Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation USD/ LU0106259046 /
| NAV2024. 06. 04. | Vált.-1,5356 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 43,8582USD | -3,38% | Újrabefektetés | Részvény Latin-Amerika | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | - | 6,62 | 1,41 | -12,63 | -5,32 | 10,67 | -2,54 | 4,17 | -6,08 | -7,63 | -5,86 | 2,45 | -22,35% |
| 2001 | 13,25 | -8,27 | -11,12 | 6,15 | 3,05 | -1,28 | -3,90 | -4,47 | -16,10 | 3,50 | 7,64 | 11,41 | -4,68% |
| 2002 | -2,51 | 6,97 | 4,41 | -1,82 | -6,16 | -14,48 | -13,52 | 5,77 | -14,51 | 9,03 | 3,71 | 3,31 | -21,63% |
| 2003 | -4,13 | -2,50 | 7,28 | 15,43 | 3,34 | 2,79 | 3,36 | 5,25 | 2,59 | 6,71 | 2,64 | 10,65 | +66,27% |
| 2004 | 2,17 | 3,38 | 0,76 | -8,14 | -1,07 | 1,66 | 3,67 | 4,48 | 8,13 | 2,44 | 8,16 | 10,43 | +40,90% |
| 2005 | -2,45 | 14,82 | -9,55 | -1,40 | 9,17 | 4,49 | 4,70 | 4,77 | 16,94 | -5,80 | 11,12 | 1,34 | +55,04% |
| 2006 | 17,55 | 1,59 | -3,93 | 6,53 | -13,52 | 3,09 | 5,19 | 1,92 | 0,63 | 6,50 | 6,92 | 8,34 | +45,01% |
| 2007 | 0,91 | -2,43 | 7,51 | 6,94 | 9,19 | 3,11 | 1,27 | -7,51 | 16,78 | 8,83 | -7,46 | 0,54 | +41,14% |
| 2008 | -7,84 | 13,14 | -9,26 | 4,23 | 11,68 | -8,34 | -5,61 | -8,34 | -26,31 | -27,87 | -2,55 | 0,28 | -54,64% |
| 2009 | -0,44 | -6,55 | 7,95 | 19,25 | 18,72 | 0,22 | 7,13 | 4,61 | 9,09 | 5,24 | 5,71 | 1,86 | +97,43% |
| 2010 | -7,83 | 1,35 | 7,85 | 0,44 | -10,53 | 0,64 | 9,28 | -3,24 | 11,52 | 4,29 | -1,84 | 5,26 | +15,76% |
| 2011 | -6,61 | 0,06 | 3,20 | 1,70 | -1,94 | -0,41 | -3,43 | -6,79 | -15,03 | 15,38 | -6,73 | -0,61 | -21,66% |
| 2012 | 11,06 | 6,94 | -2,73 | -3,02 | -12,24 | 1,91 | 6,24 | -2,61 | 4,15 | 0,12 | -1,21 | 6,47 | +13,71% |
| 2013 | 3,38 | -1,88 | -0,42 | -2,38 | -5,24 | -10,62 | -1,12 | -3,67 | 8,15 | 3,25 | -5,23 | -1,82 | -17,34% |
| 2014 | -10,29 | 3,48 | 5,42 | 3,58 | 2,34 | 1,65 | 1,40 | 5,23 | -12,49 | -1,10 | -1,16 | -11,72 | -15,01% |
| 2015 | -5,14 | 3,29 | -7,99 | 10,24 | -5,98 | -1,39 | -7,38 | -9,36 | -9,79 | 7,37 | -0,92 | -4,32 | -28,97% |
| 2016 | -7,63 | 5,60 | 17,24 | 1,77 | -8,26 | 7,69 | 5,28 | 2,98 | -2,28 | 8,79 | -11,81 | 2,34 | +19,62% |
| 2017 | 7,69 | 4,39 | 1,62 | -0,88 | -0,75 | -1,08 | 8,04 | 5,22 | 1,28 | -2,90 | -1,78 | 2,90 | +25,61% |
| 2018 | 12,74 | -2,02 | -1,78 | 0,19 | -14,42 | -3,96 | 11,36 | -10,83 | 5,96 | 4,25 | -1,72 | -2,02 | -5,65% |
| 2019 | 13,23 | -1,08 | -4,47 | 0,36 | -2,04 | 6,97 | 1,86 | -9,13 | 3,08 | 4,83 | -2,09 | 9,40 | +20,55% |
| 2020 | -2,81 | -13,84 | -32,85 | 9,03 | 5,95 | 7,49 | 12,43 | -4,18 | -9,42 | 3,01 | 22,95 | 10,10 | -4,99% |
| 2021 | -4,58 | -4,21 | 0,75 | 6,64 | 5,63 | 4,94 | -2,62 | -2,23 | -10,11 | -4,75 | -4,29 | 4,01 | -11,68% |
| 2022 | 7,37 | 5,14 | 12,09 | -9,72 | 4,72 | -16,05 | 3,48 | 5,00 | -5,06 | 10,79 | -3,75 | -1,05 | +9,31% |
| 2023 | 8,36 | -4,54 | -0,20 | -0,12 | 3,04 | 10,10 | 4,93 | -4,55 | -6,01 | -5,74 | 11,77 | 9,08 | +26,55% |
| 2024 | -4,89 | -0,38 | 2,15 | -4,04 | -3,13 | -4,34 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 14,18% | 15,12% | 17,21% | 21,90% | 26,94% |
| Sharpe ráta | -2,38 | -1,18 | -0,32 | -0,21 | -0,05 |
| Legjobb hónap | +9,08% | +9,08% | +11,77% | +12,09% | +22,95% |
| Legrosszabb hónap | -4,89% | -4,89% | -6,01% | -16,05% | -32,85% |
| Maximális veszteség | -12,76% | -14,23% | -17,46% | -27,76% | -50,54% |
| Túlteljesítés | +14,78% | - | +16,78% | +14,93% | +17,49% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 51,2223 | -1,24% | -0,89% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 47,1960 | -2,94% | +10,99% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 66,2495 | -0,03% | +2,85% | |
| Schroder ISF Latin American IZ A... | Újrabefektetés | 51,8278 | -1,03% | -0,20% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 29,1065 | -1,26% | -0,89% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 37,7007 | -2,38% | -4,25% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 24,8174 | -2,39% | -4,25% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 34,6645 | -4,05% | +7,23% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 39,8843 | -2,29% | -3,97% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 59,0585 | -2,15% | -0,85% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 21,1815 | -4,75% | +8,37% | |
| Schroder ISF Latin American A Di... | Osztalékfizetés | 100,3973 | -3,47% | - | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 40,1164 | -3,48% | +9,18% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 36,5993 | -3,96% | +7,56% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 43,8582 | -1,80% | -2,51% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 27,0317 | -1,80% | -2,51% |
Teljesítmény
| YTD | -13,93% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -7,24% | ||
| 1 Év | -1,80% | ||
| 3 Év | -2,51% | ||
| 5 Év | +12,71% | ||
| 10 Év | +1,06% | ||
| Kezdettől | +239,20% | ||
| Év | |||
| 2023 | +26,55% | ||
| 2022 | +9,31% | ||
| 2021 | -11,68% | ||
| 2020 | -4,99% | ||
| 2019 | +20,55% | ||
| 2018 | -5,65% | ||
| 2017 | +25,61% | ||
| 2016 | +19,62% | ||
| 2015 | -28,97% | ||
