RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Distribution JPY AV/  LU0275265436  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+53,7126 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
3 168,7288JPY +1,72% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 1,08 1,07 -2,82 -0,81 4,81 1,21 -3,89 -4,68 0,70 0,11 -4,92 -4,35 -12,26%
2008 -9,78 -1,85 -8,17 14,75 5,03 -7,48 -1,66 -6,20 -15,78 -20,78 -7,39 1,59 -47,50%
2009 -5,40 -5,15 6,65 10,53 10,56 3,87 2,46 2,05 -5,09 -2,47 -5,76 6,78 +18,31%
2010 0,71 -0,21 10,31 3,34 -10,83 -4,88 -0,22 -7,01 5,66 -1,23 6,63 4,69 +5,04%
2011 2,14 4,79 -5,63 -1,54 -1,11 1,21 -0,26 -8,24 -2,96 1,43 -0,33 -2,18 -12,59%
2012 3,82 11,94 3,99 -4,76 -10,33 5,82 -2,67 -0,35 1,04 1,48 4,12 8,33 +22,52%
2013 10,29 5,27 9,17 12,97 -5,24 0,35 3,11 -3,21 7,41 0,80 6,03 3,99 +62,24%
2014 -6,03 2,03 0,86 -2,57 3,76 6,52 2,62 0,75 4,45 1,52 2,06 1,35 +18,11%
2015 -0,15 7,72 2,74 4,98 5,04 -0,43 0,49 -7,79 -6,74 9,69 2,33 -1,09 +16,40%
2016 -6,27 -10,99 5,76 -3,23 4,61 -11,44 7,43 2,25 1,23 6,64 6,85 2,79 +3,02%
2017 -0,35 2,11 -1,06 1,16 2,97 4,10 1,89 0,38 5,80 4,99 1,68 2,85 +29,68%
2018 1,99 -4,73 -2,22 2,90 -2,49 -1,52 1,06 -3,83 4,21 -8,00 0,42 -11,50 -22,26%
2019 5,53 2,34 -1,36 2,17 -9,03 3,82 0,91 -5,31 6,20 5,90 4,38 2,44 +18,12%
2020 -4,24 -10,70 -9,84 4,56 8,50 -0,67 -3,05 7,47 1,19 -2,85 9,73 3,98 +1,54%
2021 2,35 3,58 7,11 -2,67 0,89 0,11 -0,81 0,68 2,94 -1,40 -4,47 5,52 +14,06%
2022 -3,38 1,54 1,22 -0,96 1,55 -2,45 4,01 1,57 -3,58 3,94 4,12 -3,89 +3,23%
2023 4,92 1,42 -0,55 2,92 3,37 8,67 2,45 0,50 2,23 -2,98 3,21 -0,07 +28,87%
2024 6,17 3,74 3,64 1,59 2,41 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,57% 13,65% 14,73% 15,06% 17,14%
Sharpe ráta 3,61 2,73 2,18 0,90 0,76
Legjobb hónap +6,17% +6,17% +8,67% +8,67% +9,73%
Legrosszabb hónap -0,07% -0,07% -2,98% -4,47% -10,70%
Maximális veszteség -3,95% -3,95% -8,13% -13,67% -33,13%
Túlteljesítés +4,66% - +5,16% +0,39% +1,92%
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 4 350,5547 +35,93% +61,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 3 587,6606 +34,26% +55,71%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 2 779,2666 +34,26% +55,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3 168,7288 +35,93% +61,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 31,5417 +38,99% +59,82%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 36,8879 +41,31% +69,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 42,2657 +43,05% +75,63%
Schroder ISF Japanese Opp.C Acc ... Újrabefektetés 24,3565 +17,48% +22,03%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 3 229,3477 +33,52% +53,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,5422 +19,03% +7,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 29,6555 +38,21% +57,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,0931 +37,57% +54,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,6716 +40,51% +66,39%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 32,8534 +39,85% +63,95%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 208,6275 +11,06% +34,13%
Schroder ISF Japanese Opp.A1 Acc... Újrabefektetés 2 938,9780 +32,85% +50,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 199,2256 +14,91% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 2 574,9724 +33,52% +53,15%

Teljesítmény

YTD  
+18,76%
6 Hónap  
+18,68%
1 Év  
+35,93%
3 Év  
+61,58%
5 Év  
+118,28%
10 Év  
+213,57%
Kezdettől  
+221,05%
Év
2023  
+28,87%
2022  
+3,23%
2021  
+14,06%
2020  
+1,54%
2019  
+18,12%
2018
  -22,26%
2017  
+29,68%
2016  
+3,02%
2015  
+16,40%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 56,28 JPY
2022. 12. 15. 51,30 JPY
2021. 12. 16. 43,35 JPY
2020. 12. 17. 38,84 JPY
2019. 12. 19. 42,51 JPY
2018. 12. 20. 39,73 JPY
2017. 12. 21. 32,20 JPY
2016. 12. 15. 28,37 JPY
2015. 12. 17. 26,12 JPY
2014. 12. 18. 20,08 JPY
2014. 01. 16. 20,00 JPY
2013. 01. 17. 16,24 JPY
2012. 01. 19. 15,43 JPY
2011. 01. 21. 14,28 JPY
2008. 12. 30. 19,25 JPY
2007. 12. 28. 16,00 JPY
2006. 12. 28. 0,83 JPY