Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV/ LU0086394185 /
NAV2024. 05. 31. | Vált.+0,2069 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
28,2573USD | +0,74% | Osztalékfizetés | Részvény Latin-Amerika | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | -31,34 | 11,34 | 1,72 | 15,60 | -13,39 | - |
1999 | -7,75 | 6,07 | 18,78 | 12,22 | -4,30 | 4,07 | -5,72 | -3,83 | 2,65 | -1,22 | 16,67 | 14,57 | +59,65% |
2000 | -2,05 | 6,62 | 1,41 | -12,63 | -5,32 | 10,67 | -2,62 | 4,17 | -6,01 | -7,63 | -5,87 | 2,48 | -17,62% |
2001 | 13,25 | -8,31 | -11,07 | 6,08 | 3,12 | -1,33 | -3,92 | -4,39 | -16,15 | 3,37 | 7,65 | 11,47 | -4,75% |
2002 | -2,57 | 7,03 | 4,41 | -1,87 | -6,11 | -14,51 | -13,48 | 5,63 | -14,34 | 8,93 | 3,66 | 3,40 | -21,62% |
2003 | -4,13 | -2,44 | 7,21 | 15,36 | 3,45 | 2,76 | 3,24 | 5,42 | 2,47 | 6,72 | 2,73 | 10,62 | +66,32% |
2004 | 2,08 | 3,43 | 0,79 | -8,14 | -1,02 | 1,64 | 3,64 | 4,49 | 8,13 | 2,39 | 8,26 | 10,37 | +40,88% |
2005 | -2,43 | 14,80 | -9,51 | -1,42 | 9,12 | 4,51 | 4,73 | 4,76 | 16,95 | -5,79 | 11,09 | 1,34 | +55,08% |
2006 | 17,58 | 1,57 | -3,92 | 6,52 | -13,54 | 2,65 | 5,20 | 1,92 | 0,63 | 6,46 | 6,93 | 8,37 | +44,39% |
2007 | 0,91 | -2,46 | 7,53 | 6,93 | 9,19 | 3,13 | 1,26 | -7,50 | 16,78 | 8,84 | -7,47 | 0,53 | +41,12% |
2008 | -7,84 | 13,14 | -9,26 | 4,20 | 11,71 | -8,35 | -5,61 | -8,34 | -26,31 | -27,87 | -2,57 | 0,28 | -54,64% |
2009 | -0,42 | -6,55 | 7,92 | 19,27 | 18,71 | 0,24 | 7,13 | 4,60 | 9,10 | 5,25 | 5,70 | 1,86 | +97,46% |
2010 | -7,83 | 1,33 | 7,88 | 0,43 | -10,53 | 0,62 | 9,28 | -3,23 | 11,51 | 4,30 | -1,85 | 5,28 | +15,77% |
2011 | -6,61 | 0,06 | 3,20 | 1,70 | -1,94 | -0,41 | -3,43 | -6,79 | -15,03 | 15,37 | -6,74 | -0,62 | -21,67% |
2012 | 11,08 | 6,94 | -2,73 | -3,01 | -12,27 | 1,92 | 6,24 | -2,61 | 4,15 | 0,13 | -1,23 | 6,49 | +13,74% |
2013 | 3,36 | -1,86 | -0,44 | -2,37 | -5,26 | -10,60 | -1,12 | -3,67 | 8,15 | 3,25 | -5,24 | -1,82 | -17,36% |
2014 | -10,28 | 3,49 | 5,41 | 3,58 | 2,33 | 1,66 | 1,41 | 5,22 | -12,49 | -1,08 | -1,20 | -11,71 | -15,02% |
2015 | -5,11 | 3,27 | -7,98 | 10,25 | -5,98 | -1,38 | -7,40 | -9,39 | -9,77 | 7,36 | -0,91 | -4,32 | -28,96% |
2016 | -7,63 | 5,62 | 17,22 | 1,80 | -8,29 | 7,71 | 5,28 | 2,98 | -2,28 | 8,79 | -11,81 | 2,34 | +19,64% |
2017 | 7,69 | 4,39 | 1,62 | -0,88 | -0,75 | -1,08 | 8,04 | 5,22 | 1,28 | -2,90 | -1,78 | 2,90 | +25,61% |
2018 | 12,74 | -2,02 | -1,78 | 0,19 | -14,42 | -3,96 | 11,36 | -10,83 | 5,96 | 4,25 | -1,72 | -2,02 | -5,65% |
2019 | 13,23 | -1,08 | -4,47 | 0,36 | -2,04 | 6,97 | 1,87 | -9,13 | 3,08 | 4,83 | -2,09 | 9,40 | +20,56% |
2020 | -2,82 | -13,84 | -32,85 | 9,03 | 5,95 | 7,49 | 12,43 | -4,18 | -9,42 | 3,01 | 22,94 | 10,10 | -4,99% |
2021 | -4,58 | -4,21 | 0,75 | 6,64 | 5,63 | 4,94 | -2,62 | -2,23 | -10,11 | -4,75 | -4,29 | 4,01 | -11,68% |
2022 | 7,37 | 5,14 | 12,09 | -9,72 | 4,72 | -16,05 | 3,48 | 5,00 | -5,06 | 10,79 | -3,75 | -1,05 | +9,31% |
