Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution GBP AV
LU0242619483
Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution GBP AV/ LU0242619483 /
NAV25.09.2024 |
Zm.+0,1601 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
20,6956GBP |
+0,78% |
płacące dywidendę |
Akcje
Ameryka Łacińska
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Latin American companies.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of Latin American companies. The fund typically holds 40-70 companies. The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus). The fund may use derivatives with the aim of achieving investment gains, reducing risk or managing the fund more efficiently. The fund is valued with reference to the net asset value of the underlying assets.
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Latin American companies.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Ameryka Łacińska |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
28.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Pablo Riveroll, Tom Wilson |
Aktywa: |
372,47 mln
USD
|
Data startu: |
10.02.2006 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Akcje |
|
96,88% |
Gotówka |
|
3,12% |
Kraje
Brazylia |
|
55,08% |
Meksyk |
|
23,43% |
Kajmany |
|
6,10% |
Chile |
|
3,61% |
Gotówka |
|
3,12% |
USA |
|
2,03% |
Panama |
|
2,00% |
Argentyna |
|
1,60% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
1,15% |
Luxemburg |
|
1,05% |
Bermudy |
|
0,81% |
Inne |
|
0,02% |
Branże
Finanse |
|
33,29% |
Towary |
|
15,06% |
Energia |
|
13,18% |
Dobra konsumpcyjne |
|
12,51% |
Przemysł |
|
11,23% |
Dostawcy |
|
7,97% |
Pieniądze |
|
3,12% |
Opieka zdrowotna |
|
3,04% |
IT/Telekomunikacja |
|
0,60% |