 -2,67 -2,28 -10,16 -4,79 -4,34 3,96 -12,21%
2022 7,31 5,10 12,04 -9,76 4,67 -16,09 3,43 4,94 -5,11 10,73 -3,80 -1,10 +8,66%
2023 8,31 -4,58 -0,25 -0,17 2,98 10,04 4,87 -4,60 -6,06 -5,79 11,72 9,02 +25,79%
2024 -4,94 -0,42 2,10 -4,09 -3,18 -8,47 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,63% 15,54% 17,35% 21,96% 26,97%
Sharpe ráta -2,68 -1,94 -0,79 -0,30 -0,13
Legjobb hónap +9,02% +9,02% +11,72% +12,04% +22,88%
Legrosszabb hónap -8,47% -8,47% -8,47% -16,09% -32,89%
Maximális veszteség -16,73% -18,14% -18,14% -27,88% -50,60%
Túlteljesítés +14,35% - +16,23% +13,21% +13,64%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 49,0276 -8,86% -5,42%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 45,9112 -7,66% +7,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 63,4320 -7,74% -1,86%
Schroder ISF Latin American IZ A... Újrabefektetés 49,6100 -8,66% -4,77%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 27,8593 -8,87% -5,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 36,0745 -9,91% -8,64%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 23,7465 -9,92% -8,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 33,7102 -8,72% +3,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 38,1642 -9,83% -8,36%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 56,8032 -8,43% -5,04%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 20,3859 -9,45% +3,50%
Schroder ISF Latin American A Di... Osztalékfizetés 97,6493 -8,16% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 39,0184 -8,17% +5,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,5926 -8,62% +3,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 41,9726 -9,37% -6,98%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 25,8695 -9,37% -6,98%

Teljesítmény

YTD
  -17,86%
6 Hónap
  -14,15%
1 Év
  -9,91%
3 Év
  -8,64%
5 Év  
+1,75%
10 Év
  -12,27%
Kezdettől  
+180,30%
Év
2023  
+25,79%
2022  
+8,66%
2021
  -12,21%
2020
  -5,57%
2019  
+19,82%
2018
  -6,21%
2017  
+24,86%
2016  
+18,90%
2015
  -29,37%