RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution GBP AV/  LU0242619483  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.-0,0467 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
20,3430GBP -0,23% Osztalékfizetés Részvény Latin-Amerika Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - -3,32 2,38 -16,58 4,36 3,78 -0,19 2,96 4,53 3,80 7,78 -
2007 1,52 -3,09 7,82 4,88 10,11 1,75 -0,08 -6,89 15,74 7,01 -7,25 3,38 +37,71%
2008 -6,88 13,39 -9,43 5,21 11,60 -9,52 -5,39 -0,36 -25,37 -19,36 2,57 5,67 -37,52%
2009 1,60 -5,65 6,57 15,59 8,57 -2,17 7,53 6,36 10,41 2,14 5,99 2,95 +76,54%
2010 -6,99 7,11 8,07 -0,52 -5,68 -2,39 4,96 -1,99 8,48 3,21 1,20 5,14 +20,84%
2011 -8,92 -1,91 4,45 -1,99 -0,89 2,30 -5,35 -6,61 -11,04 12,13 -5,00 0,90 -21,63%
2012 9,31 5,80 -3,15 -4,45 -7,99 0,69 6,32 -3,91 2,07 0,73 -0,54 5,21 +8,98%
2013 5,77 2,32 -0,26 -4,55 -3,52 -10,81 -0,47 -5,76 3,66 4,01 -6,94 -3,02 -19,08%
2014 -9,96 1,95 5,94 2,31 3,00 -0,17 2,49 7,00 -10,46 0,44 0,57 -11,13 -9,82%
2015 -1,81 0,82 -4,02 6,04 -5,35 -4,44 -6,80 -7,95 -8,31 6,04 1,33 -2,99 -25,27%
2016 -4,02 8,60 12,97 0,24 -8,55 17,13 7,24 3,94 -1,35 16,19 -14,13 3,45 +43,49%
2017 6,44 4,95 1,21 -4,25 -0,25 -2,04 6,83 7,19 -2,69 -1,78 -3,36 2,42 +14,61%
2018 7,57 0,48 -3,44 2,49 -11,67 -2,69 11,36 -9,67 5,41 6,52 -1,70 -2,25 -0,20%
2019 10,39 -2,34 -2,97 0,82 1,37 5,95 6,19 -9,15 2,09 -0,42 -1,56 6,68 +16,65%
2020 -2,29 -11,90 -30,34 7,94 7,33 8,06 5,04 -5,40 -6,08 2,08 19,29 8,19 -7,69%
2021 -5,54 -5,71 2,14 5,82 3,33 7,54 -3,34 -1,08 -8,05 -6,73 -1,35 2,84 -11,00%
2022 7,88 5,39 14,42 -5,48 4,59 -13,01 3,60 9,31 -0,18 6,78 -7,81 -1,62 +22,46%
2023 6,00 -2,98 -2,32 -0,95 4,14 7,31 3,56 -3,28 -2,74 -4,74 7,45 8,24 +20,01%
2024 -4,79 0,05 2,17 -2,97 -4,94 -8,24 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,59% 13,54% 15,61% 20,19% 25,07%
Sharpe ráta -2,81 -2,31 -0,92 -0,15 -0,11
Legjobb hónap +8,24% +8,24% +8,24% +14,42% +19,29%
Legrosszabb hónap -8,24% -8,24% -8,24% -13,01% -30,34%
Maximális veszteség -17,27% -17,95% -17,95% -21,95% -45,29%
Túlteljesítés +2,46% - +7,35% +18,16% +22,67%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 48,9233 -10,97% -4,84%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 45,6342 -9,37% +5,39%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 63,3056 -9,88% -1,25%
Schroder ISF Latin American IZ A... Újrabefektetés 49,5059 -10,77% -4,18%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 27,8001 -10,98% -4,85%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,9932 -11,99% -8,07%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 23,6930 -12,00% -8,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 33,5026 -10,41% +1,82%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 38,0786 -11,91% -7,80%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 56,6330 -10,67% -5,73%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 20,3430 -10,62% +2,23%
Schroder ISF Latin American A Di... Osztalékfizetés 97,0544 -9,87% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 38,7807 -9,87% +3,67%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,3738 -10,32% +2,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 41,8808 -11,47% -6,40%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 25,8129 -11,47% -6,40%

Teljesítmény

YTD
  -17,64%
6 Hónap
  -14,87%
1 Év
  -10,62%
3 Év  
+2,23%
5 Év  
+4,50%
10 Év  
+25,57%
Kezdettől  
+83,49%
Év
2023  
+20,01%
2022  
+22,46%
2021
  -11,00%
2020
  -7,69%
2019  
+16,65%
2018
  -0,20%
2017  
+14,61%
2016  
+43,49%
2015
  -25,27%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 1,22 GBP
2022. 12. 15. 1,67 GBP
2021. 12. 16. 1,07 GBP
2020. 12. 17. 0,38 GBP
2019. 12. 19. 0,73 GBP
2018. 12. 20. 0,64 GBP
2017. 12. 21. 0,46 GBP
2016. 12. 15. 0,47 GBP
2015. 12. 17. 0,42 GBP
2014. 12. 18. 0,64 GBP
2014. 01. 16. 0,65 GBP
2013. 01. 17. 0,14 GBP
2012. 01. 19. 0,39 GBP
2011. 01. 21. 0,08 GBP
2008. 12. 30. 0,23 GBP
2007. 12. 28. 0,03 GBP