2023 | 8,36 | -4,54 | -0,19 | -0,12 | 3,04 | 10,10 | 4,93 | -4,55 | -6,01 | -5,74 | 11,77 | 9,08 | +26,55% |
2024 | -4,89 | -0,38 | 2,15 | -4,04 | -3,13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 13,35% | 14,35% | 17,11% | 21,85% | 26,90% |
Sharpe ráta | -1,98 | -0,52 | 0,20 | -0,08 | 0,00 |
Legjobb hónap | +9,08% | +11,77% | +11,77% | +12,09% | +22,94% |
Legrosszabb hónap | -4,89% | -4,89% | -6,01% | -16,05% | -32,85% |
Maximális veszteség | -9,85% | -11,37% | -17,46% | -27,76% | -50,54% |
Túlteljesítés | +4,28% | - | +8,58% | +18,91% | +26,88% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 53,5414 | +7,76% | +7,74% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 49,2626 | +5,78% | +20,80% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 69,2395 | +9,08% | +11,80% | |
Schroder ISF Latin American IZ A... | Újrabefektetés | 54,1729 | +8,00% | +8,49% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 30,4243 | +7,74% | +7,73% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 39,4126 | +6,51% | +4,08% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 25,9444 | +6,51% | +4,08% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 36,1870 | +4,56% | +16,71% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 41,6949 | +6,62% | +4,40% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 61,8416 | +6,76% | +8,20% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 22,1696 | +3,97% | +18,03% | |
Schroder ISF Latin American A Di... | Osztalékfizetés | 104,7998 | +5,20% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 41,8755 | +5,19% | +18,83% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 38,2064 | +4,67% | +17,06% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 45,8467 | +7,15% | +5,97% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 28,2573 | +7,15% | +5,97% |
Teljesítmény
YTD | -10,03% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | -1,87% | ||
1 Év | +7,15% | ||
3 Év | +5,97% | ||
5 Év | +19,70% | ||
10 Év | +6,30% | ||
Kezdettől | +360,51% | ||
Év | |||
2023 | +26,55% | ||
2022 | +9,31% | ||
2021 | -11,68% | ||
2020 | -4,99% | ||
2019 | +20,56% | ||
2018 | -5,65% | ||
2017 | +25,61% | ||
2016 | +19,64% | ||
2015 | -28,96% |
Osztalék
2023. 12. 28. | 1,55 USD |
2022. 12. 15. | 2,06 USD |
2021. 12. 16. | 1,42 USD |
2020. 12. 17. | 0,51 USD |
2019. 12. 19. | 0,95 USD |
2018. 12. 20. | 0,81 USD |
2017. 12. 21. | 0,62 USD |
2016. 12. 15. | 0,60 USD |
2015. 12. 17. | 0,63 USD |
2014. 12. 18. | 1,01 USD |
2014. 01. 16. | 1,06 USD |
2013. 01. 17. | 0,21 USD |
2012. 01. 19. | 0,60 USD |
2011. 01. 21. | 0,12 USD |
2009. 12. 30. | 0,27 USD |
2008. 12. 30. | 0,35 USD |
2007. 12. 28. | 0,08 USD |
2006. 12. 28. | 0,11 USD |
2005. 12. 22. | 0,15 USD |
2005. 04. 28. | 0,01 USD |
2004. 12. 21. | 0,02 USD |
2003. 12. 18. | 0,08 USD |
2002. 12. 20. | 0,05 USD |
2001. 12. 21. | 0,22 USD |
1999. 10. 25. | 0,05 USD |
1999. 01. 04. | 0,03 USD |