Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR/ LU0248181363 /
| NAV2024. 06. 03. | Vált.-0,2818 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 41,5937EUR | -0,67% | Újrabefektetés | Részvény Latin-Amerika | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | - | 2,67 | -15,55 | 4,02 | 4,94 | 1,19 | 2,39 | 6,05 | 2,94 | 8,54 | - |
| 2007 | 2,73 | -4,48 | 6,73 | 4,46 | 10,52 | 2,76 | -0,21 | -7,42 | 12,64 | 6,99 | -9,50 | 0,83 | +26,21% |
| 2008 | -8,69 | 10,79 | -12,82 | 5,93 | 12,08 | -9,87 | -5,15 | -2,42 | -23,87 | -19,63 | -2,82 | -7,83 | -52,13% |
| 2009 | 7,51 | -4,77 | 2,10 | 20,12 | 11,34 | 0,28 | 7,01 | 3,38 | 6,69 | 3,90 | 4,14 | 6,23 | +90,18% |
| 2010 | -4,88 | 4,09 | 8,56 | 1,70 | -3,19 | 1,21 | 2,71 | -0,84 | 3,70 | 2,51 | 5,06 | 2,36 | +24,70% |
| 2011 | -8,96 | -0,97 | 0,83 | -2,89 | 1,21 | -1,07 | -2,37 | -7,55 | -8,93 | 11,15 | -3,46 | 3,73 | -19,13% |
| 2012 | 9,18 | 4,80 | -2,01 | -2,16 | -6,45 | -0,28 | 9,53 | -5,03 | 1,60 | -0,35 | -1,15 | 4,62 | +11,45% |
| 2013 | 0,70 | 1,44 | 1,82 | -4,20 | -4,64 | -11,28 | -2,14 | -3,66 | 5,56 | 2,74 | -5,12 | -3,09 | -20,76% |
| 2014 | -8,50 | 1,25 | 5,59 | 3,03 | 4,17 | 1,33 | 3,49 | 6,84 | -8,42 | -0,42 | -0,94 | -9,17 | -3,49% |
| 2015 | 1,69 | 4,15 | -3,95 | 6,17 | -4,28 | -3,53 | -6,06 | -10,77 | -9,49 | 8,79 | 3,49 | -7,49 | -21,20% |
| 2016 | -7,03 | 5,44 | 12,06 | 1,52 | -6,12 | 8,09 | 4,93 | 3,15 | -2,66 | 11,06 | -9,18 | 3,19 | +24,09% |
| 2017 | 5,57 | 5,96 | 0,83 | -3,01 | -3,49 | -2,74 | 5,09 | 4,24 | 1,40 | -1,32 | -3,59 | 1,80 | +10,48% |
| 2018 | 8,42 | -0,04 | -2,58 | 2,11 | -11,38 | -3,73 | 10,57 | -10,16 | 6,46 | 6,69 | -2,05 | -2,78 | -1,17% |
| 2019 | 12,76 | -0,14 | -3,19 | 0,50 | -1,49 | 4,83 | 4,00 | -8,20 | 4,40 | 2,48 | -0,70 | 7,01 | +22,78% |
| 2020 | -1,21 | -13,30 | -32,77 | 9,98 | 3,54 | 6,73 | 6,41 | -4,91 | -7,68 | 3,22 | 19,87 | 7,37 | -13,14% |
| 2021 | -3,45 | -4,03 | 4,18 | 3,46 | 4,63 | 7,75 | -2,60 | -1,88 | -8,19 | -5,03 | -2,11 | 4,16 | -4,35% |
| 2022 | 8,87 | 4,96 | 13,20 | -4,82 | 3,21 | -13,78 | 5,88 | 6,67 | -2,58 | 9,24 | -8,10 | -3,92 | +16,27% |
| 2023 | 6,55 | -2,58 | -2,52 | -1,01 | 5,97 | 7,90 | 3,70 | -3,20 | -3,58 | -5,74 | 8,56 | 7,71 | +22,19% |
| 2024 | -3,21 | -0,18 | 2,35 | -2,99 | -4,74 | -0,67 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 11,89% | 12,59% | 15,03% | 20,35% | 25,86% |
| Sharpe ráta | -2,05 | -0,92 | -0,25 | 0,02 | 0,01 |
| Legjobb hónap | +7,71% | +7,71% | +8,56% | +13,20% | +19,87% |
| Legrosszabb hónap | -4,74% | -4,74% | -5,74% | -13,78% | -32,77% |
| Maximális veszteség | -8,79% | -9,32% | -13,16% | -21,35% | -49,42% |
| Túlteljesítés | +14,81% | - | +16,45% | +15,76% | +17,20% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 53,0149 | +2,21% | +2,65% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 48,9333 | +0,63% | +15,08% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 68,5656 | +3,46% | +6,52% | |
| Schroder ISF Latin American IZ A... | Újrabefektetés | 53,6412 | +2,43% | +3,37% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 30,1251 | +2,20% | +2,64% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 39,0213 | +1,03% | -0,84% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 25,6868 | +1,03% | -0,83% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 35,9416 | -0,52% | +11,18% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 41,2813 | +1,13% | -0,54% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 61,2261 | +1,45% | +2,76% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 21,9782 | -1,17% | +12,36% | |
| Schroder ISF Latin American A Di... | Osztalékfizetés | 104,0945 | +0,08% | - | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 41,5937 | +0,08% | +13,20% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 37,9477 | -0,42% | +11,52% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 45,3938 | +1,64% | +0,97% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 27,9781 | +1,64% | +0,97% |
Teljesítmény
| YTD | -9,23% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -3,92% | ||
| 1 Év | +0,08% | ||
| 3 Év | +13,20% | ||
| 5 Év | +21,60% | ||
| 10 Év | +32,13% | ||
| Kezdettől | +59,55% | ||
| Év | |||
| 2023 | +22,19% | ||
| 2022 | +16,27% | ||
| 2021 | -4,35% | ||
| 2020 | -13,14% | ||
| 2019 | +22,78% | ||
| 2018 | -1,17% | ||
| 2017 | +10,48% | ||
| 2016 | +24,09% | ||
| 2015 | -21,20% | ||
